近一年安信价值精选股票C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值精选股票C023178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值精选股票C |
5.5148 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
安信价值精选股票C |
5.4420 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
安信价值精选股票C |
5.5103 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
安信价值精选股票C |
5.5528 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
安信价值精选股票C |
5.5412 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
安信价值精选股票C |
5.5911 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
安信价值精选股票C |
5.5776 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
安信价值精选股票C |
5.6122 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
安信价值精选股票C |
5.4727 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
安信价值精选股票C |
5.5070 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
安信价值精选股票C |
5.4995 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
安信价值精选股票C |
5.5760 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
安信价值精选股票C |
5.6196 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
安信价值精选股票C |
5.6223 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
安信价值精选股票C |
5.6782 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
安信价值精选股票C |
5.6309 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
安信价值精选股票C |
5.5771 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
安信价值精选股票C |
5.5981 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
安信价值精选股票C |
5.7941 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
安信价值精选股票C |
5.7208 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
安信价值精选股票C |
5.6597 |
-4.05% |
| 2026-08-18 |
安信价值精选股票C |
5.8984 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
安信价值精选股票C |
5.9347 |
2.70% |
| 2026-08-14 |
安信价值精选股票C |
5.7786 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
安信价值精选股票C |
5.7715 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
安信价值精选股票C |
5.7869 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
安信价值精选股票C |
5.7342 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
安信价值精选股票C |
5.7281 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
安信价值精选股票C |
5.7477 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
安信价值精选股票C |
5.6419 |
-0.86% |
| 2026-08-05 |
安信价值精选股票C |
5.6907 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
安信价值精选股票C |
5.6343 |
4.52% |
| 2026-08-03 |
安信价值精选股票C |
5.3906 |
-1.59% |
| 2026-07-31 |
安信价值精选股票C |
5.4779 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
安信价值精选股票C |
5.3977 |
-2.60% |
| 2026-07-29 |
安信价值精选股票C |
5.5417 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
安信价值精选股票C |
5.4537 |
-4.49% |
| 2026-07-27 |
安信价值精选股票C |
5.7102 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
安信价值精选股票C |
5.5738 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
安信价值精选股票C |
5.6886 |
1.70% |
| 2026-07-22 |
安信价值精选股票C |
5.5933 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
安信价值精选股票C |
5.6976 |
3.82% |
| 2026-07-20 |
安信价值精选股票C |
5.4877 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
安信价值精选股票C |
5.4340 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
安信价值精选股票C |
5.6872 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
安信价值精选股票C |
5.8113 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
安信价值精选股票C |
5.8098 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
安信价值精选股票C |
5.6243 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
安信价值精选股票C |
5.7340 |
-3.48% |
| 2026-07-09 |
安信价值精选股票C |
5.9406 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
安信价值精选股票C |
5.7020 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
安信价值精选股票C |
5.7844 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
安信价值精选股票C |
5.8226 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
安信价值精选股票C |
5.9121 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
安信价值精选股票C |
5.8635 |
-5.60% |
| 2026-07-01 |
安信价值精选股票C |
6.2114 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
安信价值精选股票C |
6.2558 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
安信价值精选股票C |
6.0649 |
1.64% |
| 2026-06-26 |
安信价值精选股票C |
5.9668 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
安信价值精选股票C |
6.1592 |
2.66% |
| 2026-06-24 |
安信价值精选股票C |
5.9996 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
安信价值精选股票C |
5.7999 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
安信价值精选股票C |
5.9470 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
安信价值精选股票C |
5.8536 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
安信价值精选股票C |
5.7137 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
安信价值精选股票C |
5.6174 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
安信价值精选股票C |
5.6143 |
3.43% |
| 2026-06-12 |
安信价值精选股票C |
5.4281 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
安信价值精选股票C |
5.3705 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
安信价值精选股票C |
5.3807 |
-1.28% |
| 2026-06-09 |
安信价值精选股票C |
5.4507 |
2.54% |
| 2026-06-08 |
安信价值精选股票C |
5.3157 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
安信价值精选股票C |
5.4346 |
-3.08% |
| 2026-06-04 |
安信价值精选股票C |
5.6072 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
安信价值精选股票C |
5.6011 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
安信价值精选股票C |
5.5445 |
2.91% |
| 2026-06-01 |
安信价值精选股票C |
5.3877 |
-2.26% |
| 2026-05-29 |
安信价值精选股票C |
5.5124 |
-1.40% |
| 2026-05-28 |
安信价值精选股票C |
5.5905 |
1.20% |
| 2026-05-27 |
安信价值精选股票C |
5.5244 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
安信价值精选股票C |
5.5772 |
0.90% |
| 2026-05-25 |
安信价值精选股票C |
5.5273 |
2.80% |
| 2026-05-22 |
安信价值精选股票C |
5.3765 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
安信价值精选股票C |
5.2548 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
安信价值精选股票C |
5.3410 |
1.30% |
| 2026-05-19 |
安信价值精选股票C |
5.2723 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
安信价值精选股票C |
5.2773 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
安信价值精选股票C |
5.2780 |
0.09% |
| 2026-05-14 |
安信价值精选股票C |
5.2733 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
安信价值精选股票C |
5.3949 |
1.98% |
| 2026-05-12 |
安信价值精选股票C |
5.2901 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
安信价值精选股票C |
5.2470 |
2.07% |
| 2026-05-08 |
安信价值精选股票C |
5.1406 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
安信价值精选股票C |
5.0911 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
安信价值精选股票C |
5.0955 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
安信价值精选股票C |
5.0450 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
安信价值精选股票C |
5.0501 |
1.70% |
| 2026-04-24 |
安信价值精选股票C |
4.9655 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
安信价值精选股票C |
5.0126 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
安信价值精选股票C |
5.0258 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
安信价值精选股票C |
4.9254 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
安信价值精选股票C |
4.9242 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
安信价值精选股票C |
4.9256 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
安信价值精选股票C |
4.9273 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
安信价值精选股票C |
4.8319 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
安信价值精选股票C |
4.8818 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
安信价值精选股票C |
4.8012 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
安信价值精选股票C |
4.8005 |
2.26% |
| 2026-04-09 |
安信价值精选股票C |
4.6946 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
安信价值精选股票C |
4.6919 |
4.69% |
| 2026-04-07 |
安信价值精选股票C |
4.4815 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
安信价值精选股票C |
4.4613 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
安信价值精选股票C |
4.4974 |
-1.85% |
| 2026-04-01 |
安信价值精选股票C |
4.5824 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
安信价值精选股票C |
4.4663 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
安信价值精选股票C |
4.5686 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
安信价值精选股票C |
4.5626 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
安信价值精选股票C |
4.4979 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
安信价值精选股票C |
4.5574 |
2.37% |
| 2026-03-24 |
安信价值精选股票C |
4.4519 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
安信价值精选股票C |
4.3782 |
-3.28% |
| 2026-03-20 |
安信价值精选股票C |
4.5265 |
0.93% |
| 2026-03-19 |
安信价值精选股票C |
4.4848 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
安信价值精选股票C |
4.5873 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
安信价值精选股票C |
4.4947 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
安信价值精选股票C |
4.5465 |
0.42% |
| 2026-03-13 |
安信价值精选股票C |
4.5273 |
0.13% |
| 2026-03-12 |
安信价值精选股票C |
4.5216 |
-1.52% |
| 2026-03-11 |
安信价值精选股票C |
4.5914 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
安信价值精选股票C |
4.5655 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
安信价值精选股票C |
4.4655 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
安信价值精选股票C |
4.5669 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
安信价值精选股票C |
4.5603 |
2.67% |
| 2026-03-04 |
安信价值精选股票C |
4.4415 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
安信价值精选股票C |
4.4949 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
安信价值精选股票C |
4.6140 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
安信价值精选股票C |
4.6197 |
-1.52% |
| 2026-02-26 |
安信价值精选股票C |
4.6897 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
安信价值精选股票C |
4.6992 |
1.79% |
| 2026-02-24 |
安信价值精选股票C |
4.6165 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
安信价值精选股票C |
4.5742 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
安信价值精选股票C |
4.6214 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
安信价值精选股票C |
4.5887 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
安信价值精选股票C |
4.6062 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
安信价值精选股票C |
4.5990 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
安信价值精选股票C |
4.5206 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
安信价值精选股票C |
4.5343 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
安信价值精选股票C |
4.5685 |
-0.41% |
| 2026-02-03 |
安信价值精选股票C |
4.5872 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
安信价值精选股票C |
4.5246 |
-2.06% |
| 2026-01-30 |
安信价值精选股票C |
4.6198 |
0.21% |
| 2026-01-29 |
安信价值精选股票C |
4.6102 |
-1.65% |
| 2026-01-28 |
安信价值精选股票C |
4.6875 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
安信价值精选股票C |
4.6518 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
安信价值精选股票C |
4.6368 |
-1.36% |
| 2026-01-23 |
安信价值精选股票C |
4.7008 |
-0.49% |
| 2026-01-22 |
安信价值精选股票C |
4.7241 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
安信价值精选股票C |
4.7335 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
安信价值精选股票C |
4.7174 |
-1.85% |
| 2026-01-19 |
安信价值精选股票C |
4.8061 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
安信价值精选股票C |
4.7968 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
安信价值精选股票C |
4.7647 |
2.34% |
| 2026-01-14 |
安信价值精选股票C |
4.6558 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
安信价值精选股票C |
4.6686 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
安信价值精选股票C |
4.6720 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
安信价值精选股票C |
4.6749 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
安信价值精选股票C |
4.6875 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
安信价值精选股票C |
4.7341 |
1.64% |
| 2026-01-06 |
安信价值精选股票C |
4.6578 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
安信价值精选股票C |
4.6070 |
3.38% |
| 2025-12-31 |
安信价值精选股票C |
4.4564 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
安信价值精选股票C |
4.4970 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
安信价值精选股票C |
4.5023 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
安信价值精选股票C |
4.5231 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
安信价值精选股票C |
4.5337 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
安信价值精选股票C |
4.5412 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
安信价值精选股票C |
4.5190 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
安信价值精选股票C |
4.4833 |
2.01% |
| 2025-12-19 |
安信价值精选股票C |
4.3948 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
安信价值精选股票C |
4.3582 |
-1.87% |
| 2025-12-17 |
安信价值精选股票C |
4.4414 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
安信价值精选股票C |
4.3286 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
安信价值精选股票C |
4.3984 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
安信价值精选股票C |
4.4637 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
安信价值精选股票C |
4.3994 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
安信价值精选股票C |
4.4405 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
安信价值精选股票C |
4.4364 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
安信价值精选股票C |
4.4188 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
安信价值精选股票C |
4.3424 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
安信价值精选股票C |
4.3195 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
安信价值精选股票C |
4.2651 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
安信价值精选股票C |
4.2816 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
安信价值精选股票C |
4.3189 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
安信价值精选股票C |
4.2588 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
安信价值精选股票C |
4.2282 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
安信价值精选股票C |
4.2511 |
1.49% |
| 2025-11-25 |
安信价值精选股票C |
4.1886 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
安信价值精选股票C |
4.1309 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
安信价值精选股票C |
4.0806 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
安信价值精选股票C |
4.2283 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
安信价值精选股票C |
4.2711 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
安信价值精选股票C |
4.2613 |
0.35% |
| 2025-11-17 |
安信价值精选股票C |
4.2466 |
-1.43% |
| 2025-11-14 |
安信价值精选股票C |
4.3081 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
安信价值精选股票C |
4.4159 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
安信价值精选股票C |
4.3488 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
安信价值精选股票C |
4.3559 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
安信价值精选股票C |
4.4110 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
安信价值精选股票C |
4.4244 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
安信价值精选股票C |
4.4417 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
安信价值精选股票C |
4.3573 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
安信价值精选股票C |
4.3432 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
安信价值精选股票C |
4.3706 |
-0.85% |
| 2025-10-31 |
安信价值精选股票C |
4.4081 |
-2.67% |
| 2025-10-30 |
安信价值精选股票C |
4.5290 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
安信价值精选股票C |
4.6323 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
安信价值精选股票C |
4.5756 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
安信价值精选股票C |
4.6129 |
2.46% |
| 2025-10-24 |
安信价值精选股票C |
4.5022 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
安信价值精选股票C |
4.3929 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
安信价值精选股票C |
4.4071 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
安信价值精选股票C |
4.4413 |
2.95% |
| 2025-10-20 |
安信价值精选股票C |
4.3141 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
安信价值精选股票C |
4.2577 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
安信价值精选股票C |
4.4006 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
安信价值精选股票C |
4.4057 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
安信价值精选股票C |
4.3171 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
安信价值精选股票C |
4.5101 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
安信价值精选股票C |
4.5890 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
安信价值精选股票C |
4.7343 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
安信价值精选股票C |
4.6902 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
安信价值精选股票C |
4.6581 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
安信价值精选股票C |
4.5665 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
安信价值精选股票C |
4.6352 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
安信价值精选股票C |
4.5939 |
2.21% |
| 2025-09-23 |
安信价值精选股票C |
4.4945 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
安信价值精选股票C |
4.4842 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
安信价值精选股票C |
4.4611 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
安信价值精选股票C |
4.4563 |
0.68% |
| 2025-09-17 |
安信价值精选股票C |
4.4262 |
2.32% |
