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兴华安泽纯债C基金净值查询(023172)

今年以来兴华安泽纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安泽纯债C023172净值及计算阶段收益
今年以来023172基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-22 兴华安泽纯债C 1.0069 0.01%
2026-05-21 兴华安泽纯债C 1.0068 0.00%
2026-05-20 兴华安泽纯债C 1.0068 0.00%
2026-05-19 兴华安泽纯债C 1.0068 0.01%
2026-05-18 兴华安泽纯债C 1.0067 0.00%
2026-05-15 兴华安泽纯债C 1.0067 0.00%
2026-05-14 兴华安泽纯债C 1.0067 0.00%
2026-05-13 兴华安泽纯债C 1.0067 0.00%
2026-05-12 兴华安泽纯债C 1.0067 -0.01%
2026-05-11 兴华安泽纯债C 1.0068 0.02%
2026-05-08 兴华安泽纯债C 1.0066 -0.01%
2026-04-30 兴华安泽纯债C 1.0067 0.01%
2026-04-29 兴华安泽纯债C 1.0066 0.00%
2026-04-28 兴华安泽纯债C 1.0066 0.01%
2026-04-27 兴华安泽纯债C 1.0065 -0.02%
2026-04-24 兴华安泽纯债C 1.0067 0.01%
2026-04-23 兴华安泽纯债C 1.0066 0.00%
2026-04-22 兴华安泽纯债C 1.0066 0.00%
2026-04-21 兴华安泽纯债C 1.0066 0.00%
2026-04-20 兴华安泽纯债C 1.0066 0.01%
2026-04-17 兴华安泽纯债C 1.0065 0.00%
2026-04-16 兴华安泽纯债C 1.0065 0.00%
2026-04-15 兴华安泽纯债C 1.0065 0.00%
2026-04-14 兴华安泽纯债C 1.0065 0.00%
2026-04-13 兴华安泽纯债C 1.0065 0.01%
2026-04-10 兴华安泽纯债C 1.0064 0.00%
2026-04-09 兴华安泽纯债C 1.0064 0.00%
2026-04-08 兴华安泽纯债C 1.0064 0.00%
2026-04-07 兴华安泽纯债C 1.0064 0.01%
2026-04-03 兴华安泽纯债C 1.0063 -0.01%
2026-04-02 兴华安泽纯债C 1.0064 0.01%
2026-04-01 兴华安泽纯债C 1.0063 0.00%
2026-03-31 兴华安泽纯债C 1.0063 0.00%
2026-03-30 兴华安泽纯债C 1.0063 0.02%
2026-03-27 兴华安泽纯债C 1.0061 0.00%
2026-03-26 兴华安泽纯债C 1.0061 0.02%
2026-03-25 兴华安泽纯债C 1.0059 0.00%
2026-03-24 兴华安泽纯债C 1.0059 0.00%
2026-03-23 兴华安泽纯债C 1.0059 0.00%
2026-03-20 兴华安泽纯债C 1.0059 0.00%
2026-03-19 兴华安泽纯债C 1.0059 0.01%
2026-03-18 兴华安泽纯债C 1.0058 0.02%
2026-03-17 兴华安泽纯债C 1.0056 0.01%
2026-03-16 兴华安泽纯债C 1.0055 -0.01%
2026-03-13 兴华安泽纯债C 1.0056 0.00%
2026-03-12 兴华安泽纯债C 1.0056 0.01%
2026-03-11 兴华安泽纯债C 1.0055 -0.01%
2026-03-10 兴华安泽纯债C 1.0056 0.00%
2026-03-09 兴华安泽纯债C 1.0056 -0.03%
2026-03-06 兴华安泽纯债C 1.0059 0.01%
2026-03-05 兴华安泽纯债C 1.0058 0.01%
2026-03-04 兴华安泽纯债C 1.0057 0.00%
2026-03-03 兴华安泽纯债C 1.0057 0.03%
2026-03-02 兴华安泽纯债C 1.0054 0.02%
2026-02-27 兴华安泽纯债C 1.0052 0.00%
2026-02-26 兴华安泽纯债C 1.0052 0.00%
2026-02-25 兴华安泽纯债C 1.0052 0.00%
2026-02-24 兴华安泽纯债C 1.0052 0.02%
2026-02-13 兴华安泽纯债C 1.0050 0.00%
2026-02-12 兴华安泽纯债C 1.0050 0.01%
2026-02-11 兴华安泽纯债C 1.0049 0.00%
2026-02-10 兴华安泽纯债C 1.0049 0.00%
2026-02-09 兴华安泽纯债C 1.0049 0.00%
2026-02-06 兴华安泽纯债C 1.0049 0.02%
2026-02-05 兴华安泽纯债C 1.0047 0.00%
2026-02-04 兴华安泽纯债C 1.0047 0.00%
2026-02-03 兴华安泽纯债C 1.0047 0.00%
2026-02-02 兴华安泽纯债C 1.0047 0.01%
2026-01-30 兴华安泽纯债C 1.0046 0.02%
2026-01-29 兴华安泽纯债C 1.0044 0.00%
2026-01-28 兴华安泽纯债C 1.0044 0.01%
2026-01-27 兴华安泽纯债C 1.0043 0.00%
2026-01-26 兴华安泽纯债C 1.0043 0.00%
2026-01-23 兴华安泽纯债C 1.0043 0.01%
2026-01-22 兴华安泽纯债C 1.0042 0.00%
2026-01-21 兴华安泽纯债C 1.0042 0.00%
2026-01-20 兴华安泽纯债C 1.0042 0.02%
2026-01-19 兴华安泽纯债C 1.0040 0.00%
2026-01-16 兴华安泽纯债C 1.0040 -0.01%
2026-01-15 兴华安泽纯债C 1.0041 0.01%
2026-01-14 兴华安泽纯债C 1.0040 0.00%
2026-01-13 兴华安泽纯债C 1.0040 0.00%
2026-01-12 兴华安泽纯债C 1.0040 0.00%
2026-01-09 兴华安泽纯债C 1.0040 0.00%
2026-01-08 兴华安泽纯债C 1.0040 0.01%
2026-01-07 兴华安泽纯债C 1.0039 -0.01%
2026-01-06 兴华安泽纯债C 1.0040 0.00%
2026-01-05 兴华安泽纯债C 1.0040 0.01%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景明混合C 0.9815 0.08%
兴华景明混合A 0.9853 0.07%
兴华兴利债券A 1.0873 0.05%
兴华兴利债券C 1.0828 0.04%
兴华安裕利率债A 1.1091 0.02%
兴华安裕利率债C 1.0988 0.01%
兴华安惠纯债A 1.0716 0.01%
兴华安聚纯债A 1.0567 0.00%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.00%
兴华安聚纯债C 1.0481 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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