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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 0.9682 | 2.07% |
| 兴华景成混合A | 0.9727 | 2.06% |
| 兴华景和混合发起A | 1.2764 | 1.99% |
| 兴华景和混合发起C | 1.2701 | 1.99% |
| 兴华景明混合A | 0.9846 | 0.34% |
| 兴华景明混合C | 0.9807 | 0.33% |
| 兴华兴利债券A | 1.0868 | 0.30% |
| 兴华兴利债券C | 1.0824 | 0.30% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0644 | 0.03% |
| 兴华安裕利率债A | 1.1089 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
