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兴华安泽纯债C(023172)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
兴华安泽纯债A 1.0034 0.03%
兴华安泽纯债C 1.0018 0.03%
兴华安裕利率债C 1.0701 0.01%
兴华安惠纯债A 1.0400 0.01%
兴华安惠纯债C 1.0346 0.01%
兴华安裕利率债A 1.0782 0.00%
兴华安聚纯债A 1.0288 -0.01%
兴华安聚纯债C 1.0220 -0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%