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兴华安泽纯债A基金净值查询(023171)

近一季兴华安泽纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安泽纯债A023171净值及计算阶段收益
近一季023171基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴华安泽纯债A 1.0037 0.03%
2025-12-16 兴华安泽纯债A 1.0034 0.03%
2025-12-15 兴华安泽纯债A 1.0031 0.02%
2025-12-12 兴华安泽纯债A 1.0029 0.01%
2025-12-11 兴华安泽纯债A 1.0028 0.03%
2025-12-10 兴华安泽纯债A 1.0025 0.01%
2025-12-09 兴华安泽纯债A 1.0024 0.02%
2025-12-08 兴华安泽纯债A 1.0022 0.02%
2025-12-05 兴华安泽纯债A 1.0020 0.03%
2025-12-04 兴华安泽纯债A 1.0017 -0.02%
2025-12-03 兴华安泽纯债A 1.0019 0.02%
2025-12-02 兴华安泽纯债A 1.0017 0.01%
2025-12-01 兴华安泽纯债A 1.0016 0.01%
2025-11-28 兴华安泽纯债A 1.0015 0.01%
2025-11-27 兴华安泽纯债A 1.0014 -0.02%
2025-11-26 兴华安泽纯债A 1.0016 -0.04%
2025-11-25 兴华安泽纯债A 1.0020 -0.01%
2025-11-24 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.01%
2025-11-21 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-20 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-19 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-18 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.01%
2025-11-17 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.01%
2025-11-14 兴华安泽纯债A 1.0024 0.00%
2025-11-13 兴华安泽纯债A 1.0024 -0.01%
2025-11-12 兴华安泽纯债A 1.0025 0.00%
2025-11-11 兴华安泽纯债A 1.0025 0.02%
2025-11-10 兴华安泽纯债A 1.0023 0.00%
2025-11-07 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.01%
2025-11-06 兴华安泽纯债A 1.0024 -0.02%
2025-11-05 兴华安泽纯债A 1.0026 0.00%
2025-11-04 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.01%
2025-11-03 兴华安泽纯债A 1.0027 -0.01%
2025-10-31 兴华安泽纯债A 1.0028 0.02%
2025-10-30 兴华安泽纯债A 1.0026 0.01%
2025-10-29 兴华安泽纯债A 1.0025 0.01%
2025-10-28 兴华安泽纯债A 1.0024 0.03%
2025-10-27 兴华安泽纯债A 1.0021 0.00%
2025-10-24 兴华安泽纯债A 1.0021 0.00%
2025-10-23 兴华安泽纯债A 1.0021 0.00%
2025-10-22 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.01%
2025-10-21 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-10-20 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.02%
2025-10-17 兴华安泽纯债A 1.0024 0.01%
2025-10-16 兴华安泽纯债A 1.0023 0.00%
2025-10-15 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.02%
2025-10-14 兴华安泽纯债A 1.0025 0.00%
2025-10-13 兴华安泽纯债A 1.0025 -0.01%
2025-10-10 兴华安泽纯债A 1.0026 0.00%
2025-10-09 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.01%
2025-09-30 兴华安泽纯债A 1.0027 0.06%
2025-09-29 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.04%
2025-09-26 兴华安泽纯债A 1.0025 0.03%
2025-09-25 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-09-24 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.04%
2025-09-23 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.02%
2025-09-22 兴华安泽纯债A 1.0028 0.02%
2025-09-19 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.04%
2025-09-18 兴华安泽纯债A 1.0030 -0.01%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景明混合A 0.9928 0.76%
兴华景明混合C 0.9918 0.75%
兴华景和混合发起A 1.1814 0.50%
兴华景和混合发起C 1.1791 0.50%
兴华兴利债券A 1.0918 0.41%
兴华兴利债券C 1.0889 0.41%
兴华安裕利率债A 1.0825 0.40%
兴华安裕利率债C 1.0743 0.39%
兴华安惠纯债A 1.0440 0.38%
兴华安惠纯债C 1.0385 0.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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