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兴华安泽纯债A基金净值查询(023171)

近一年兴华安泽纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安泽纯债A023171净值及计算阶段收益
近一年023171基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-22 兴华安泽纯债A 1.0096 0.00%
2026-05-21 兴华安泽纯债A 1.0096 0.00%
2026-05-20 兴华安泽纯债A 1.0096 0.01%
2026-05-19 兴华安泽纯债A 1.0095 0.01%
2026-05-18 兴华安泽纯债A 1.0094 0.00%
2026-05-15 兴华安泽纯债A 1.0094 0.00%
2026-05-14 兴华安泽纯债A 1.0094 0.00%
2026-05-13 兴华安泽纯债A 1.0094 0.00%
2026-05-12 兴华安泽纯债A 1.0094 0.00%
2026-05-11 兴华安泽纯债A 1.0094 0.01%
2026-05-08 兴华安泽纯债A 1.0093 0.00%
2026-04-30 兴华安泽纯债A 1.0093 0.02%
2026-04-29 兴华安泽纯债A 1.0091 0.00%
2026-04-28 兴华安泽纯债A 1.0091 0.00%
2026-04-27 兴华安泽纯债A 1.0091 -0.01%
2026-04-24 兴华安泽纯债A 1.0092 0.00%
2026-04-23 兴华安泽纯债A 1.0092 0.00%
2026-04-22 兴华安泽纯债A 1.0092 0.01%
2026-04-21 兴华安泽纯债A 1.0091 0.00%
2026-04-20 兴华安泽纯债A 1.0091 0.00%
2026-04-17 兴华安泽纯债A 1.0091 0.01%
2026-04-16 兴华安泽纯债A 1.0090 0.00%
2026-04-15 兴华安泽纯债A 1.0090 0.00%
2026-04-14 兴华安泽纯债A 1.0090 0.00%
2026-04-13 兴华安泽纯债A 1.0090 0.01%
2026-04-10 兴华安泽纯债A 1.0089 0.00%
2026-04-09 兴华安泽纯债A 1.0089 0.00%
2026-04-08 兴华安泽纯债A 1.0089 0.01%
2026-04-07 兴华安泽纯债A 1.0088 0.01%
2026-04-03 兴华安泽纯债A 1.0087 -0.01%
2026-04-02 兴华安泽纯债A 1.0088 0.00%
2026-04-01 兴华安泽纯债A 1.0088 0.01%
2026-03-31 兴华安泽纯债A 1.0087 0.00%
2026-03-30 兴华安泽纯债A 1.0087 0.02%
2026-03-27 兴华安泽纯债A 1.0085 0.00%
2026-03-26 兴华安泽纯债A 1.0085 0.02%
2026-03-25 兴华安泽纯债A 1.0083 0.01%
2026-03-24 兴华安泽纯债A 1.0082 -0.01%
2026-03-23 兴华安泽纯债A 1.0083 0.00%
2026-03-20 兴华安泽纯债A 1.0083 0.00%
2026-03-19 兴华安泽纯债A 1.0083 0.01%
2026-03-18 兴华安泽纯债A 1.0082 0.03%
2026-03-17 兴华安泽纯债A 1.0079 0.01%
2026-03-16 兴华安泽纯债A 1.0078 -0.01%
2026-03-13 兴华安泽纯债A 1.0079 0.00%
2026-03-12 兴华安泽纯债A 1.0079 0.01%
2026-03-11 兴华安泽纯债A 1.0078 -0.01%
2026-03-10 兴华安泽纯债A 1.0079 0.00%
2026-03-09 兴华安泽纯债A 1.0079 -0.03%
2026-03-06 兴华安泽纯债A 1.0082 0.01%
2026-03-05 兴华安泽纯债A 1.0081 0.01%
2026-03-04 兴华安泽纯债A 1.0080 0.00%
2026-03-03 兴华安泽纯债A 1.0080 0.03%
2026-03-02 兴华安泽纯债A 1.0077 0.02%
2026-02-27 兴华安泽纯债A 1.0075 0.01%
2026-02-26 兴华安泽纯债A 1.0074 -0.01%
2026-02-25 兴华安泽纯债A 1.0075 0.01%
2026-02-24 兴华安泽纯债A 1.0074 0.02%
2026-02-13 兴华安泽纯债A 1.0072 0.01%
2026-02-12 兴华安泽纯债A 1.0071 0.00%
2026-02-11 兴华安泽纯债A 1.0071 0.01%
2026-02-10 兴华安泽纯债A 1.0070 -0.01%
2026-02-09 兴华安泽纯债A 1.0071 0.01%
2026-02-06 兴华安泽纯债A 1.0070 0.01%
2026-02-05 兴华安泽纯债A 1.0069 0.01%
2026-02-04 兴华安泽纯债A 1.0068 0.00%
2026-02-03 兴华安泽纯债A 1.0068 0.00%
2026-02-02 兴华安泽纯债A 1.0068 0.01%
2026-01-30 兴华安泽纯债A 1.0067 0.02%
2026-01-29 兴华安泽纯债A 1.0065 0.00%
2026-01-28 兴华安泽纯债A 1.0065 0.01%
2026-01-27 兴华安泽纯债A 1.0064 0.00%
2026-01-26 兴华安泽纯债A 1.0064 0.00%
2026-01-23 兴华安泽纯债A 1.0064 0.01%
2026-01-22 兴华安泽纯债A 1.0063 0.00%
2026-01-21 兴华安泽纯债A 1.0063 0.01%
2026-01-20 兴华安泽纯债A 1.0062 0.02%
2026-01-19 兴华安泽纯债A 1.0060 0.00%
2026-01-16 兴华安泽纯债A 1.0060 0.00%
2026-01-15 兴华安泽纯债A 1.0060 0.00%
2026-01-14 兴华安泽纯债A 1.0060 0.00%
2026-01-13 兴华安泽纯债A 1.0060 0.00%
2026-01-12 兴华安泽纯债A 1.0060 0.01%
2026-01-09 兴华安泽纯债A 1.0059 0.00%
2026-01-08 兴华安泽纯债A 1.0059 0.00%
2026-01-07 兴华安泽纯债A 1.0059 0.00%
2026-01-06 兴华安泽纯债A 1.0059 -0.01%
2026-01-05 兴华安泽纯债A 1.0060 0.04%
2025-12-31 兴华安泽纯债A 1.0056 0.00%
2025-12-30 兴华安泽纯债A 1.0056 0.00%
2025-12-29 兴华安泽纯债A 1.0056 0.01%
2025-12-26 兴华安泽纯债A 1.0055 0.01%
2025-12-25 兴华安泽纯债A 1.0054 0.00%
2025-12-24 兴华安泽纯债A 1.0054 0.00%
2025-12-23 兴华安泽纯债A 1.0054 0.03%
2025-12-22 兴华安泽纯债A 1.0051 0.07%
2025-12-19 兴华安泽纯债A 1.0044 0.03%
2025-12-18 兴华安泽纯债A 1.0041 0.04%
2025-12-17 兴华安泽纯债A 1.0037 0.03%
2025-12-16 兴华安泽纯债A 1.0034 0.03%
2025-12-15 兴华安泽纯债A 1.0031 0.02%
2025-12-12 兴华安泽纯债A 1.0029 0.01%
2025-12-11 兴华安泽纯债A 1.0028 0.03%
2025-12-10 兴华安泽纯债A 1.0025 0.01%
2025-12-09 兴华安泽纯债A 1.0024 0.02%
2025-12-08 兴华安泽纯债A 1.0022 0.02%
2025-12-05 兴华安泽纯债A 1.0020 0.03%
2025-12-04 兴华安泽纯债A 1.0017 -0.02%
2025-12-03 兴华安泽纯债A 1.0019 0.02%
2025-12-02 兴华安泽纯债A 1.0017 0.01%
2025-12-01 兴华安泽纯债A 1.0016 0.01%
2025-11-28 兴华安泽纯债A 1.0015 0.01%
2025-11-27 兴华安泽纯债A 1.0014 -0.02%
2025-11-26 兴华安泽纯债A 1.0016 -0.04%
2025-11-25 兴华安泽纯债A 1.0020 -0.01%
2025-11-24 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.01%
2025-11-21 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-20 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-19 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-18 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.01%
2025-11-17 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.01%
2025-11-14 兴华安泽纯债A 1.0024 0.00%
2025-11-13 兴华安泽纯债A 1.0024 -0.01%
2025-11-12 兴华安泽纯债A 1.0025 0.00%
2025-11-11 兴华安泽纯债A 1.0025 0.02%
2025-11-10 兴华安泽纯债A 1.0023 0.00%
2025-11-07 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.01%
2025-11-06 兴华安泽纯债A 1.0024 -0.02%
2025-11-05 兴华安泽纯债A 1.0026 0.00%
2025-11-04 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.01%
2025-11-03 兴华安泽纯债A 1.0027 -0.01%
2025-10-31 兴华安泽纯债A 1.0028 0.02%
2025-10-30 兴华安泽纯债A 1.0026 0.01%
2025-10-29 兴华安泽纯债A 1.0025 0.01%
2025-10-28 兴华安泽纯债A 1.0024 0.03%
2025-10-27 兴华安泽纯债A 1.0021 0.00%
2025-10-24 兴华安泽纯债A 1.0021 0.00%
2025-10-23 兴华安泽纯债A 1.0021 0.00%
2025-10-22 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.01%
2025-10-21 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-10-20 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.02%
2025-10-17 兴华安泽纯债A 1.0024 0.01%
2025-10-16 兴华安泽纯债A 1.0023 0.00%
2025-10-15 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.02%
2025-10-14 兴华安泽纯债A 1.0025 0.00%
2025-10-13 兴华安泽纯债A 1.0025 -0.01%
2025-10-10 兴华安泽纯债A 1.0026 0.00%
2025-10-09 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.01%
2025-09-30 兴华安泽纯债A 1.0027 0.06%
2025-09-29 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.04%
2025-09-26 兴华安泽纯债A 1.0025 0.03%
2025-09-25 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-09-24 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.04%
2025-09-23 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.02%
2025-09-22 兴华安泽纯债A 1.0028 0.02%
2025-09-19 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.04%
2025-09-18 兴华安泽纯债A 1.0030 -0.01%
2025-09-17 兴华安泽纯债A 1.0031 0.03%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合C 0.9682 2.07%
兴华景成混合A 0.9727 2.06%
兴华景和混合发起A 1.2764 1.99%
兴华景和混合发起C 1.2701 1.99%
兴华景明混合A 0.9846 0.34%
兴华景明混合C 0.9807 0.33%
兴华兴利债券A 1.0868 0.30%
兴华兴利债券C 1.0824 0.30%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.03%
兴华安裕利率债A 1.1089 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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