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兴华安泽纯债A基金净值查询(023171)

近一年兴华安泽纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安泽纯债A023171净值及计算阶段收益
近一年023171基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴华安泽纯债A 1.0037 0.03%
2025-12-16 兴华安泽纯债A 1.0034 0.03%
2025-12-15 兴华安泽纯债A 1.0031 0.02%
2025-12-12 兴华安泽纯债A 1.0029 0.01%
2025-12-11 兴华安泽纯债A 1.0028 0.03%
2025-12-10 兴华安泽纯债A 1.0025 0.01%
2025-12-09 兴华安泽纯债A 1.0024 0.02%
2025-12-08 兴华安泽纯债A 1.0022 0.02%
2025-12-05 兴华安泽纯债A 1.0020 0.03%
2025-12-04 兴华安泽纯债A 1.0017 -0.02%
2025-12-03 兴华安泽纯债A 1.0019 0.02%
2025-12-02 兴华安泽纯债A 1.0017 0.01%
2025-12-01 兴华安泽纯债A 1.0016 0.01%
2025-11-28 兴华安泽纯债A 1.0015 0.01%
2025-11-27 兴华安泽纯债A 1.0014 -0.02%
2025-11-26 兴华安泽纯债A 1.0016 -0.04%
2025-11-25 兴华安泽纯债A 1.0020 -0.01%
2025-11-24 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.01%
2025-11-21 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-20 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-19 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-18 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.01%
2025-11-17 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.01%
2025-11-14 兴华安泽纯债A 1.0024 0.00%
2025-11-13 兴华安泽纯债A 1.0024 -0.01%
2025-11-12 兴华安泽纯债A 1.0025 0.00%
2025-11-11 兴华安泽纯债A 1.0025 0.02%
2025-11-10 兴华安泽纯债A 1.0023 0.00%
2025-11-07 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.01%
2025-11-06 兴华安泽纯债A 1.0024 -0.02%
2025-11-05 兴华安泽纯债A 1.0026 0.00%
2025-11-04 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.01%
2025-11-03 兴华安泽纯债A 1.0027 -0.01%
2025-10-31 兴华安泽纯债A 1.0028 0.02%
2025-10-30 兴华安泽纯债A 1.0026 0.01%
2025-10-29 兴华安泽纯债A 1.0025 0.01%
2025-10-28 兴华安泽纯债A 1.0024 0.03%
2025-10-27 兴华安泽纯债A 1.0021 0.00%
2025-10-24 兴华安泽纯债A 1.0021 0.00%
2025-10-23 兴华安泽纯债A 1.0021 0.00%
2025-10-22 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.01%
2025-10-21 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-10-20 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.02%
2025-10-17 兴华安泽纯债A 1.0024 0.01%
2025-10-16 兴华安泽纯债A 1.0023 0.00%
2025-10-15 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.02%
2025-10-14 兴华安泽纯债A 1.0025 0.00%
2025-10-13 兴华安泽纯债A 1.0025 -0.01%
2025-10-10 兴华安泽纯债A 1.0026 0.00%
2025-10-09 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.01%
2025-09-30 兴华安泽纯债A 1.0027 0.06%
2025-09-29 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.04%
2025-09-26 兴华安泽纯债A 1.0025 0.03%
2025-09-25 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-09-24 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.04%
2025-09-23 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.02%
2025-09-22 兴华安泽纯债A 1.0028 0.02%
2025-09-19 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.04%
2025-09-18 兴华安泽纯债A 1.0030 -0.01%
2025-09-17 兴华安泽纯债A 1.0031 0.03%
2025-09-16 兴华安泽纯债A 1.0028 0.03%
2025-09-15 兴华安泽纯债A 1.0025 0.02%
2025-09-12 兴华安泽纯债A 1.0023 0.02%
2025-09-11 兴华安泽纯债A 1.0021 0.01%
2025-09-10 兴华安泽纯债A 1.0020 -0.05%
2025-09-09 兴华安泽纯债A 1.0025 -0.01%
2025-09-08 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.03%
2025-09-05 兴华安泽纯债A 1.0029 -0.01%
2025-09-04 兴华安泽纯债A 1.0030 -0.01%
2025-09-03 兴华安泽纯债A 1.0031 0.02%
2025-09-02 兴华安泽纯债A 1.0029 0.01%
2025-09-01 兴华安泽纯债A 1.0028 0.02%
2025-08-29 兴华安泽纯债A 1.0026 0.02%
2025-08-28 兴华安泽纯债A 1.0024 -0.04%
2025-08-27 兴华安泽纯债A 1.0028 0.00%
2025-08-26 兴华安泽纯债A 1.0028 0.02%
2025-08-25 兴华安泽纯债A 1.0026 0.03%
2025-08-22 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.01%
2025-08-21 兴华安泽纯债A 1.0024 0.03%
2025-08-20 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.02%
2025-08-19 兴华安泽纯债A 1.0023 0.03%
2025-08-18 兴华安泽纯债A 1.0020 -0.09%
2025-08-15 兴华安泽纯债A 1.0029 -0.03%
2025-08-14 兴华安泽纯债A 1.0032 -0.02%
2025-08-13 兴华安泽纯债A 1.0034 0.02%
2025-08-12 兴华安泽纯债A 1.0032 -0.02%
2025-08-11 兴华安泽纯债A 1.0034 -0.03%
2025-08-08 兴华安泽纯债A 1.0037 0.02%
2025-08-07 兴华安泽纯债A 1.0035 0.02%
2025-08-06 兴华安泽纯债A 1.0033 0.01%
2025-08-05 兴华安泽纯债A 1.0032 0.00%
2025-08-04 兴华安泽纯债A 1.0032 -0.02%
2025-08-01 兴华安泽纯债A 1.0034 0.01%
2025-07-31 兴华安泽纯债A 1.0033 0.02%
2025-07-30 兴华安泽纯债A 1.0031 0.05%
2025-07-29 兴华安泽纯债A 1.0026 -0.06%
2025-07-28 兴华安泽纯债A 1.0032 0.03%
2025-07-25 兴华安泽纯债A 1.0029 0.02%
2025-07-24 兴华安泽纯债A 1.0027 -0.07%
2025-07-23 兴华安泽纯债A 1.0034 -0.03%
2025-07-22 兴华安泽纯债A 1.0037 -0.03%
2025-07-21 兴华安泽纯债A 1.0040 -0.02%
2025-07-18 兴华安泽纯债A 1.0042 0.00%
2025-07-17 兴华安泽纯债A 1.0042 0.00%
2025-07-16 兴华安泽纯债A 1.0042 0.00%
2025-07-15 兴华安泽纯债A 1.0042 0.05%
2025-07-14 兴华安泽纯债A 1.0037 -0.02%
2025-07-11 兴华安泽纯债A 1.0039 0.00%
2025-07-10 兴华安泽纯债A 1.0039 -0.03%
2025-07-09 兴华安泽纯债A 1.0042 -0.01%
2025-07-08 兴华安泽纯债A 1.0043 0.00%
2025-07-07 兴华安泽纯债A 1.0043 0.00%
2025-07-04 兴华安泽纯债A 1.0043 -0.01%
2025-07-03 兴华安泽纯债A 1.0044 0.01%
2025-07-02 兴华安泽纯债A 1.0043 0.01%
2025-07-01 兴华安泽纯债A 1.0042 0.01%
2025-06-30 兴华安泽纯债A 1.0041 0.01%
2025-06-27 兴华安泽纯债A 1.0040 0.00%
2025-06-26 兴华安泽纯债A 1.0040 0.03%
2025-06-25 兴华安泽纯债A 1.0037 0.00%
2025-06-24 兴华安泽纯债A 1.0037 -0.01%
2025-06-23 兴华安泽纯债A 1.0038 0.02%
2025-06-20 兴华安泽纯债A 1.0036 0.00%
2025-06-19 兴华安泽纯债A 1.0036 0.00%
2025-06-18 兴华安泽纯债A 1.0036 0.00%
2025-06-17 兴华安泽纯债A 1.0036 0.04%
2025-06-16 兴华安泽纯债A 1.0032 0.00%
2025-06-13 兴华安泽纯债A 1.0032 0.01%
2025-06-12 兴华安泽纯债A 1.0031 -0.01%
2025-06-11 兴华安泽纯债A 1.0032 0.02%
2025-06-10 兴华安泽纯债A 1.0030 -0.02%
2025-06-09 兴华安泽纯债A 1.0032 0.02%
2025-06-06 兴华安泽纯债A 1.0030 0.03%
2025-06-05 兴华安泽纯债A 1.0027 0.01%
2025-06-04 兴华安泽纯债A 1.0026 0.01%
2025-06-03 兴华安泽纯债A 1.0025 -0.02%
2025-05-30 兴华安泽纯债A 1.0027 0.05%
2025-05-29 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.01%
2025-05-28 兴华安泽纯债A 1.0023 0.00%
2025-05-27 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.02%
2025-05-26 兴华安泽纯债A 1.0025 0.01%
2025-05-23 兴华安泽纯债A 1.0024 0.01%
2025-05-22 兴华安泽纯债A 1.0023 0.00%
2025-05-21 兴华安泽纯债A 1.0023 0.01%
2025-05-20 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.02%
2025-05-19 兴华安泽纯债A 1.0024 0.04%
2025-05-16 兴华安泽纯债A 1.0020 0.02%
2025-05-15 兴华安泽纯债A 1.0018 -0.01%
2025-05-14 兴华安泽纯债A 1.0019 0.00%
2025-05-13 兴华安泽纯债A 1.0019 0.01%
2025-05-12 兴华安泽纯债A 1.0018 0.01%
2025-05-09 兴华安泽纯债A 1.0017 0.01%
2025-05-08 兴华安泽纯债A 1.0016 0.06%
2025-05-07 兴华安泽纯债A 1.0010 0.00%
2025-05-06 兴华安泽纯债A 1.0010 0.03%
2025-04-30 兴华安泽纯债A 1.0007 -0.01%
2025-04-29 兴华安泽纯债A 1.0008 0.02%
2025-04-28 兴华安泽纯债A 1.0006 0.01%
2025-04-25 兴华安泽纯债A 1.0005 0.00%
2025-04-24 兴华安泽纯债A 1.0005 0.03%
2025-04-23 兴华安泽纯债A 1.0002 0.00%
2025-04-22 兴华安泽纯债A 1.0002 0.00%
2025-04-21 兴华安泽纯债A 1.0002 0.01%
2025-04-18 兴华安泽纯债A 1.0001 0.01%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景明混合A 0.9928 0.76%
兴华景明混合C 0.9918 0.75%
兴华景和混合发起A 1.1814 0.50%
兴华景和混合发起C 1.1791 0.50%
兴华兴利债券A 1.0918 0.41%
兴华兴利债券C 1.0889 0.41%
兴华安裕利率债A 1.0825 0.40%
兴华安裕利率债C 1.0743 0.39%
兴华安惠纯债A 1.0440 0.38%
兴华安惠纯债C 1.0385 0.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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