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兴华安泽纯债A基金净值查询(023171)

近一月兴华安泽纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安泽纯债A023171净值及计算阶段收益
近一月023171基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴华安泽纯债A 1.0031 0.02%
2025-12-12 兴华安泽纯债A 1.0029 0.01%
2025-12-11 兴华安泽纯债A 1.0028 0.03%
2025-12-10 兴华安泽纯债A 1.0025 0.01%
2025-12-09 兴华安泽纯债A 1.0024 0.02%
2025-12-08 兴华安泽纯债A 1.0022 0.02%
2025-12-05 兴华安泽纯债A 1.0020 0.03%
2025-12-04 兴华安泽纯债A 1.0017 -0.02%
2025-12-03 兴华安泽纯债A 1.0019 0.02%
2025-12-02 兴华安泽纯债A 1.0017 0.01%
2025-12-01 兴华安泽纯债A 1.0016 0.01%
2025-11-28 兴华安泽纯债A 1.0015 0.01%
2025-11-27 兴华安泽纯债A 1.0014 -0.02%
2025-11-26 兴华安泽纯债A 1.0016 -0.04%
2025-11-25 兴华安泽纯债A 1.0020 -0.01%
2025-11-24 兴华安泽纯债A 1.0021 -0.01%
2025-11-21 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-20 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-19 兴华安泽纯债A 1.0022 0.00%
2025-11-18 兴华安泽纯债A 1.0022 -0.01%
2025-11-17 兴华安泽纯债A 1.0023 -0.01%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
兴华景和混合发起A 1.1966 0.21%
兴华景和混合发起C 1.1943 0.20%
兴华安泽纯债A 1.0031 0.02%
兴华安泽纯债C 1.0015 0.02%
兴华景明混合A 0.9992 -0.04%
兴华景明混合C 0.9983 -0.04%
兴华安聚纯债A 1.0289 -0.09%
兴华安聚纯债C 1.0221 -0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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