今年以来兴证资管国企红利优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管国企红利优选混合发起式C023170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0656 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0716 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0712 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0836 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0855 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0798 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0709 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0812 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0787 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0798 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0911 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0880 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0795 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0763 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0761 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0727 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0754 |
1.10% |
| 2026-08-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0637 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0670 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0644 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0588 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0514 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0491 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0498 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0544 |
-0.33% |
| 2026-08-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0579 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0612 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0519 |
-0.51% |
| 2026-08-06 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0573 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0493 |
-0.70% |
| 2026-08-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0567 |
-1.74% |
| 2026-08-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0751 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0776 |
-0.39% |
| 2026-07-30 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0818 |
1.49% |
| 2026-07-29 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0659 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0567 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0517 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0342 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0477 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0403 |
0.78% |
| 2026-07-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0322 |
-1.16% |
| 2026-07-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0442 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0195 |
-0.09% |
| 2026-07-16 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0204 |
-0.98% |
| 2026-07-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0305 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0157 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0013 |
0.89% |
| 2026-07-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9925 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9931 |
-1.40% |
| 2026-07-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0070 |
0.77% |
| 2026-07-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9993 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0119 |
2.16% |
| 2026-07-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9905 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9843 |
0.88% |
| 2026-07-01 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9757 |
1.15% |
| 2026-06-30 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9646 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9831 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9793 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9938 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0050 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0207 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0225 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0141 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0344 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0441 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0599 |
-0.98% |
| 2026-06-12 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0703 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0586 |
-0.58% |
| 2026-06-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0648 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0694 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0703 |
-0.41% |
| 2026-06-05 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0747 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0769 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0851 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0887 |
-0.55% |
| 2026-06-01 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0947 |
1.59% |
| 2026-05-29 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0776 |
1.52% |
| 2026-05-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0615 |
-0.46% |
| 2026-05-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0664 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0715 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0673 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0655 |
-0.21% |
| 2026-05-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0677 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0716 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0740 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0663 |
-0.52% |
| 2026-05-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0719 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0768 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0798 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0807 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0838 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0824 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0990 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1050 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1011 |
0.75% |
| 2026-04-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0929 |
-0.96% |
| 2026-04-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1035 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1080 |
0.05% |
| 2026-04-22 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1074 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1090 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1017 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1009 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1029 |
-0.05% |
| 2026-04-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1034 |
0.56% |
| 2026-04-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0973 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0941 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1005 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0988 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1067 |
1.50% |
| 2026-04-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0903 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0932 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1044 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1037 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1032 |
0.08% |
| 2026-03-30 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1023 |
0.79% |
| 2026-03-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0937 |
-0.29% |
| 2026-03-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0969 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0966 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0898 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0715 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1053 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1108 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1144 |
-0.46% |
| 2026-03-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1195 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1203 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1233 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1250 |
0.79% |
| 2026-03-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1162 |
1.03% |
| 2026-03-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1048 |
-0.41% |
| 2026-03-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1093 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1116 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1073 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1053 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1208 |
0.36% |
| 2026-03-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1168 |
1.07% |
| 2026-02-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1050 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0977 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0961 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0928 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0826 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0957 |
-0.79% |
| 2026-02-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1044 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.1008 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0996 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0944 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0979 |
0.60% |
| 2026-02-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0914 |
1.68% |
| 2026-02-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0734 |
0.46% |
| 2026-02-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0685 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0911 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0971 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0863 |
0.99% |
| 2026-01-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0756 |
-0.66% |
| 2026-01-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0828 |
0.70% |
| 2026-01-23 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0753 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0776 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0736 |
-0.73% |
| 2026-01-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0815 |
1.28% |
| 2026-01-19 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0678 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0653 |
-0.86% |
| 2026-01-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0745 |
-0.20% |
| 2026-01-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0767 |
-0.77% |
| 2026-01-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0851 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0844 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0807 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0782 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0808 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0838 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0769 |
-0.17% |
