近一季兴证资管国企红利优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管国企红利优选混合发起式C023170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0612 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0656 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0716 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0712 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0836 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0855 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0798 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0709 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0812 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0787 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0798 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0911 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0880 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0795 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0763 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0761 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0727 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0754 |
1.10% |
| 2026-08-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0637 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0670 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0644 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0588 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0514 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0491 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0498 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0544 |
-0.33% |
| 2026-08-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0579 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0612 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0519 |
-0.51% |
| 2026-08-06 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0573 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0493 |
-0.70% |
| 2026-08-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0567 |
-1.74% |
| 2026-08-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0751 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0776 |
-0.39% |
| 2026-07-30 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0818 |
1.49% |
| 2026-07-29 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0659 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0567 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0517 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0342 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0477 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0403 |
0.78% |
| 2026-07-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0322 |
-1.16% |
| 2026-07-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0442 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0195 |
-0.09% |
| 2026-07-16 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0204 |
-0.98% |
| 2026-07-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0305 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0157 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0013 |
0.89% |
| 2026-07-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9925 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9931 |
-1.40% |
| 2026-07-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0070 |
0.77% |
| 2026-07-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9993 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0119 |
2.16% |
| 2026-07-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9905 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9843 |
0.88% |
| 2026-07-01 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9757 |
1.15% |
| 2026-06-30 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9646 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9831 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9793 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
0.9938 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0050 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0207 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0225 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0141 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0344 |
-0.93% |
