国泰金龙债券D基金净值查询,023141基金今年以来收益率及净值表_

今年以来国泰金龙债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国泰金龙债券D023141净值及计算阶段收益

今年以来023141基金累计收益率3.03%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国泰金龙债券D	1.1955	0.06%
2026-09-15	国泰金龙债券D	1.1948	0.01%
2026-09-14	国泰金龙债券D	1.1947	0.02%
2026-09-11	国泰金龙债券D	1.1945	0.03%
2026-09-10	国泰金龙债券D	1.1941	0.00%
2026-09-09	国泰金龙债券D	1.1941	0.02%
2026-09-08	国泰金龙债券D	1.1939	0.01%
2026-09-07	国泰金龙债券D	1.1938	0.03%
2026-09-04	国泰金龙债券D	1.1935	0.01%
2026-09-03	国泰金龙债券D	1.1934	0.02%
2026-09-02	国泰金龙债券D	1.1932	0.00%
2026-09-01	国泰金龙债券D	1.1932	0.03%
2026-08-31	国泰金龙债券D	1.1928	0.01%
2026-08-28	国泰金龙债券D	1.1927	-0.01%
2026-08-27	国泰金龙债券D	1.1928	-0.02%
2026-08-26	国泰金龙债券D	1.1930	0.01%
2026-08-25	国泰金龙债券D	1.1929	0.00%
2026-08-24	国泰金龙债券D	1.1929	0.03%
2026-08-21	国泰金龙债券D	1.1926	-0.01%
2026-08-20	国泰金龙债券D	1.1927	-0.03%
2026-08-19	国泰金龙债券D	1.1930	0.00%
2026-08-18	国泰金龙债券D	1.1930	0.04%
2026-08-17	国泰金龙债券D	1.1925	0.03%
2026-08-14	国泰金龙债券D	1.1922	0.02%
2026-08-13	国泰金龙债券D	1.1920	0.02%
2026-08-12	国泰金龙债券D	1.1918	0.01%
2026-08-11	国泰金龙债券D	1.1917	0.00%
2026-08-10	国泰金龙债券D	1.1917	0.03%
2026-08-07	国泰金龙债券D	1.1914	0.02%
2026-08-06	国泰金龙债券D	1.1912	0.01%
2026-08-05	国泰金龙债券D	1.1911	0.02%
2026-08-04	国泰金龙债券D	1.1909	0.03%
2026-08-03	国泰金龙债券D	1.1905	0.02%
2026-07-31	国泰金龙债券D	1.1903	0.02%
2026-07-30	国泰金龙债券D	1.1901	0.01%
2026-07-29	国泰金龙债券D	1.1900	0.01%
2026-07-28	国泰金龙债券D	1.1899	-0.04%
2026-07-27	国泰金龙债券D	1.1904	0.03%
2026-07-24	国泰金龙债券D	1.1900	0.02%
2026-07-23	国泰金龙债券D	1.1898	-0.01%
2026-07-22	国泰金龙债券D	1.1899	0.00%
2026-07-21	国泰金龙债券D	1.1899	0.02%
2026-07-20	国泰金龙债券D	1.1897	0.00%
2026-07-17	国泰金龙债券D	1.1897	0.01%
2026-07-16	国泰金龙债券D	1.1896	0.02%
2026-07-15	国泰金龙债券D	1.1894	0.01%
2026-07-14	国泰金龙债券D	1.1893	0.01%
2026-07-13	国泰金龙债券D	1.1892	0.00%
2026-07-10	国泰金龙债券D	1.1892	0.00%
2026-07-09	国泰金龙债券D	1.1892	0.01%
2026-07-08	国泰金龙债券D	1.1891	0.03%
2026-07-07	国泰金龙债券D	1.1887	0.00%
2026-07-06	国泰金龙债券D	1.1887	0.03%
2026-07-03	国泰金龙债券D	1.1883	0.01%
2026-07-02	国泰金龙债券D	1.1882	0.00%
2026-07-01	国泰金龙债券D	1.1882	-0.02%
2026-06-30	国泰金龙债券D	1.1884	-0.01%
2026-06-29	国泰金龙债券D	1.1885	0.03%
2026-06-26	国泰金龙债券D	1.1881	0.01%
2026-06-25	国泰金龙债券D	1.1880	0.02%
2026-06-24	国泰金龙债券D	1.1878	0.03%
2026-06-23	国泰金龙债券D	1.1875	-0.04%
2026-06-22	国泰金龙债券D	1.1880	0.06%
2026-06-18	国泰金龙债券D	1.1873	0.00%
2026-06-17	国泰金龙债券D	1.1873	0.03%
2026-06-16	国泰金龙债券D	1.1869	0.05%
2026-06-15	国泰金龙债券D	1.1863	0.07%
2026-06-12	国泰金龙债券D	1.1855	0.03%
2026-06-11	国泰金龙债券D	1.1851	0.00%
2026-06-10	国泰金龙债券D	1.1851	-0.07%
2026-06-09	国泰金龙债券D	1.1859	0.06%
2026-06-08	国泰金龙债券D	1.1852	-0.04%
2026-06-05	国泰金龙债券D	1.1857	0.00%
2026-06-04	国泰金龙债券D	1.1857	0.03%
2026-06-03	国泰金龙债券D	1.1854	-0.03%
2026-06-02	国泰金龙债券D	1.1857	0.03%
2026-06-01	国泰金龙债券D	1.1853	0.03%
2026-05-29	国泰金龙债券D	1.1850	-0.03%
2026-05-28	国泰金龙债券D	1.1853	0.03%
2026-05-27	国泰金龙债券D	1.1849	0.03%
2026-05-26	国泰金龙债券D	1.1845	0.03%
2026-05-25	国泰金龙债券D	1.1842	-0.01%
2026-05-22	国泰金龙债券D	1.1843	0.01%
2026-05-21	国泰金龙债券D	1.1842	0.00%
2026-05-20	国泰金龙债券D	1.1842	0.02%
2026-05-19	国泰金龙债券D	1.1840	0.08%
2026-05-18	国泰金龙债券D	1.1831	0.08%
2026-05-15	国泰金龙债券D	1.1821	0.00%
2026-05-14	国泰金龙债券D	1.1821	-0.03%
2026-05-13	国泰金龙债券D	1.1824	0.03%
2026-05-12	国泰金龙债券D	1.1820	0.00%
2026-05-11	国泰金龙债券D	1.1820	0.03%
2026-05-08	国泰金龙债券D	1.1817	0.01%
2026-04-30	国泰金龙债券D	1.1812	0.00%
2026-04-29	国泰金龙债券D	1.1812	0.06%
2026-04-28	国泰金龙债券D	1.1805	0.01%
2026-04-27	国泰金龙债券D	1.1804	-0.03%
2026-04-24	国泰金龙债券D	1.1808	-0.02%
2026-04-23	国泰金龙债券D	1.1810	-0.02%
2026-04-22	国泰金龙债券D	1.1812	0.04%
2026-04-21	国泰金龙债券D	1.1807	0.03%
2026-04-20	国泰金龙债券D	1.1804	0.01%
2026-04-17	国泰金龙债券D	1.1803	0.03%
2026-04-16	国泰金龙债券D	1.1799	0.09%
2026-04-15	国泰金龙债券D	1.1788	0.00%
2026-04-14	国泰金龙债券D	1.1788	0.08%
2026-04-13	国泰金龙债券D	1.1779	0.00%
2026-04-10	国泰金龙债券D	1.1779	0.10%
2026-04-09	国泰金龙债券D	1.1767	-0.02%
2026-04-08	国泰金龙债券D	1.1769	0.21%
2026-04-07	国泰金龙债券D	1.1744	0.09%
2026-04-03	国泰金龙债券D	1.1733	0.09%
2026-04-02	国泰金龙债券D	1.1723	-0.08%
2026-04-01	国泰金龙债券D	1.1732	0.19%
2026-03-31	国泰金龙债券D	1.1710	-0.14%
2026-03-30	国泰金龙债券D	1.1727	-0.03%
2026-03-27	国泰金龙债券D	1.1731	0.08%
2026-03-26	国泰金龙债券D	1.1722	-0.09%
2026-03-25	国泰金龙债券D	1.1732	0.22%
2026-03-24	国泰金龙债券D	1.1706	0.32%
2026-03-23	国泰金龙债券D	1.1669	-0.16%
2026-03-20	国泰金龙债券D	1.1688	-0.03%
2026-03-19	国泰金龙债券D	1.1692	-0.19%
2026-03-18	国泰金龙债券D	1.1714	0.27%
2026-03-17	国泰金龙债券D	1.1682	-0.26%
2026-03-16	国泰金龙债券D	1.1712	0.21%
2026-03-13	国泰金龙债券D	1.1688	0.01%
2026-03-12	国泰金龙债券D	1.1687	-0.02%
2026-03-11	国泰金龙债券D	1.1689	0.02%
2026-03-10	国泰金龙债券D	1.1687	0.03%
2026-03-09	国泰金龙债券D	1.1683	-0.03%
2026-03-06	国泰金龙债券D	1.1687	0.03%
2026-03-05	国泰金龙债券D	1.1684	0.01%
2026-03-04	国泰金龙债券D	1.1683	0.02%
2026-03-03	国泰金龙债券D	1.1681	-0.01%
2026-03-02	国泰金龙债券D	1.1682	0.08%
2026-02-27	国泰金龙债券D	1.1673	0.01%
2026-02-26	国泰金龙债券D	1.1672	-0.06%
2026-02-25	国泰金龙债券D	1.1679	0.00%
2026-02-24	国泰金龙债券D	1.1679	0.10%
2026-02-13	国泰金龙债券D	1.1667	0.01%
2026-02-12	国泰金龙债券D	1.1666	0.02%
2026-02-11	国泰金龙债券D	1.1664	-0.01%
2026-02-10	国泰金龙债券D	1.1665	0.04%
2026-02-09	国泰金龙债券D	1.1660	0.05%
2026-02-06	国泰金龙债券D	1.1654	0.05%
2026-02-05	国泰金龙债券D	1.1648	-0.01%
2026-02-04	国泰金龙债券D	1.1649	0.03%
2026-02-03	国泰金龙债券D	1.1645	0.05%
2026-02-02	国泰金龙债券D	1.1639	-0.03%
2026-01-30	国泰金龙债券D	1.1643	-0.03%
2026-01-29	国泰金龙债券D	1.1647	0.00%
2026-01-28	国泰金龙债券D	1.1647	0.01%
2026-01-27	国泰金龙债券D	1.1646	-0.01%
2026-01-26	国泰金龙债券D	1.1647	-0.03%
2026-01-23	国泰金龙债券D	1.1650	0.03%
2026-01-22	国泰金龙债券D	1.1646	0.06%
2026-01-21	国泰金龙债券D	1.1639	0.05%
2026-01-20	国泰金龙债券D	1.1633	0.01%
2026-01-19	国泰金龙债券D	1.1632	0.02%
2026-01-16	国泰金龙债券D	1.1630	0.04%
2026-01-15	国泰金龙债券D	1.1625	0.05%
2026-01-14	国泰金龙债券D	1.1619	-0.03%
2026-01-13	国泰金龙债券D	1.1622	-0.03%
2026-01-12	国泰金龙债券D	1.1626	0.06%
2026-01-09	国泰金龙债券D	1.1856	0.04%
2026-01-08	国泰金龙债券D	1.1851	0.02%
2026-01-07	国泰金龙债券D	1.1849	-0.01%
2026-01-06	国泰金龙债券D	1.1850	-0.01%
2026-01-05	国泰金龙债券D	1.1851	0.09%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

国泰金龙债券D基金净值查询(023141)