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国泰金龙债券D基金净值查询(023141)

近一年国泰金龙债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰金龙债券D023141净值及计算阶段收益
近一年023141基金累计收益率3.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰金龙债券D 1.1955 0.06%
2026-09-15 国泰金龙债券D 1.1948 0.01%
2026-09-14 国泰金龙债券D 1.1947 0.02%
2026-09-11 国泰金龙债券D 1.1945 0.03%
2026-09-10 国泰金龙债券D 1.1941 0.00%
2026-09-09 国泰金龙债券D 1.1941 0.02%
2026-09-08 国泰金龙债券D 1.1939 0.01%
2026-09-07 国泰金龙债券D 1.1938 0.03%
2026-09-04 国泰金龙债券D 1.1935 0.01%
2026-09-03 国泰金龙债券D 1.1934 0.02%
2026-09-02 国泰金龙债券D 1.1932 0.00%
2026-09-01 国泰金龙债券D 1.1932 0.03%
2026-08-31 国泰金龙债券D 1.1928 0.01%
2026-08-28 国泰金龙债券D 1.1927 -0.01%
2026-08-27 国泰金龙债券D 1.1928 -0.02%
2026-08-26 国泰金龙债券D 1.1930 0.01%
2026-08-25 国泰金龙债券D 1.1929 0.00%
2026-08-24 国泰金龙债券D 1.1929 0.03%
2026-08-21 国泰金龙债券D 1.1926 -0.01%
2026-08-20 国泰金龙债券D 1.1927 -0.03%
2026-08-19 国泰金龙债券D 1.1930 0.00%
2026-08-18 国泰金龙债券D 1.1930 0.04%
2026-08-17 国泰金龙债券D 1.1925 0.03%
2026-08-14 国泰金龙债券D 1.1922 0.02%
2026-08-13 国泰金龙债券D 1.1920 0.02%
2026-08-12 国泰金龙债券D 1.1918 0.01%
2026-08-11 国泰金龙债券D 1.1917 0.00%
2026-08-10 国泰金龙债券D 1.1917 0.03%
2026-08-07 国泰金龙债券D 1.1914 0.02%
2026-08-06 国泰金龙债券D 1.1912 0.01%
2026-08-05 国泰金龙债券D 1.1911 0.02%
2026-08-04 国泰金龙债券D 1.1909 0.03%
2026-08-03 国泰金龙债券D 1.1905 0.02%
2026-07-31 国泰金龙债券D 1.1903 0.02%
2026-07-30 国泰金龙债券D 1.1901 0.01%
2026-07-29 国泰金龙债券D 1.1900 0.01%
2026-07-28 国泰金龙债券D 1.1899 -0.04%
2026-07-27 国泰金龙债券D 1.1904 0.03%
2026-07-24 国泰金龙债券D 1.1900 0.02%
2026-07-23 国泰金龙债券D 1.1898 -0.01%
2026-07-22 国泰金龙债券D 1.1899 0.00%
2026-07-21 国泰金龙债券D 1.1899 0.02%
2026-07-20 国泰金龙债券D 1.1897 0.00%
2026-07-17 国泰金龙债券D 1.1897 0.01%
2026-07-16 国泰金龙债券D 1.1896 0.02%
2026-07-15 国泰金龙债券D 1.1894 0.01%
2026-07-14 国泰金龙债券D 1.1893 0.01%
2026-07-13 国泰金龙债券D 1.1892 0.00%
2026-07-10 国泰金龙债券D 1.1892 0.00%
2026-07-09 国泰金龙债券D 1.1892 0.01%
2026-07-08 国泰金龙债券D 1.1891 0.03%
2026-07-07 国泰金龙债券D 1.1887 0.00%
2026-07-06 国泰金龙债券D 1.1887 0.03%
2026-07-03 国泰金龙债券D 1.1883 0.01%
2026-07-02 国泰金龙债券D 1.1882 0.00%
2026-07-01 国泰金龙债券D 1.1882 -0.02%
2026-06-30 国泰金龙债券D 1.1884 -0.01%
2026-06-29 国泰金龙债券D 1.1885 0.03%
2026-06-26 国泰金龙债券D 1.1881 0.01%
2026-06-25 国泰金龙债券D 1.1880 0.02%
2026-06-24 国泰金龙债券D 1.1878 0.03%
2026-06-23 国泰金龙债券D 1.1875 -0.04%
2026-06-22 国泰金龙债券D 1.1880 0.06%
2026-06-18 国泰金龙债券D 1.1873 0.00%
2026-06-17 国泰金龙债券D 1.1873 0.03%
2026-06-16 国泰金龙债券D 1.1869 0.05%
2026-06-15 国泰金龙债券D 1.1863 0.07%
2026-06-12 国泰金龙债券D 1.1855 0.03%
2026-06-11 国泰金龙债券D 1.1851 0.00%
2026-06-10 国泰金龙债券D 1.1851 -0.07%
2026-06-09 国泰金龙债券D 1.1859 0.06%
2026-06-08 国泰金龙债券D 1.1852 -0.04%
2026-06-05 国泰金龙债券D 1.1857 0.00%
2026-06-04 国泰金龙债券D 1.1857 0.03%
2026-06-03 国泰金龙债券D 1.1854 -0.03%
2026-06-02 国泰金龙债券D 1.1857 0.03%
2026-06-01 国泰金龙债券D 1.1853 0.03%
2026-05-29 国泰金龙债券D 1.1850 -0.03%
2026-05-28 国泰金龙债券D 1.1853 0.03%
2026-05-27 国泰金龙债券D 1.1849 0.03%
2026-05-26 国泰金龙债券D 1.1845 0.03%
2026-05-25 国泰金龙债券D 1.1842 -0.01%
2026-05-22 国泰金龙债券D 1.1843 0.01%
2026-05-21 国泰金龙债券D 1.1842 0.00%
2026-05-20 国泰金龙债券D 1.1842 0.02%
2026-05-19 国泰金龙债券D 1.1840 0.08%
2026-05-18 国泰金龙债券D 1.1831 0.08%
2026-05-15 国泰金龙债券D 1.1821 0.00%
2026-05-14 国泰金龙债券D 1.1821 -0.03%
2026-05-13 国泰金龙债券D 1.1824 0.03%
2026-05-12 国泰金龙债券D 1.1820 0.00%
2026-05-11 国泰金龙债券D 1.1820 0.03%
2026-05-08 国泰金龙债券D 1.1817 0.01%
2026-04-30 国泰金龙债券D 1.1812 0.00%
2026-04-29 国泰金龙债券D 1.1812 0.06%
2026-04-28 国泰金龙债券D 1.1805 0.01%
2026-04-27 国泰金龙债券D 1.1804 -0.03%
2026-04-24 国泰金龙债券D 1.1808 -0.02%
2026-04-23 国泰金龙债券D 1.1810 -0.02%
2026-04-22 国泰金龙债券D 1.1812 0.04%
2026-04-21 国泰金龙债券D 1.1807 0.03%
2026-04-20 国泰金龙债券D 1.1804 0.01%
2026-04-17 国泰金龙债券D 1.1803 0.03%
2026-04-16 国泰金龙债券D 1.1799 0.09%
2026-04-15 国泰金龙债券D 1.1788 0.00%
2026-04-14 国泰金龙债券D 1.1788 0.08%
2026-04-13 国泰金龙债券D 1.1779 0.00%
2026-04-10 国泰金龙债券D 1.1779 0.10%
2026-04-09 国泰金龙债券D 1.1767 -0.02%
2026-04-08 国泰金龙债券D 1.1769 0.21%
2026-04-07 国泰金龙债券D 1.1744 0.09%
2026-04-03 国泰金龙债券D 1.1733 0.09%
2026-04-02 国泰金龙债券D 1.1723 -0.08%
2026-04-01 国泰金龙债券D 1.1732 0.19%
2026-03-31 国泰金龙债券D 1.1710 -0.14%
2026-03-30 国泰金龙债券D 1.1727 -0.03%
2026-03-27 国泰金龙债券D 1.1731 0.08%
2026-03-26 国泰金龙债券D 1.1722 -0.09%
2026-03-25 国泰金龙债券D 1.1732 0.22%
2026-03-24 国泰金龙债券D 1.1706 0.32%
2026-03-23 国泰金龙债券D 1.1669 -0.16%
2026-03-20 国泰金龙债券D 1.1688 -0.03%
2026-03-19 国泰金龙债券D 1.1692 -0.19%
2026-03-18 国泰金龙债券D 1.1714 0.27%
2026-03-17 国泰金龙债券D 1.1682 -0.26%
2026-03-16 国泰金龙债券D 1.1712 0.21%
2026-03-13 国泰金龙债券D 1.1688 0.01%
2026-03-12 国泰金龙债券D 1.1687 -0.02%
2026-03-11 国泰金龙债券D 1.1689 0.02%
2026-03-10 国泰金龙债券D 1.1687 0.03%
2026-03-09 国泰金龙债券D 1.1683 -0.03%
2026-03-06 国泰金龙债券D 1.1687 0.03%
2026-03-05 国泰金龙债券D 1.1684 0.01%
2026-03-04 国泰金龙债券D 1.1683 0.02%
2026-03-03 国泰金龙债券D 1.1681 -0.01%
2026-03-02 国泰金龙债券D 1.1682 0.08%
2026-02-27 国泰金龙债券D 1.1673 0.01%
2026-02-26 国泰金龙债券D 1.1672 -0.06%
2026-02-25 国泰金龙债券D 1.1679 0.00%
2026-02-24 国泰金龙债券D 1.1679 0.10%
2026-02-13 国泰金龙债券D 1.1667 0.01%
2026-02-12 国泰金龙债券D 1.1666 0.02%
2026-02-11 国泰金龙债券D 1.1664 -0.01%
2026-02-10 国泰金龙债券D 1.1665 0.04%
2026-02-09 国泰金龙债券D 1.1660 0.05%
2026-02-06 国泰金龙债券D 1.1654 0.05%
2026-02-05 国泰金龙债券D 1.1648 -0.01%
2026-02-04 国泰金龙债券D 1.1649 0.03%
2026-02-03 国泰金龙债券D 1.1645 0.05%
2026-02-02 国泰金龙债券D 1.1639 -0.03%
2026-01-30 国泰金龙债券D 1.1643 -0.03%
2026-01-29 国泰金龙债券D 1.1647 0.00%
2026-01-28 国泰金龙债券D 1.1647 0.01%
2026-01-27 国泰金龙债券D 1.1646 -0.01%
2026-01-26 国泰金龙债券D 1.1647 -0.03%
2026-01-23 国泰金龙债券D 1.1650 0.03%
2026-01-22 国泰金龙债券D 1.1646 0.06%
2026-01-21 国泰金龙债券D 1.1639 0.05%
2026-01-20 国泰金龙债券D 1.1633 0.01%
2026-01-19 国泰金龙债券D 1.1632 0.02%
2026-01-16 国泰金龙债券D 1.1630 0.04%
2026-01-15 国泰金龙债券D 1.1625 0.05%
2026-01-14 国泰金龙债券D 1.1619 -0.03%
2026-01-13 国泰金龙债券D 1.1622 -0.03%
2026-01-12 国泰金龙债券D 1.1626 0.06%
2026-01-09 国泰金龙债券D 1.1856 0.04%
2026-01-08 国泰金龙债券D 1.1851 0.02%
2026-01-07 国泰金龙债券D 1.1849 -0.01%
2026-01-06 国泰金龙债券D 1.1850 -0.01%
2026-01-05 国泰金龙债券D 1.1851 0.09%
2025-12-31 国泰金龙债券D 1.1840 0.02%
2025-12-30 国泰金龙债券D 1.1838 0.02%
2025-12-29 国泰金龙债券D 1.1836 -0.04%
2025-12-26 国泰金龙债券D 1.1841 0.01%
2025-12-25 国泰金龙债券D 1.1840 0.02%
2025-12-24 国泰金龙债券D 1.1838 0.06%
2025-12-23 国泰金龙债券D 1.1831 0.03%
2025-12-22 国泰金龙债券D 1.1827 0.02%
2025-12-19 国泰金龙债券D 1.1825 0.05%
2025-12-18 国泰金龙债券D 1.1819 0.02%
2025-12-17 国泰金龙债券D 1.1817 0.07%
2025-12-16 国泰金龙债券D 1.1809 -0.03%
2025-12-15 国泰金龙债券D 1.1812 -0.04%
2025-12-12 国泰金龙债券D 1.1817 0.01%
2025-12-11 国泰金龙债券D 1.1816 0.01%
2025-12-10 国泰金龙债券D 1.1815 0.03%
2025-12-09 国泰金龙债券D 1.1812 0.01%
2025-12-08 国泰金龙债券D 1.1811 0.01%
2025-12-05 国泰金龙债券D 1.1810 0.04%
2025-12-04 国泰金龙债券D 1.1805 -0.05%
2025-12-03 国泰金龙债券D 1.1811 -0.01%
2025-12-02 国泰金龙债券D 1.1812 -0.03%
2025-12-01 国泰金龙债券D 1.1816 0.00%
2025-11-28 国泰金龙债券D 1.1816 0.02%
2025-11-27 国泰金龙债券D 1.1814 -0.04%
2025-11-26 国泰金龙债券D 1.1819 -0.08%
2025-11-25 国泰金龙债券D 1.1829 0.01%
2025-11-24 国泰金龙债券D 1.1828 0.04%
2025-11-21 国泰金龙债券D 1.1823 -0.06%
2025-11-20 国泰金龙债券D 1.1830 -0.01%
2025-11-19 国泰金龙债券D 1.1831 -0.01%
2025-11-18 国泰金龙债券D 1.1832 0.01%
2025-11-17 国泰金龙债券D 1.1831 0.02%
2025-11-14 国泰金龙债券D 1.1829 -0.03%
2025-11-13 国泰金龙债券D 1.1832 0.08%
2025-11-12 国泰金龙债券D 1.1822 0.01%
2025-11-11 国泰金龙债券D 1.1821 -0.01%
2025-11-10 国泰金龙债券D 1.1822 0.01%
2025-11-07 国泰金龙债券D 1.1821 -0.02%
2025-11-06 国泰金龙债券D 1.1823 0.01%
2025-11-05 国泰金龙债券D 1.1822 0.06%
2025-11-04 国泰金龙债券D 1.1815 -0.05%
2025-11-03 国泰金龙债券D 1.1821 0.01%
2025-10-31 国泰金龙债券D 1.1820 0.04%
2025-10-30 国泰金龙债券D 1.1815 0.00%
2025-10-29 国泰金龙债券D 1.1815 0.10%
2025-10-28 国泰金龙债券D 1.1803 0.06%
2025-10-27 国泰金龙债券D 1.1796 0.06%
2025-10-24 国泰金龙债券D 1.1789 0.07%
2025-10-23 国泰金龙债券D 1.1781 0.01%
2025-10-22 国泰金龙债券D 1.1780 0.01%
2025-10-21 国泰金龙债券D 1.1779 0.08%
2025-10-20 国泰金龙债券D 1.1770 0.04%
2025-10-17 国泰金龙债券D 1.1765 -0.02%
2025-10-16 国泰金龙债券D 1.1767 -0.01%
2025-10-15 国泰金龙债券D 1.1768 0.03%
2025-10-14 国泰金龙债券D 1.1765 -0.06%
2025-10-13 国泰金龙债券D 1.1772 0.04%
2025-10-10 国泰金龙债券D 1.1767 -0.02%
2025-10-09 国泰金龙债券D 1.1769 0.10%
2025-09-30 国泰金龙债券D 1.1757 0.07%
2025-09-29 国泰金龙债券D 1.1749 0.09%
2025-09-26 国泰金龙债券D 1.1739 -0.06%
2025-09-25 国泰金龙债券D 1.1746 0.03%
2025-09-24 国泰金龙债券D 1.1743 0.00%
2025-09-23 国泰金龙债券D 1.1743 -0.04%
2025-09-22 国泰金龙债券D 1.1748 0.00%
2025-09-19 国泰金龙债券D 1.1748 -0.08%
2025-09-18 国泰金龙债券D 1.1757 -0.05%
2025-09-17 国泰金龙债券D 1.1763 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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