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安联安裕债券A基金净值查询(023066)

近半年安联安裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安联安裕债券A023066净值及计算阶段收益
近半年023066基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安联安裕债券A 1.0347 0.19%
2026-09-15 安联安裕债券A 1.0327 -0.07%
2026-09-14 安联安裕债券A 1.0334 -0.05%
2026-09-11 安联安裕债券A 1.0339 -0.19%
2026-09-10 安联安裕债券A 1.0359 -0.09%
2026-09-09 安联安裕债券A 1.0368 0.00%
2026-09-08 安联安裕债券A 1.0368 -0.07%
2026-09-07 安联安裕债券A 1.0375 0.14%
2026-09-04 安联安裕债券A 1.0361 -0.17%
2026-09-03 安联安裕债券A 1.0379 0.14%
2026-09-02 安联安裕债券A 1.0365 -0.20%
2026-09-01 安联安裕债券A 1.0386 -0.35%
2026-08-31 安联安裕债券A 1.0422 0.04%
2026-08-28 安联安裕债券A 1.0418 -0.29%
2026-08-27 安联安裕债券A 1.0448 0.27%
2026-08-26 安联安裕债券A 1.0420 0.21%
2026-08-25 安联安裕债券A 1.0398 -0.04%
2026-08-24 安联安裕债券A 1.0402 -0.22%
2026-08-21 安联安裕债券A 1.0425 0.01%
2026-08-20 安联安裕债券A 1.0424 0.24%
2026-08-19 安联安裕债券A 1.0399 -0.79%
2026-08-18 安联安裕债券A 1.0482 0.11%
2026-08-17 安联安裕债券A 1.0471 0.51%
2026-08-14 安联安裕债券A 1.0418 0.10%
2026-08-13 安联安裕债券A 1.0408 -0.19%
2026-08-12 安联安裕债券A 1.0428 0.08%
2026-08-11 安联安裕债券A 1.0420 -0.32%
2026-08-10 安联安裕债券A 1.0453 0.02%
2026-08-07 安联安裕债券A 1.0451 0.14%
2026-08-06 安联安裕债券A 1.0436 -0.14%
2026-08-05 安联安裕债券A 1.0451 0.21%
2026-08-04 安联安裕债券A 1.0429 0.11%
2026-08-03 安联安裕债券A 1.0418 -0.06%
2026-07-31 安联安裕债券A 1.0424 -0.19%
2026-07-30 安联安裕债券A 1.0444 0.09%
2026-07-29 安联安裕债券A 1.0435 0.32%
2026-07-28 安联安裕债券A 1.0402 -0.11%
2026-07-27 安联安裕债券A 1.0413 0.08%
2026-07-24 安联安裕债券A 1.0405 -0.29%
2026-07-23 安联安裕债券A 1.0435 0.13%
2026-07-22 安联安裕债券A 1.0421 -0.04%
2026-07-21 安联安裕债券A 1.0425 0.23%
2026-07-20 安联安裕债券A 1.0401 0.29%
2026-07-17 安联安裕债券A 1.0371 -0.71%
2026-07-16 安联安裕债券A 1.0445 -0.35%
2026-07-15 安联安裕债券A 1.0482 -0.24%
2026-07-14 安联安裕债券A 1.0507 0.11%
2026-07-13 安联安裕债券A 1.0495 -0.40%
2026-07-10 安联安裕债券A 1.0537 -0.44%
2026-07-09 安联安裕债券A 1.0584 0.19%
2026-07-08 安联安裕债券A 1.0564 0.12%
2026-07-07 安联安裕债券A 1.0551 -0.24%
2026-07-06 安联安裕债券A 1.0576 0.12%
2026-07-03 安联安裕债券A 1.0563 0.16%
2026-07-02 安联安裕债券A 1.0546 -0.82%
2026-07-01 安联安裕债券A 1.0633 -0.05%
2026-06-30 安联安裕债券A 1.0638 0.39%
2026-06-29 安联安裕债券A 1.0597 0.51%
2026-06-26 安联安裕债券A 1.0543 -0.26%
2026-06-25 安联安裕债券A 1.0571 0.26%
2026-06-24 安联安裕债券A 1.0544 0.24%
2026-06-23 安联安裕债券A 1.0519 -0.38%
2026-06-22 安联安裕债券A 1.0559 0.43%
2026-06-18 安联安裕债券A 1.0514 0.14%
2026-06-17 安联安裕债券A 1.0499 0.31%
2026-06-16 安联安裕债券A 1.0467 0.05%
2026-06-15 安联安裕债券A 1.0462 0.43%
2026-06-12 安联安裕债券A 1.0417 0.12%
2026-06-11 安联安裕债券A 1.0405 -0.05%
2026-06-10 安联安裕债券A 1.0410 -0.27%
2026-06-09 安联安裕债券A 1.0438 0.28%
2026-06-08 安联安裕债券A 1.0409 -0.35%
2026-06-05 安联安裕债券A 1.0446 -0.55%
2026-06-04 安联安裕债券A 1.0504 0.08%
2026-06-03 安联安裕债券A 1.0496 0.34%
2026-06-02 安联安裕债券A 1.0460 0.43%
2026-06-01 安联安裕债券A 1.0415 -0.56%
2026-05-29 安联安裕债券A 1.0474 -0.51%
2026-05-28 安联安裕债券A 1.0528 0.36%
2026-05-27 安联安裕债券A 1.0490 -0.11%
2026-05-26 安联安裕债券A 1.0502 -0.24%
2026-05-25 安联安裕债券A 1.0527 0.53%
2026-05-22 安联安裕债券A 1.0472 0.50%
2026-05-21 安联安裕债券A 1.0420 -0.75%
2026-05-20 安联安裕债券A 1.0499 0.33%
2026-05-19 安联安裕债券A 1.0464 0.35%
2026-05-18 安联安裕债券A 1.0428 -0.07%
2026-05-15 安联安裕债券A 1.0435 -0.10%
2026-05-14 安联安裕债券A 1.0445 -0.53%
2026-05-13 安联安裕债券A 1.0501 0.30%
2026-05-12 安联安裕债券A 1.0470 -0.04%
2026-05-11 安联安裕债券A 1.0474 0.44%
2026-05-08 安联安裕债券A 1.0428 -0.13%
2026-04-30 安联安裕债券A 1.0370 0.29%
2026-04-29 安联安裕债券A 1.0340 0.50%
2026-04-28 安联安裕债券A 1.0289 0.13%
2026-04-27 安联安裕债券A 1.0276 0.41%
2026-04-24 安联安裕债券A 1.0234 -0.04%
2026-04-23 安联安裕债券A 1.0238 -0.43%
2026-04-22 安联安裕债券A 1.0282 0.29%
2026-04-21 安联安裕债券A 1.0252 0.05%
2026-04-20 安联安裕债券A 1.0247 -0.03%
2026-04-17 安联安裕债券A 1.0250 0.02%
2026-04-16 安联安裕债券A 1.0248 0.29%
2026-04-15 安联安裕债券A 1.0218 0.00%
2026-04-14 安联安裕债券A 1.0218 0.18%
2026-04-13 安联安裕债券A 1.0200 -0.17%
2026-04-10 安联安裕债券A 1.0217 0.24%
2026-04-09 安联安裕债券A 1.0193 -0.04%
2026-04-08 安联安裕债券A 1.0197 0.44%
2026-04-07 安联安裕债券A 1.0152 -0.08%
2026-04-03 安联安裕债券A 1.0160 -0.14%
2026-04-02 安联安裕债券A 1.0174 -0.02%
2026-04-01 安联安裕债券A 1.0176 0.13%
2026-03-31 安联安裕债券A 1.0163 -0.26%
2026-03-30 安联安裕债券A 1.0189 0.03%
2026-03-27 安联安裕债券A 1.0186 0.00%
2026-03-26 安联安裕债券A 1.0186 -0.07%
2026-03-25 安联安裕债券A 1.0193 0.09%
2026-03-24 安联安裕债券A 1.0184 0.01%
2026-03-23 安联安裕债券A 1.0183 -0.40%
2026-03-20 安联安裕债券A 1.0224 -0.11%
2026-03-19 安联安裕债券A 1.0235 -0.21%
2026-03-18 安联安裕债券A 1.0257 0.08%
2026-03-17 安联安裕债券A 1.0249 -0.21%
安联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安联中国精选混合A 1.7983 3.84%
安联中国精选混合C 1.7826 3.84%
安联睿利6个月持有混合C 0.9881 0.34%
安联睿利6个月持有混合A 0.9910 0.32%
安联安裕债券A 1.0347 0.19%
安联安裕债券C 1.0285 0.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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