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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 安联安裕债券A | 1.0347 | 0.19% |
| 2026-09-15 | 安联安裕债券A | 1.0327 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 安联安裕债券A | 1.0334 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 安联安裕债券A | 1.0339 | -0.19% |
| 2026-09-10 | 安联安裕债券A | 1.0359 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安联中国精选混合A | 1.8112 | 0.72% |
| 安联中国精选混合C | 1.7954 | 0.72% |
| 安联睿利6个月持有混合A | 0.9908 | -0.02% |
| 安联睿利6个月持有混合C | 0.9878 | -0.03% |
| 安联安裕债券A | 1.0342 | -0.05% |
| 安联安裕债券C | 1.0280 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.21% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.20% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.82% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0869 | 0.82% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
