近半年富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国安怡120天持有期债券发起式A023057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0323 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0316 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0317 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0298 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0304 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0309 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0307 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0310 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0305 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0304 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0297 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0278 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0276 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0286 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0295 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0287 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0275 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0287 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0312 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0312 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0306 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0327 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0330 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0324 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0330 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0326 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0334 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0312 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0315 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0321 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0303 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0305 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0293 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0266 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0286 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0273 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0263 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0270 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0246 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0237 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0212 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0193 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0193 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0198 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0174 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0172 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0173 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0179 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0172 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0176 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0168 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0166 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0153 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0139 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0133 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0131 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0124 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0121 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0127 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0129 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0131 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0141 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0134 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0135 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0140 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0137 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0132 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0139 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0151 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0153 |
0.14% |
| 2025-09-04 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0139 |
0.07% |
| 2025-09-03 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0132 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0121 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0120 |
-0.02% |
| 2025-08-29 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0122 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0121 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0121 |
-0.12% |
| 2025-08-26 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0133 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0131 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0126 |
0.05% |
| 2025-08-21 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0121 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0116 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0114 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0114 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0115 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0114 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0115 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0113 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0116 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0118 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0117 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0115 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0112 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0105 |
0.05% |
| 2025-08-01 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0100 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0098 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0093 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0090 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0088 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0089 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0093 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0094 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0095 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0094 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0092 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0089 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0087 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0077 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
1.0075 |
0.00% |
