近一年太平科技先锋混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围太平科技先锋混合发起式C023045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6578 |
1.69% |
| 2026-09-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6303 |
-2.26% |
| 2026-09-11 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6671 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6814 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6863 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6952 |
-1.98% |
| 2026-09-07 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7288 |
2.53% |
| 2026-09-04 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6861 |
-3.47% |
| 2026-09-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7446 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7592 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7908 |
-3.22% |
| 2026-08-31 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8484 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8011 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8373 |
4.40% |
| 2026-08-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7598 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7396 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7399 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8075 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7971 |
-0.94% |
| 2026-08-19 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8141 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9685 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9759 |
5.47% |
| 2026-08-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8735 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8725 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8781 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8583 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8935 |
-0.85% |
| 2026-08-07 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9098 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8536 |
1.32% |
| 2026-08-05 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8294 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7453 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6725 |
-4.38% |
| 2026-07-31 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7458 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7282 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8466 |
-2.08% |
| 2026-07-28 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8851 |
-5.65% |
| 2026-07-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9980 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9764 |
1.02% |
| 2026-07-23 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9565 |
-4.66% |
| 2026-07-22 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0476 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0758 |
9.94% |
| 2026-07-20 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8881 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9048 |
-9.96% |
| 2026-07-16 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0946 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1481 |
-4.07% |
| 2026-07-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2355 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2235 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2568 |
-6.64% |
| 2026-07-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.4067 |
8.64% |
| 2026-07-08 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2154 |
2.19% |
| 2026-07-07 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1680 |
1.85% |
| 2026-07-06 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1287 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1265 |
-1.91% |
| 2026-07-02 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1671 |
-8.78% |
| 2026-07-01 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.3574 |
-3.89% |
| 2026-06-30 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.4490 |
6.23% |
| 2026-06-29 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.3053 |
4.25% |
| 2026-06-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2114 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2793 |
4.59% |
| 2026-06-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1793 |
4.93% |
| 2026-06-23 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0769 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1166 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0951 |
4.94% |
| 2026-06-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9965 |
3.78% |
| 2026-06-16 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9237 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9094 |
6.33% |
| 2026-06-12 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7957 |
-1.45% |
| 2026-06-11 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8217 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8182 |
-1.31% |
| 2026-06-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8423 |
3.04% |
| 2026-06-08 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7880 |
-4.84% |
| 2026-06-05 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8746 |
-5.53% |
| 2026-06-04 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9782 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9752 |
2.33% |
| 2026-06-02 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9303 |
2.01% |
| 2026-06-01 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8922 |
-4.62% |
| 2026-05-29 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9796 |
-5.61% |
| 2026-05-28 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0907 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0518 |
-2.62% |
| 2026-05-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1056 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1154 |
3.93% |
| 2026-05-22 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0355 |
1.61% |
| 2026-05-21 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0033 |
-5.28% |
| 2026-05-20 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1091 |
2.93% |
| 2026-05-19 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0491 |
4.57% |
| 2026-05-18 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9595 |
0.44% |
| 2026-05-15 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9509 |
-1.69% |
| 2026-05-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9845 |
-2.52% |
| 2026-05-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0358 |
1.58% |
| 2026-05-12 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0042 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0057 |
4.62% |
| 2026-05-08 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9172 |
-1.77% |
| 2026-04-30 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8271 |
7.55% |
| 2026-04-29 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6988 |
-0.40% |
| 2026-04-28 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7057 |
-2.12% |
| 2026-04-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7418 |
3.89% |
| 2026-04-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6766 |
2.44% |
| 2026-04-23 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6366 |
-2.70% |
| 2026-04-22 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6808 |
2.36% |
| 2026-04-21 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6420 |
-1.83% |
| 2026-04-20 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6720 |
1.55% |
| 2026-04-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6464 |
1.87% |
| 2026-04-16 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6162 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5889 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5962 |
2.32% |
| 2026-04-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5600 |
0.73% |
| 2026-04-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5487 |
2.60% |
| 2026-04-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5094 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5057 |
7.19% |
| 2026-04-07 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4047 |
1.39% |
| 2026-04-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3855 |
0.79% |
| 2026-04-02 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3747 |
-3.51% |
| 2026-04-01 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4229 |
3.31% |
| 2026-03-31 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3773 |
-3.49% |
| 2026-03-30 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4254 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4332 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4273 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4585 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4339 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4069 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4621 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4856 |
-3.35% |
| 2026-03-18 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5371 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5097 |
-2.71% |
| 2026-03-16 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5518 |
1.54% |
| 2026-03-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5283 |
-2.49% |
| 2026-03-12 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5664 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5783 |
-2.07% |
| 2026-03-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6110 |
2.75% |
| 2026-03-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5679 |
-1.56% |
| 2026-03-06 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5927 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5847 |
1.98% |
| 2026-03-04 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5539 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5676 |
-6.59% |
| 2026-03-02 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6709 |
-1.27% |
| 2026-02-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6924 |
0.97% |
| 2026-02-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6761 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6695 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6586 |
-0.57% |
| 2026-02-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6681 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6776 |
2.93% |
| 2026-02-11 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6298 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6483 |
0.76% |
| 2026-02-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6359 |
2.98% |
| 2026-02-06 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5885 |
0.60% |
| 2026-02-05 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5791 |
-2.24% |
| 2026-02-04 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6152 |
-1.70% |
| 2026-02-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6432 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6320 |
-5.86% |
| 2026-01-30 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7276 |
1.31% |
| 2026-01-29 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7052 |
-4.13% |
| 2026-01-28 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7756 |
1.42% |
| 2026-01-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7507 |
2.61% |
| 2026-01-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7061 |
-2.39% |
| 2026-01-23 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7478 |
-0.29% |
| 2026-01-22 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7528 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7573 |
5.05% |
| 2026-01-20 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6728 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6901 |
-0.72% |
| 2026-01-16 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7024 |
2.61% |
| 2026-01-15 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6591 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6431 |
3.42% |
| 2026-01-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5888 |
-3.59% |
| 2026-01-12 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6458 |
2.37% |
| 2026-01-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6077 |
1.86% |
| 2026-01-08 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5784 |
0.89% |
| 2026-01-07 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5645 |
2.40% |
| 2026-01-06 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5279 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5097 |
4.93% |
| 2025-12-31 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4388 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4523 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4347 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4353 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4258 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4124 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4010 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3995 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3663 |
-0.24% |
| 2025-12-18 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3696 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3848 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3563 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3812 |
-3.58% |
| 2025-12-12 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4306 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4130 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4493 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4595 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4469 |
3.20% |
| 2025-12-05 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4021 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4059 |
2.05% |
| 2025-12-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3777 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3989 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4245 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4061 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3974 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3851 |
2.49% |
| 2025-11-25 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3514 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3480 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3409 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3924 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4046 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4156 |
0.85% |
| 2025-11-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4037 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4094 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4499 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4288 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4387 |
-1.90% |
| 2025-11-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4666 |
-1.62% |
| 2025-11-07 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4908 |
-2.04% |
| 2025-11-06 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5219 |
4.81% |
| 2025-11-05 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4520 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4615 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4843 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4949 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5290 |
-3.60% |
| 2025-10-29 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5840 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5716 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5714 |
2.57% |
| 2025-10-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5320 |
5.11% |
| 2025-10-23 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4575 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4848 |
0.79% |
| 2025-10-21 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4732 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4385 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4277 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4692 |
-1.30% |
| 2025-10-15 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4885 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4562 |
-4.58% |
| 2025-10-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5261 |
1.43% |
| 2025-10-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5046 |
-4.24% |
| 2025-10-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5712 |
2.59% |
| 2025-09-30 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5316 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4943 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4610 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4840 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4779 |
3.70% |
| 2025-09-23 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4252 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4274 |
4.43% |
| 2025-09-19 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3668 |
-2.27% |
| 2025-09-18 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3985 |
2.33% |
| 2025-09-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3666 |
2.31% |
| 2025-09-16 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3358 |
2.84% |
