近一季太平科技先锋混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围太平科技先锋混合发起式C023045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7250 |
4.05% |
| 2026-09-15 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6578 |
1.69% |
| 2026-09-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6303 |
-2.26% |
| 2026-09-11 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6671 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6814 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6863 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6952 |
-1.98% |
| 2026-09-07 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7288 |
2.53% |
| 2026-09-04 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6861 |
-3.47% |
| 2026-09-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7446 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7592 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7908 |
-3.22% |
| 2026-08-31 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8484 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8011 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8373 |
4.40% |
| 2026-08-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7598 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7396 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7399 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8075 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7971 |
-0.94% |
| 2026-08-19 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8141 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9685 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9759 |
5.47% |
| 2026-08-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8735 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8725 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8781 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8583 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8935 |
-0.85% |
| 2026-08-07 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9098 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8536 |
1.32% |
| 2026-08-05 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8294 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7453 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.6725 |
-4.38% |
| 2026-07-31 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7458 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.7282 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8466 |
-2.08% |
| 2026-07-28 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8851 |
-5.65% |
| 2026-07-27 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9980 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9764 |
1.02% |
| 2026-07-23 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9565 |
-4.66% |
| 2026-07-22 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0476 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0758 |
9.94% |
| 2026-07-20 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.8881 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9048 |
-9.96% |
| 2026-07-16 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0946 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1481 |
-4.07% |
| 2026-07-14 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2355 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2235 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2568 |
-6.64% |
| 2026-07-09 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.4067 |
8.64% |
| 2026-07-08 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2154 |
2.19% |
| 2026-07-07 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1680 |
1.85% |
| 2026-07-06 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1287 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1265 |
-1.91% |
| 2026-07-02 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1671 |
-8.78% |
| 2026-07-01 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.3574 |
-3.89% |
| 2026-06-30 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.4490 |
6.23% |
| 2026-06-29 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.3053 |
4.25% |
| 2026-06-26 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2114 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.2793 |
4.59% |
| 2026-06-24 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1793 |
4.93% |
| 2026-06-23 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0769 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.1166 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
太平科技先锋混合发起式C |
2.0951 |
4.94% |
| 2026-06-17 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.9965 |
3.78% |
