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大成景苏利率债A基金净值查询(023026)

近半年大成景苏利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景苏利率债A023026净值及计算阶段收益
近半年023026基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景苏利率债A 1.0211 0.01%
2026-09-15 大成景苏利率债A 1.0210 0.00%
2026-09-14 大成景苏利率债A 1.0210 0.01%
2026-09-11 大成景苏利率债A 1.0209 0.00%
2026-09-10 大成景苏利率债A 1.0209 0.00%
2026-09-09 大成景苏利率债A 1.0209 0.00%
2026-09-08 大成景苏利率债A 1.0209 0.00%
2026-09-07 大成景苏利率债A 1.0209 0.02%
2026-09-04 大成景苏利率债A 1.0207 0.00%
2026-09-03 大成景苏利率债A 1.0207 0.02%
2026-09-02 大成景苏利率债A 1.0205 0.00%
2026-09-01 大成景苏利率债A 1.0205 0.01%
2026-08-31 大成景苏利率债A 1.0204 0.01%
2026-08-28 大成景苏利率债A 1.0203 0.01%
2026-08-27 大成景苏利率债A 1.0202 -0.01%
2026-08-26 大成景苏利率债A 1.0203 0.00%
2026-08-25 大成景苏利率债A 1.0203 0.00%
2026-08-24 大成景苏利率债A 1.0203 0.02%
2026-08-21 大成景苏利率债A 1.0201 0.00%
2026-08-20 大成景苏利率债A 1.0201 0.00%
2026-08-19 大成景苏利率债A 1.0201 -0.01%
2026-08-18 大成景苏利率债A 1.0202 0.02%
2026-08-17 大成景苏利率债A 1.0200 0.01%
2026-08-14 大成景苏利率债A 1.0199 0.00%
2026-08-13 大成景苏利率债A 1.0199 0.02%
2026-08-12 大成景苏利率债A 1.0197 0.00%
2026-08-11 大成景苏利率债A 1.0197 -0.01%
2026-08-10 大成景苏利率债A 1.0198 0.03%
2026-08-07 大成景苏利率债A 1.0195 0.02%
2026-08-06 大成景苏利率债A 1.0193 0.01%
2026-08-05 大成景苏利率债A 1.0192 0.00%
2026-08-04 大成景苏利率债A 1.0192 0.01%
2026-08-03 大成景苏利率债A 1.0191 0.00%
2026-07-31 大成景苏利率债A 1.0191 0.02%
2026-07-30 大成景苏利率债A 1.0189 0.02%
2026-07-29 大成景苏利率债A 1.0187 0.00%
2026-07-28 大成景苏利率债A 1.0187 0.00%
2026-07-27 大成景苏利率债A 1.0187 0.00%
2026-07-24 大成景苏利率债A 1.0187 0.01%
2026-07-23 大成景苏利率债A 1.0186 0.00%
2026-07-22 大成景苏利率债A 1.0186 0.03%
2026-07-21 大成景苏利率债A 1.0183 0.00%
2026-07-20 大成景苏利率债A 1.0183 0.00%
2026-07-17 大成景苏利率债A 1.0183 0.00%
2026-07-16 大成景苏利率债A 1.0183 0.00%
2026-07-15 大成景苏利率债A 1.0183 0.00%
2026-07-14 大成景苏利率债A 1.0183 0.01%
2026-07-13 大成景苏利率债A 1.0182 -0.01%
2026-07-10 大成景苏利率债A 1.0183 -0.01%
2026-07-09 大成景苏利率债A 1.0184 0.00%
2026-07-08 大成景苏利率债A 1.0184 0.01%
2026-07-07 大成景苏利率债A 1.0183 0.00%
2026-07-06 大成景苏利率债A 1.0183 0.03%
2026-07-03 大成景苏利率债A 1.0180 0.00%
2026-07-02 大成景苏利率债A 1.0180 0.00%
2026-07-01 大成景苏利率债A 1.0180 -0.04%
2026-06-30 大成景苏利率债A 1.0184 -0.03%
2026-06-29 大成景苏利率债A 1.0187 0.06%
2026-06-26 大成景苏利率债A 1.0181 0.02%
2026-06-25 大成景苏利率债A 1.0179 0.03%
2026-06-24 大成景苏利率债A 1.0176 0.01%
2026-06-23 大成景苏利率债A 1.0175 -0.01%
2026-06-22 大成景苏利率债A 1.0176 0.01%
2026-06-18 大成景苏利率债A 1.0175 0.02%
2026-06-17 大成景苏利率债A 1.0173 0.03%
2026-06-16 大成景苏利率债A 1.0170 0.04%
2026-06-15 大成景苏利率债A 1.0166 0.00%
2026-06-12 大成景苏利率债A 1.0166 0.01%
2026-06-11 大成景苏利率债A 1.0165 -0.04%
2026-06-10 大成景苏利率债A 1.0169 -0.02%
2026-06-09 大成景苏利率债A 1.0171 -0.02%
2026-06-08 大成景苏利率债A 1.0173 -0.02%
2026-06-05 大成景苏利率债A 1.0175 -0.01%
2026-06-04 大成景苏利率债A 1.0176 0.01%
2026-06-03 大成景苏利率债A 1.0175 0.00%
2026-06-02 大成景苏利率债A 1.0175 -0.01%
2026-06-01 大成景苏利率债A 1.0176 0.03%
2026-05-29 大成景苏利率债A 1.0173 0.01%
2026-05-28 大成景苏利率债A 1.0172 0.03%
2026-05-27 大成景苏利率债A 1.0169 0.06%
2026-05-26 大成景苏利率债A 1.0163 0.04%
2026-05-25 大成景苏利率债A 1.0159 0.03%
2026-05-22 大成景苏利率债A 1.0156 -0.01%
2026-05-21 大成景苏利率债A 1.0157 -0.01%
2026-05-20 大成景苏利率债A 1.0158 0.00%
2026-05-19 大成景苏利率债A 1.0158 0.03%
2026-05-18 大成景苏利率债A 1.0155 0.03%
2026-05-15 大成景苏利率债A 1.0152 0.00%
2026-05-14 大成景苏利率债A 1.0152 0.00%
2026-05-13 大成景苏利率债A 1.0152 0.02%
2026-05-12 大成景苏利率债A 1.0150 0.03%
2026-05-11 大成景苏利率债A 1.0147 0.06%
2026-05-08 大成景苏利率债A 1.0141 0.02%
2026-04-30 大成景苏利率债A 1.0139 -0.02%
2026-04-29 大成景苏利率债A 1.0141 0.06%
2026-04-28 大成景苏利率债A 1.0135 0.03%
2026-04-27 大成景苏利率债A 1.0132 -0.03%
2026-04-24 大成景苏利率债A 1.0135 0.00%
2026-04-23 大成景苏利率债A 1.0135 0.01%
2026-04-22 大成景苏利率债A 1.0134 0.02%
2026-04-21 大成景苏利率债A 1.0132 0.01%
2026-04-20 大成景苏利率债A 1.0131 0.02%
2026-04-17 大成景苏利率债A 1.0129 0.05%
2026-04-16 大成景苏利率债A 1.0124 0.03%
2026-04-15 大成景苏利率债A 1.0121 0.04%
2026-04-14 大成景苏利率债A 1.0117 0.00%
2026-04-13 大成景苏利率债A 1.0117 0.01%
2026-04-10 大成景苏利率债A 1.0116 0.00%
2026-04-09 大成景苏利率债A 1.0116 -0.02%
2026-04-08 大成景苏利率债A 1.0118 -0.02%
2026-04-07 大成景苏利率债A 1.0120 0.02%
2026-04-03 大成景苏利率债A 1.0118 0.04%
2026-04-02 大成景苏利率债A 1.0114 0.03%
2026-04-01 大成景苏利率债A 1.0111 -0.03%
2026-03-31 大成景苏利率债A 1.0114 -0.01%
2026-03-30 大成景苏利率债A 1.0115 0.07%
2026-03-27 大成景苏利率债A 1.0108 0.03%
2026-03-26 大成景苏利率债A 1.0105 0.02%
2026-03-25 大成景苏利率债A 1.0103 0.00%
2026-03-24 大成景苏利率债A 1.0103 -0.01%
2026-03-23 大成景苏利率债A 1.0104 -0.01%
2026-03-20 大成景苏利率债A 1.0105 0.02%
2026-03-19 大成景苏利率债A 1.0103 0.03%
2026-03-18 大成景苏利率债A 1.0100 0.05%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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