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中银沪深300指数C基金净值查询(022860)

近一季中银沪深300指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银沪深300指数C022860净值及计算阶段收益
近一季022860基金累计收益率-7.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银沪深300指数C 1.1767 0.67%
2026-09-15 中银沪深300指数C 1.1689 -0.63%
2026-09-14 中银沪深300指数C 1.1763 -0.63%
2026-09-11 中银沪深300指数C 1.1837 -0.80%
2026-09-10 中银沪深300指数C 1.1933 -0.45%
2026-09-09 中银沪深300指数C 1.1987 0.29%
2026-09-08 中银沪深300指数C 1.1952 -0.33%
2026-09-07 中银沪深300指数C 1.1992 0.55%
2026-09-04 中银沪深300指数C 1.1926 -0.09%
2026-09-03 中银沪深300指数C 1.1937 0.10%
2026-09-02 中银沪深300指数C 1.1925 -1.31%
2026-09-01 中银沪深300指数C 1.2083 -0.28%
2026-08-31 中银沪深300指数C 1.2117 0.31%
2026-08-28 中银沪深300指数C 1.2079 -0.41%
2026-08-27 中银沪深300指数C 1.2129 0.84%
2026-08-26 中银沪深300指数C 1.2028 0.81%
2026-08-25 中银沪深300指数C 1.1931 -0.21%
2026-08-24 中银沪深300指数C 1.1956 -1.15%
2026-08-21 中银沪深300指数C 1.2095 0.58%
2026-08-20 中银沪深300指数C 1.2025 0.09%
2026-08-19 中银沪深300指数C 1.2014 -2.74%
2026-08-18 中银沪深300指数C 1.2353 -0.31%
2026-08-17 中银沪深300指数C 1.2392 1.52%
2026-08-14 中银沪深300指数C 1.2206 0.03%
2026-08-13 中银沪深300指数C 1.2202 -0.51%
2026-08-12 中银沪深300指数C 1.2265 0.56%
2026-08-11 中银沪深300指数C 1.2197 -0.75%
2026-08-10 中银沪深300指数C 1.2289 0.15%
2026-08-07 中银沪深300指数C 1.2270 0.89%
2026-08-06 中银沪深300指数C 1.2162 -0.12%
2026-08-05 中银沪深300指数C 1.2177 1.17%
2026-08-04 中银沪深300指数C 1.2036 1.20%
2026-08-03 中银沪深300指数C 1.1893 -0.92%
2026-07-31 中银沪深300指数C 1.2003 0.81%
2026-07-30 中银沪深300指数C 1.1906 -1.01%
2026-07-29 中银沪深300指数C 1.2028 0.65%
2026-07-28 中银沪深300指数C 1.1950 -2.62%
2026-07-27 中银沪深300指数C 1.2272 1.08%
2026-07-24 中银沪深300指数C 1.2141 -1.56%
2026-07-23 中银沪深300指数C 1.2334 0.20%
2026-07-22 中银沪深300指数C 1.2309 -0.43%
2026-07-21 中银沪深300指数C 1.2362 2.95%
2026-07-20 中银沪深300指数C 1.2008 1.38%
2026-07-17 中银沪深300指数C 1.1845 -3.29%
2026-07-16 中银沪深300指数C 1.2248 -1.65%
2026-07-15 中银沪深300指数C 1.2453 -0.16%
2026-07-14 中银沪深300指数C 1.2473 2.02%
2026-07-13 中银沪深300指数C 1.2226 -1.66%
2026-07-10 中银沪深300指数C 1.2433 -1.68%
2026-07-09 中银沪深300指数C 1.2645 2.36%
2026-07-08 中银沪深300指数C 1.2353 -0.72%
2026-07-07 中银沪深300指数C 1.2443 -0.98%
2026-07-06 中银沪深300指数C 1.2566 -0.02%
2026-07-03 中银沪深300指数C 1.2568 0.60%
2026-07-02 中银沪深300指数C 1.2493 -2.78%
2026-07-01 中银沪深300指数C 1.2850 -0.36%
2026-06-30 中银沪深300指数C 1.2897 1.03%
2026-06-29 中银沪深300指数C 1.2766 1.20%
2026-06-26 中银沪深300指数C 1.2615 -2.71%
2026-06-25 中银沪深300指数C 1.2967 1.44%
2026-06-24 中银沪深300指数C 1.2783 0.46%
2026-06-23 中银沪深300指数C 1.2725 -2.65%
2026-06-22 中银沪深300指数C 1.3071 2.26%
2026-06-18 中银沪深300指数C 1.2782 0.23%
2026-06-17 中银沪深300指数C 1.2753 0.91%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
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