近一季中航中证智选均衡配置指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航中证智选均衡配置指数发起C022855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4306 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4116 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4162 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4190 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4376 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4451 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4428 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4432 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4253 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4398 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4357 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4576 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4718 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4646 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4699 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4419 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4335 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4358 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4605 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4535 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4453 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5073 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5134 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4779 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4706 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4836 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4719 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4846 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4777 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4526 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4482 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4126 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3788 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3952 |
1.82% |
| 2026-07-30 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3703 |
-2.07% |
| 2026-07-29 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3992 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3859 |
-3.38% |
| 2026-07-27 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4344 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4046 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4365 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4315 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4460 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3837 |
-0.85% |
| 2026-07-17 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3956 |
-4.96% |
| 2026-07-16 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4684 |
-2.33% |
| 2026-07-15 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5034 |
-1.31% |
| 2026-07-14 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5233 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4858 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5421 |
-2.12% |
| 2026-07-09 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5755 |
2.75% |
| 2026-07-08 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5334 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5570 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5827 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5941 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5872 |
-3.08% |
| 2026-07-01 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.6376 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.6406 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.6213 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.6105 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.6483 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.6337 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.6153 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.6497 |
2.75% |
| 2026-06-18 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.6056 |
0.72% |
| 2026-06-17 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5941 |
1.44% |
