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中航中证智选均衡配置指数发起A基金净值查询(022854)

近一月中航中证智选均衡配置指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航中证智选均衡配置指数发起A022854净值及计算阶段收益
近一月022854基金累计收益率-4.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4391 1.35%
2026-09-15 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4200 -0.32%
2026-09-14 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4246 -0.20%
2026-09-11 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4274 -1.29%
2026-09-10 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4460 -0.52%
2026-09-09 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4536 0.17%
2026-09-08 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4512 -0.03%
2026-09-07 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4517 1.27%
2026-09-04 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4335 -1.01%
2026-09-03 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4481 0.28%
2026-09-02 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4440 -1.50%
2026-09-01 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4660 -0.97%
2026-08-31 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4803 0.50%
2026-08-28 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4729 -0.37%
2026-08-27 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4783 1.94%
2026-08-26 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4501 0.58%
2026-08-25 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4417 -0.16%
2026-08-24 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4440 -1.69%
2026-08-21 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4688 0.49%
2026-08-20 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4617 0.57%
2026-08-19 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4534 -4.12%
2026-08-18 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.5158 -0.40%
2026-08-17 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.5219 2.40%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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