近一季中航优选领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航优选领航混合发起A022852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航优选领航混合发起A |
1.5668 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
中航优选领航混合发起A |
1.5553 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.5750 |
5.41% |
| 2026-09-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.4942 |
-2.95% |
| 2026-09-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.5383 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.5695 |
-2.05% |
| 2026-09-08 |
中航优选领航混合发起A |
1.6017 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.6061 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
中航优选领航混合发起A |
1.6168 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.6367 |
2.68% |
| 2026-09-02 |
中航优选领航混合发起A |
1.5940 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
中航优选领航混合发起A |
1.6013 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
中航优选领航混合发起A |
1.6138 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.6311 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.6451 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
中航优选领航混合发起A |
1.6324 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.6355 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.6052 |
-5.66% |
| 2026-08-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.6960 |
-5.94% |
| 2026-08-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.7967 |
5.46% |
| 2026-08-19 |
中航优选领航混合发起A |
1.7036 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.7643 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.7848 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.7759 |
-0.63% |
| 2026-08-13 |
中航优选领航混合发起A |
1.7871 |
2.07% |
| 2026-08-12 |
中航优选领航混合发起A |
1.7509 |
-0.64% |
| 2026-08-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.7622 |
2.87% |
| 2026-08-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.7131 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.7138 |
7.79% |
| 2026-08-06 |
中航优选领航混合发起A |
1.5900 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
中航优选领航混合发起A |
1.5907 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
中航优选领航混合发起A |
1.5311 |
1.17% |
| 2026-08-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.5134 |
-4.85% |
| 2026-07-31 |
中航优选领航混合发起A |
1.5868 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
中航优选领航混合发起A |
1.5686 |
-5.41% |
| 2026-07-29 |
中航优选领航混合发起A |
1.6583 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.6513 |
-4.03% |
| 2026-07-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.7206 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.6789 |
-5.38% |
| 2026-07-23 |
中航优选领航混合发起A |
1.7692 |
-0.87% |
| 2026-07-22 |
中航优选领航混合发起A |
1.7848 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.8051 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.7989 |
4.61% |
| 2026-07-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.7196 |
-6.27% |
| 2026-07-16 |
中航优选领航混合发起A |
1.8346 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
中航优选领航混合发起A |
1.8601 |
4.07% |
| 2026-07-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.7874 |
4.37% |
| 2026-07-13 |
中航优选领航混合发起A |
1.7125 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.7253 |
3.88% |
| 2026-07-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.6608 |
2.89% |
| 2026-07-08 |
中航优选领航混合发起A |
1.6141 |
-3.46% |
| 2026-07-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.6699 |
-5.62% |
| 2026-07-06 |
中航优选领航混合发起A |
1.7637 |
1.79% |
| 2026-07-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.7326 |
5.01% |
| 2026-07-02 |
中航优选领航混合发起A |
1.6500 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
中航优选领航混合发起A |
1.6325 |
7.36% |
| 2026-06-30 |
中航优选领航混合发起A |
1.5206 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
中航优选领航混合发起A |
1.5334 |
10.76% |
| 2026-06-26 |
中航优选领航混合发起A |
1.3844 |
-4.51% |
| 2026-06-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.4468 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.4321 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
中航优选领航混合发起A |
1.4065 |
1.44% |
| 2026-06-22 |
中航优选领航混合发起A |
1.3865 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.3991 |
2.80% |
| 2026-06-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.3610 |
-0.97% |
