近一月招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商华证价值优选50指数发起式C022841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0837 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0850 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0934 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0979 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1186 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1272 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1200 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1082 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1198 |
0.79% |
| 2026-09-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1110 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1084 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1262 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1243 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1272 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1200 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1125 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1047 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1033 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0991 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1036 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1014 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1058 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0940 |
0.48% |
