近一季招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商华证价值优选50指数发起式C022841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0837 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0850 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0934 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0979 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1186 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1272 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1200 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1082 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1198 |
0.79% |
| 2026-09-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1110 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1084 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1262 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1243 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1272 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1200 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1125 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1047 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1033 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0991 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1036 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1014 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1058 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0940 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0888 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0926 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1055 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1111 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1167 |
1.39% |
| 2026-08-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1014 |
-0.16% |
| 2026-08-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1032 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1008 |
-0.24% |
| 2026-08-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1034 |
-1.56% |
| 2026-08-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1206 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1201 |
-0.24% |
| 2026-07-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1228 |
1.07% |
| 2026-07-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1109 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0898 |
0.41% |
| 2026-07-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0853 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0776 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1044 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0895 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0794 |
-0.43% |
| 2026-07-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0841 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0538 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0590 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0647 |
1.51% |
| 2026-07-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0489 |
1.78% |
| 2026-07-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0306 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0330 |
0.60% |
| 2026-07-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0268 |
-1.11% |
| 2026-07-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0383 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0404 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0594 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0454 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0376 |
0.47% |
| 2026-07-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0327 |
1.63% |
| 2026-06-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0161 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0345 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0246 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0427 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0514 |
-0.77% |
| 2026-06-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0596 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0741 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0585 |
-1.89% |
| 2026-06-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0785 |
-0.92% |
