近一季招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商华证价值优选50指数发起式C022841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1735 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1653 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1609 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1684 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1672 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1817 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1814 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1707 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1734 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1772 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1779 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1681 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1634 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1621 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1660 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1568 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1581 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1885 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1944 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1961 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2086 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2220 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2370 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2279 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2300 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2303 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2206 |
0.77% |
| 2025-11-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2113 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1966 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1878 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1945 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1824 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1901 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1939 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1792 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1829 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1717 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1725 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1681 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1745 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1663 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1644 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1848 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1924 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1805 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1801 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1921 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1874 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1650 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1582 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1473 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1496 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1556 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1457 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1521 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1576 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1512 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1666 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1626 |
-0.09% |
