近一年招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商华证价值优选50指数发起式C022841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1735 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1653 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1609 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1684 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1672 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1817 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1814 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1707 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1734 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1772 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1779 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1681 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1634 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1621 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1660 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1568 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1581 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1885 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1944 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1961 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2086 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2220 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2370 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2279 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2300 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2303 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2206 |
0.77% |
| 2025-11-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2113 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1966 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1878 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1945 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1824 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1901 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1939 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1792 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1829 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1717 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1725 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1681 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1745 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1663 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1644 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1848 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1924 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1805 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1801 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1921 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1874 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1650 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1582 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1473 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1496 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1556 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1457 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1521 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1576 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1512 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1666 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1626 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1636 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1663 |
-0.61% |
| 2025-09-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1734 |
0.95% |
| 2025-09-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1624 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1639 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1659 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1561 |
1.56% |
| 2025-09-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1383 |
-0.56% |
| 2025-09-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1447 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1581 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1659 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1659 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1626 |
0.66% |
| 2025-08-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1550 |
-2.36% |
| 2025-08-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1829 |
0.31% |
| 2025-08-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1792 |
1.07% |
| 2025-08-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1667 |
0.67% |
| 2025-08-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1589 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1592 |
1.56% |
| 2025-08-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1414 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1442 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1413 |
1.34% |
| 2025-08-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1262 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1357 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1300 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1284 |
0.51% |
| 2025-08-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1227 |
0.53% |
| 2025-08-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1168 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1164 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1161 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1072 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1032 |
0.27% |
| 2025-07-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1002 |
-1.79% |
| 2025-07-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1203 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1232 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1208 |
-0.35% |
| 2025-07-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1247 |
-0.80% |
| 2025-07-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1338 |
1.26% |
| 2025-07-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1197 |
-0.45% |
| 2025-07-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1248 |
1.78% |
| 2025-07-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1051 |
2.10% |
| 2025-07-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0824 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0754 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0701 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0716 |
-0.72% |
| 2025-07-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0794 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0745 |
-0.11% |
| 2025-07-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0757 |
0.82% |
| 2025-07-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0669 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0695 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0580 |
0.43% |
| 2025-07-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0535 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0516 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0482 |
0.69% |
| 2025-07-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0410 |
0.42% |
| 2025-06-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0366 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0341 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0350 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0380 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0291 |
1.45% |
| 2025-06-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0144 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0105 |
0.25% |
| 2025-06-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0080 |
-1.27% |
| 2025-06-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0210 |
-0.60% |
| 2025-06-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0272 |
0.31% |
| 2025-06-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0240 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0231 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0344 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0355 |
0.79% |
| 2025-06-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0274 |
-1.03% |
| 2025-06-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0381 |
0.74% |
| 2025-06-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0305 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0313 |
-0.15% |
| 2025-06-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0329 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0264 |
0.65% |
| 2025-05-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0198 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0248 |
0.39% |
| 2025-05-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0208 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0216 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0207 |
0.07% |
| 2025-05-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0200 |
-1.13% |
| 2025-05-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0317 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0390 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0391 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0370 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0382 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0329 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0365 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0290 |
0.51% |
| 2025-05-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0238 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0178 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0175 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0125 |
1.04% |
| 2025-05-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0021 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9893 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9922 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9917 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9975 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9965 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9947 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9934 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9914 |
0.38% |
| 2025-04-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9876 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9860 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9857 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9883 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9875 |
0.68% |
| 2025-04-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9808 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9794 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9642 |
0.73% |
| 2025-04-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9572 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9421 |
-7.70% |
| 2025-04-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0207 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0229 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0245 |
0.75% |
| 2025-03-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0169 |
-1.10% |
| 2025-03-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0282 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0387 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0371 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0352 |
0.22% |
| 2025-03-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0329 |
-0.31% |
| 2025-03-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0361 |
-0.89% |
| 2025-03-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0454 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0469 |
-0.60% |
| 2025-03-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0532 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0494 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0448 |
1.49% |
| 2025-03-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0295 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0334 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0331 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0262 |
0.37% |
| 2025-03-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0224 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0222 |
0.58% |
| 2025-03-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0163 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0163 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0152 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0103 |
-1.14% |
| 2025-02-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0219 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0205 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0087 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0171 |
0.72% |
| 2025-02-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0098 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0101 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0101 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0039 |
-1.03% |
| 2025-02-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0143 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0156 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0154 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0215 |
0.53% |
| 2025-02-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0161 |
0.52% |
| 2025-02-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0108 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0106 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0007 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9954 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0097 |
0.61% |
| 2025-01-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0036 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9958 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
0.9999 |
-0.01% |
