近一年招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商华证价值优选50指数发起式C022841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0837 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0850 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0934 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0979 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1186 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1272 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1200 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1082 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1198 |
0.79% |
| 2026-09-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1110 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1084 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1262 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1243 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1272 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1200 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1125 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1047 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1033 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0991 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1036 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1014 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1058 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0940 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0888 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0926 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1055 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1111 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1167 |
1.39% |
| 2026-08-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1014 |
-0.16% |
| 2026-08-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1032 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1008 |
-0.24% |
| 2026-08-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1034 |
-1.56% |
| 2026-08-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1206 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1201 |
-0.24% |
| 2026-07-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1228 |
1.07% |
| 2026-07-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1109 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0898 |
0.41% |
| 2026-07-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0853 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0776 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1044 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0895 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0794 |
-0.43% |
| 2026-07-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0841 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0538 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0590 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0647 |
1.51% |
| 2026-07-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0489 |
1.78% |
| 2026-07-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0306 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0330 |
0.60% |
| 2026-07-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0268 |
-1.11% |
| 2026-07-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0383 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0404 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0594 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0454 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0376 |
0.47% |
| 2026-07-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0327 |
1.63% |
| 2026-06-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0161 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0345 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0246 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0427 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0514 |
-0.77% |
| 2026-06-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0596 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0741 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0585 |
-1.89% |
| 2026-06-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0785 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0885 |
-1.42% |
| 2026-06-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1042 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1010 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0891 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0957 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0965 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.0905 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1149 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1162 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1215 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1275 |
-0.60% |
| 2026-06-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1343 |
1.19% |
| 2026-05-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1210 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1182 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1189 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1306 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1265 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1195 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1156 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1397 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1466 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1404 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1566 |
-1.15% |
| 2026-05-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1701 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1843 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1879 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1909 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1786 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1755 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1819 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1642 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1621 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1717 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1808 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1888 |
-0.44% |
| 2026-04-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1940 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1897 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1899 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1964 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1938 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1948 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1907 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1923 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1858 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1996 |
2.19% |
| 2026-04-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1739 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1668 |
-1.87% |
| 2026-04-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1886 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1973 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1830 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2005 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2011 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1964 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2063 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1936 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1754 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2192 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2326 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2595 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2652 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2752 |
-1.65% |
| 2026-03-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2963 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.3024 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2959 |
1.40% |
| 2026-03-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2780 |
0.57% |
| 2026-03-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2707 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2844 |
1.45% |
| 2026-03-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2661 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2625 |
-1.52% |
| 2026-03-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2820 |
-2.11% |
| 2026-03-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.3097 |
0.25% |
| 2026-02-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.3064 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2967 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.3024 |
1.24% |
| 2026-02-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2864 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2746 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2954 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2996 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2895 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2945 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2778 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2772 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2914 |
1.91% |
| 2026-02-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2672 |
1.61% |
| 2026-02-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2471 |
-3.61% |
| 2026-01-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2938 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.3087 |
1.80% |
| 2026-01-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2855 |
0.73% |
| 2026-01-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2762 |
-0.82% |
| 2026-01-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2868 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2888 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2776 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2699 |
-0.27% |
| 2026-01-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2734 |
1.49% |
| 2026-01-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2547 |
1.52% |
| 2026-01-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2359 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2462 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2423 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2501 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2563 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2478 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2440 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2431 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2456 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2183 |
1.31% |
| 2025-12-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2026 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2018 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1988 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2040 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1987 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1941 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1907 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1936 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1917 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1819 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1795 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1628 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1735 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1653 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1609 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1684 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1672 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1817 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1814 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1707 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1734 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1772 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1779 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1681 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1634 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1621 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1660 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1568 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1581 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1885 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1944 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1961 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2086 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2220 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2370 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2279 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2300 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2303 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2206 |
0.77% |
| 2025-11-06 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2113 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1966 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1878 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1945 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1824 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1901 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1939 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1792 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1829 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1717 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1725 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1681 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1745 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1663 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1644 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1848 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1924 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1805 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1801 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1921 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1874 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1650 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1582 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1473 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1496 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1556 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1457 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1521 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1576 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1512 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1666 |
0.34% |
