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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宏利中证A500指数增强A | 1.2158 | 0.90% |
| 2026-09-15 | 宏利中证A500指数增强A | 1.2050 | -0.64% |
| 2026-09-14 | 宏利中证A500指数增强A | 1.2128 | -0.66% |
| 2026-09-11 | 宏利中证A500指数增强A | 1.2208 | -1.02% |
| 2026-09-10 | 宏利中证A500指数增强A | 1.2334 | -0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0064 | 0.01% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 1.0098 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0174 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0417 | 0.00% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0350 | 0.00% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0309 | 0.00% |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0207 | 0.00% |
| 宏利优势企业混合A | 0.9399 | -0.23% |
| 宏利优势企业混合C | 0.9375 | -0.23% |
| 宏利中证A50指数增强A | 1.1083 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |
