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中加中证A500指数增强发起式A基金净值查询(022804)

近一季中加中证A500指数增强发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围中加中证A500指数增强发起式A022804净值及计算阶段收益
近一季022804基金累计收益率-6.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加中证A500指数增强发起式A 1.2641 1.27%
2026-09-15 中加中证A500指数增强发起式A 1.2483 -0.63%
2026-09-14 中加中证A500指数增强发起式A 1.2562 -0.49%
2026-09-11 中加中证A500指数增强发起式A 1.2624 -0.88%
2026-09-10 中加中证A500指数增强发起式A 1.2736 -0.43%
2026-09-09 中加中证A500指数增强发起式A 1.2791 0.20%
2026-09-08 中加中证A500指数增强发起式A 1.2765 -0.17%
2026-09-07 中加中证A500指数增强发起式A 1.2787 1.04%
2026-09-04 中加中证A500指数增强发起式A 1.2656 -0.72%
2026-09-03 中加中证A500指数增强发起式A 1.2748 -0.02%
2026-09-02 中加中证A500指数增强发起式A 1.2750 -1.28%
2026-09-01 中加中证A500指数增强发起式A 1.2915 -0.57%
2026-08-31 中加中证A500指数增强发起式A 1.2989 0.81%
2026-08-28 中加中证A500指数增强发起式A 1.2884 -0.40%
2026-08-27 中加中证A500指数增强发起式A 1.2936 1.22%
2026-08-26 中加中证A500指数增强发起式A 1.2780 0.58%
2026-08-25 中加中证A500指数增强发起式A 1.2706 0.03%
2026-08-24 中加中证A500指数增强发起式A 1.2702 -1.52%
2026-08-21 中加中证A500指数增强发起式A 1.2898 0.73%
2026-08-20 中加中证A500指数增强发起式A 1.2804 0.26%
2026-08-19 中加中证A500指数增强发起式A 1.2771 -3.44%
2026-08-18 中加中证A500指数增强发起式A 1.3226 -0.35%
2026-08-17 中加中证A500指数增强发起式A 1.3273 1.88%
2026-08-14 中加中证A500指数增强发起式A 1.3028 0.33%
2026-08-13 中加中证A500指数增强发起式A 1.2985 -0.73%
2026-08-12 中加中证A500指数增强发起式A 1.3081 0.89%
2026-08-11 中加中证A500指数增强发起式A 1.2965 -0.77%
2026-08-10 中加中证A500指数增强发起式A 1.3065 0.08%
2026-08-07 中加中证A500指数增强发起式A 1.3055 1.15%
2026-08-06 中加中证A500指数增强发起式A 1.2906 0.05%
2026-08-05 中加中证A500指数增强发起式A 1.2899 1.48%
2026-08-04 中加中证A500指数增强发起式A 1.2711 1.79%
2026-08-03 中加中证A500指数增强发起式A 1.2488 -0.72%
2026-07-31 中加中证A500指数增强发起式A 1.2579 1.29%
2026-07-30 中加中证A500指数增强发起式A 1.2419 -1.55%
2026-07-29 中加中证A500指数增强发起式A 1.2614 0.71%
2026-07-28 中加中证A500指数增强发起式A 1.2525 -3.18%
2026-07-27 中加中证A500指数增强发起式A 1.2937 2.08%
2026-07-24 中加中证A500指数增强发起式A 1.2674 -1.74%
2026-07-23 中加中证A500指数增强发起式A 1.2898 0.46%
2026-07-22 中加中证A500指数增强发起式A 1.2839 -0.90%
2026-07-21 中加中证A500指数增强发起式A 1.2955 3.39%
2026-07-20 中加中证A500指数增强发起式A 1.2530 0.33%
2026-07-17 中加中证A500指数增强发起式A 1.2489 -4.15%
2026-07-16 中加中证A500指数增强发起式A 1.3030 -2.02%
2026-07-15 中加中证A500指数增强发起式A 1.3299 -0.63%
2026-07-14 中加中证A500指数增强发起式A 1.3383 2.61%
2026-07-13 中加中证A500指数增强发起式A 1.3042 -2.57%
2026-07-10 中加中证A500指数增强发起式A 1.3386 -1.90%
2026-07-09 中加中证A500指数增强发起式A 1.3645 2.75%
2026-07-08 中加中证A500指数增强发起式A 1.3280 -0.87%
2026-07-07 中加中证A500指数增强发起式A 1.3396 -1.18%
2026-07-06 中加中证A500指数增强发起式A 1.3556 -0.25%
2026-07-03 中加中证A500指数增强发起式A 1.3590 1.03%
2026-07-02 中加中证A500指数增强发起式A 1.3452 -2.85%
2026-07-01 中加中证A500指数增强发起式A 1.3846 -0.49%
2026-06-30 中加中证A500指数增强发起式A 1.3914 1.24%
2026-06-29 中加中证A500指数增强发起式A 1.3743 0.96%
2026-06-26 中加中证A500指数增强发起式A 1.3612 -2.92%
2026-06-25 中加中证A500指数增强发起式A 1.4021 1.40%
2026-06-24 中加中证A500指数增强发起式A 1.3828 0.83%
2026-06-23 中加中证A500指数增强发起式A 1.3714 -2.56%
2026-06-22 中加中证A500指数增强发起式A 1.4075 2.43%
2026-06-18 中加中证A500指数增强发起式A 1.3741 0.61%
2026-06-17 中加中证A500指数增强发起式A 1.3658 1.10%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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