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财通汇利债券C基金净值查询(022775)

近一季财通汇利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通汇利债券C022775净值及计算阶段收益
近一季022775基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 财通汇利债券C 1.0607 0.00%
2026-09-15 财通汇利债券C 1.0607 0.01%
2026-09-14 财通汇利债券C 1.0606 0.01%
2026-09-11 财通汇利债券C 1.0605 0.01%
2026-09-10 财通汇利债券C 1.0604 0.01%
2026-09-09 财通汇利债券C 1.0603 0.00%
2026-09-08 财通汇利债券C 1.0603 0.01%
2026-09-07 财通汇利债券C 1.0602 0.02%
2026-09-04 财通汇利债券C 1.0600 0.00%
2026-09-03 财通汇利债券C 1.0600 0.01%
2026-09-02 财通汇利债券C 1.0599 0.01%
2026-09-01 财通汇利债券C 1.0598 0.01%
2026-08-31 财通汇利债券C 1.0597 0.02%
2026-08-28 财通汇利债券C 1.0595 0.00%
2026-08-27 财通汇利债券C 1.0595 -0.01%
2026-08-26 财通汇利债券C 1.0596 0.00%
2026-08-25 财通汇利债券C 1.0596 0.00%
2026-08-24 财通汇利债券C 1.0596 0.02%
2026-08-21 财通汇利债券C 1.0594 0.00%
2026-08-20 财通汇利债券C 1.0594 0.00%
2026-08-19 财通汇利债券C 1.0594 0.01%
2026-08-18 财通汇利债券C 1.0593 0.01%
2026-08-17 财通汇利债券C 1.0592 0.01%
2026-08-14 财通汇利债券C 1.0591 0.01%
2026-08-13 财通汇利债券C 1.0590 0.01%
2026-08-12 财通汇利债券C 1.0589 0.01%
2026-08-11 财通汇利债券C 1.0588 0.00%
2026-08-10 财通汇利债券C 1.0588 0.02%
2026-08-07 财通汇利债券C 1.0586 0.01%
2026-08-06 财通汇利债券C 1.0585 0.00%
2026-08-05 财通汇利债券C 1.0585 0.01%
2026-08-04 财通汇利债券C 1.0584 0.01%
2026-08-03 财通汇利债券C 1.0583 0.01%
2026-07-31 财通汇利债券C 1.0582 0.01%
2026-07-30 财通汇利债券C 1.0581 0.00%
2026-07-29 财通汇利债券C 1.0581 0.01%
2026-07-28 财通汇利债券C 1.0580 -0.02%
2026-07-27 财通汇利债券C 1.0582 0.01%
2026-07-24 财通汇利债券C 1.0581 0.01%
2026-07-23 财通汇利债券C 1.0580 0.00%
2026-07-22 财通汇利债券C 1.0580 0.01%
2026-07-21 财通汇利债券C 1.0579 0.01%
2026-07-20 财通汇利债券C 1.0578 0.00%
2026-07-17 财通汇利债券C 1.0578 0.01%
2026-07-16 财通汇利债券C 1.0577 0.00%
2026-07-15 财通汇利债券C 1.0577 0.01%
2026-07-14 财通汇利债券C 1.0576 0.00%
2026-07-13 财通汇利债券C 1.0576 0.00%
2026-07-10 财通汇利债券C 1.0576 0.01%
2026-07-09 财通汇利债券C 1.0575 0.00%
2026-07-08 财通汇利债券C 1.0575 0.01%
2026-07-07 财通汇利债券C 1.0574 0.00%
2026-07-06 财通汇利债券C 1.0574 0.03%
2026-07-03 财通汇利债券C 1.0571 0.01%
2026-07-02 财通汇利债券C 1.0570 0.01%
2026-07-01 财通汇利债券C 1.0569 -0.02%
2026-06-30 财通汇利债券C 1.0571 0.01%
2026-06-29 财通汇利债券C 1.0570 0.02%
2026-06-26 财通汇利债券C 1.0568 0.01%
2026-06-25 财通汇利债券C 1.0567 0.02%
2026-06-24 财通汇利债券C 1.0565 0.01%
2026-06-23 财通汇利债券C 1.0564 -0.01%
2026-06-22 财通汇利债券C 1.0565 0.02%
2026-06-18 财通汇利债券C 1.0563 0.01%
2026-06-17 财通汇利债券C 1.0562 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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