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浦银安盛中证A500指数增强C基金净值查询(022769)

近一季浦银安盛中证A500指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛中证A500指数增强C022769净值及计算阶段收益
近一季022769基金累计收益率-4.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3384 1.06%
2026-09-15 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3244 -0.67%
2026-09-14 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3334 -0.54%
2026-09-11 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3406 -1.29%
2026-09-10 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3581 -0.49%
2026-09-09 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3648 -0.10%
2026-09-08 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3662 -0.22%
2026-09-07 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3692 1.36%
2026-09-04 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3508 -0.87%
2026-09-03 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3626 0.38%
2026-09-02 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3575 -1.37%
2026-09-01 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3764 -0.56%
2026-08-31 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3842 0.05%
2026-08-28 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3835 -0.63%
2026-08-27 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3923 1.33%
2026-08-26 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3740 0.52%
2026-08-25 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3669 -0.34%
2026-08-24 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3715 -1.96%
2026-08-21 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3989 0.50%
2026-08-20 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3919 1.20%
2026-08-19 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3754 -4.48%
2026-08-18 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4399 0.17%
2026-08-17 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4374 2.71%
2026-08-14 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3995 0.90%
2026-08-13 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3870 -0.74%
2026-08-12 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3974 1.84%
2026-08-11 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3722 -1.00%
2026-08-10 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3860 0.06%
2026-08-07 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3852 2.42%
2026-08-06 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3525 0.59%
2026-08-05 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3446 2.47%
2026-08-04 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3122 3.43%
2026-08-03 浦银安盛中证A500指数增强C 1.2687 -1.64%
2026-07-31 浦银安盛中证A500指数增强C 1.2898 1.84%
2026-07-30 浦银安盛中证A500指数增强C 1.2665 -2.84%
2026-07-29 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3035 0.80%
2026-07-28 浦银安盛中证A500指数增强C 1.2931 -4.95%
2026-07-27 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3605 2.24%
2026-07-24 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3307 -1.98%
2026-07-23 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3576 0.02%
2026-07-22 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3573 -0.76%
2026-07-21 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3677 4.52%
2026-07-20 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3086 0.15%
2026-07-17 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3066 -5.11%
2026-07-16 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3769 -1.77%
2026-07-15 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4017 -1.16%
2026-07-14 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4181 2.29%
2026-07-13 浦银安盛中证A500指数增强C 1.3864 -2.76%
2026-07-10 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4258 -2.22%
2026-07-09 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4581 2.76%
2026-07-08 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4190 -1.29%
2026-07-07 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4376 -1.29%
2026-07-06 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4564 -0.82%
2026-07-03 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4684 0.38%
2026-07-02 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4629 -4.02%
2026-07-01 浦银安盛中证A500指数增强C 1.5241 -1.39%
2026-06-30 浦银安盛中证A500指数增强C 1.5456 1.92%
2026-06-29 浦银安盛中证A500指数增强C 1.5165 1.13%
2026-06-26 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4996 -3.42%
2026-06-25 浦银安盛中证A500指数增强C 1.5527 2.22%
2026-06-24 浦银安盛中证A500指数增强C 1.5190 2.07%
2026-06-23 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4882 -3.00%
2026-06-22 浦银安盛中证A500指数增强C 1.5343 2.51%
2026-06-18 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4967 0.73%
2026-06-17 浦银安盛中证A500指数增强C 1.4859 1.88%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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