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平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(022682)

近一年平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈弘6个月持有债券(FOF)A022682净值及计算阶段收益
近一年022682基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0123 -0.09%
2026-09-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0132 -0.37%
2026-09-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0170 -0.28%
2026-09-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0199 0.03%
2026-09-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0196 -0.08%
2026-09-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0204 0.34%
2026-09-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0169 -0.01%
2026-09-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0170 0.15%
2026-09-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0155 -0.51%
2026-09-01 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0207 -0.21%
2026-08-31 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0228 0.06%
2026-08-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0222 -0.15%
2026-08-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0237 0.31%
2026-08-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0205 0.22%
2026-08-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0183 0.10%
2026-08-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0173 -0.53%
2026-08-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0227 0.24%
2026-08-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0203 0.17%
2026-08-19 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0186 -1.07%
2026-08-18 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0295 -0.15%
2026-08-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0310 0.54%
2026-08-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0255 0.14%
2026-08-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0241 -0.11%
2026-08-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0252 0.26%
2026-08-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0225 -0.19%
2026-08-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0244 0.08%
2026-08-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0236 0.53%
2026-08-06 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0182 0.00%
2026-08-05 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0182 0.76%
2026-08-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0105 0.98%
2026-08-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0006 -0.20%
2026-07-31 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0026 0.89%
2026-07-30 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9937 -1.06%
2026-07-29 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0043 0.32%
2026-07-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0011 -1.26%
2026-07-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0137 0.66%
2026-07-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0071 -0.67%
2026-07-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0139 0.13%
2026-07-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0126 -0.38%
2026-07-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0165 1.52%
2026-07-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0010 -0.10%
2026-07-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0020 -1.52%
2026-07-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0172 -0.52%
2026-07-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0225 -0.01%
2026-07-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0226 0.47%
2026-07-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0178 -0.89%
2026-07-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0269 -0.28%
2026-07-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0298 0.44%
2026-07-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0253 -0.31%
2026-07-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0285 -0.29%
2026-07-06 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0315 -0.09%
2026-07-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0324 0.42%
2026-07-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0281 -0.41%
2026-07-01 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0323 -0.10%
2026-06-30 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0333 0.28%
2026-06-29 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0304 0.25%
2026-06-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0278 -0.58%
2026-06-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0338 0.20%
2026-06-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0317 0.27%
2026-06-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0289 -0.69%
2026-06-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0360 0.25%
2026-06-18 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0334 0.17%
2026-06-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0316 0.23%
2026-06-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.04%
2026-06-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0288 0.80%
2026-06-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0206 0.35%
2026-06-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0170 -0.25%
2026-06-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0195 -0.49%
2026-06-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0245 0.51%
2026-06-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0193 -0.74%
2026-06-05 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0269 -0.43%
2026-06-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0313 -0.15%
2026-06-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0328 -0.01%
2026-06-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0329 0.24%
2026-06-01 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0304 -0.12%
2026-05-29 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0316 -0.18%
2026-05-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0335 -0.01%
2026-05-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0336 -0.25%
2026-05-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0362 0.04%
2026-05-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0358 0.24%
2026-05-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0333 0.35%
2026-05-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0297 -0.31%
2026-05-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0329 0.05%
2026-05-19 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0324 0.13%
2026-05-18 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0311 -0.15%
2026-05-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0327 -0.26%
2026-05-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0354 -0.44%
2026-05-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0400 0.23%
2026-05-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0376 -0.08%
2026-05-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0384 0.20%
2026-05-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0363 -0.07%
2026-05-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0370 0.27%
2026-05-06 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0342 0.44%
2026-04-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0257 -0.18%
2026-04-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0275 0.05%
2026-04-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0270 -0.01%
2026-04-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0271 -0.20%
2026-04-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.09%
2026-04-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0283 0.03%
2026-04-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0280 0.10%
2026-04-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0270 -0.06%
2026-04-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0276 0.36%
2026-04-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0239 -0.01%
2026-04-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0240 0.29%
2026-04-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0210 -0.05%
2026-04-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0215 0.25%
2026-04-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0190 -0.18%
2026-04-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0208 0.89%
2026-04-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0118 0.01%
2026-04-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0117 -0.08%
2026-04-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0125 -0.31%
2026-04-01 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0156 0.47%
2026-03-31 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0108 -0.23%
2026-03-30 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0131 0.00%
2026-03-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0131 0.18%
2026-03-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0113 -0.38%
2026-03-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0152 0.42%
2026-03-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0110 0.42%
2026-03-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0068 -0.90%
2026-03-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0159 -0.27%
2026-03-19 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0186 -0.57%
2026-03-18 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0244 0.12%
2026-03-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0232 -0.22%
2026-03-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0255 -0.02%
2026-03-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0257 -0.18%
2026-03-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0275 -0.14%
2026-03-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0289 0.07%
2026-03-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0282 0.33%
2026-03-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0248 -0.21%
2026-03-06 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0270 0.13%
2026-03-05 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0257 0.12%
2026-03-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0245 -0.20%
2026-03-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0266 -0.48%
2026-03-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0315 0.06%
2026-02-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0309 0.10%
2026-02-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0299 -0.09%
2026-02-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0308 0.14%
2026-02-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0294 0.20%
2026-02-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0273 -0.25%
2026-02-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0299 0.09%
2026-02-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0290 0.04%
2026-02-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0286 0.02%
2026-02-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0284 0.47%
2026-02-06 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0236 -0.09%
2026-02-05 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0245 -0.28%
2026-02-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0274 0.22%
2026-02-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0251 0.52%
2026-02-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0198 -0.75%
2026-01-30 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0275 -0.28%
2026-01-29 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0304 0.08%
2026-01-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0296 0.13%
2026-01-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0283 -0.03%
2026-01-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0286 0.01%
2026-01-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0285 0.10%
2026-01-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0275 0.03%
2026-01-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0272 0.08%
2026-01-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0264 -0.08%
2026-01-19 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0272 -0.06%
2026-01-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0278 -0.07%
2026-01-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0285 0.08%
2026-01-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0277 -0.05%
2026-01-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0282 -0.06%
2026-01-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0288 0.02%
2026-01-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0286 0.06%
2026-01-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0280 -0.19%
2026-01-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0300 -0.02%
2026-01-06 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0302 0.20%
2026-01-05 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0281 0.36%
2025-12-31 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0244 -0.09%
2025-12-30 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0253 0.05%
2025-12-29 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0248 -0.13%
2025-12-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0261 0.06%
2025-12-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0255 0.02%
2025-12-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0253 0.02%
2025-12-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0251 0.01%
2025-12-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0250 0.11%
2025-12-19 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0239 0.11%
2025-12-18 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0228 -0.07%
2025-12-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0235 0.25%
2025-12-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0209 -0.18%
2025-12-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0227 -0.15%
2025-12-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0242 0.11%
2025-12-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0231 -0.10%
2025-12-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0241 0.05%
2025-12-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0236 -0.18%
2025-12-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0254 0.02%
2025-12-05 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0252 0.12%
2025-12-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0240 0.10%
2025-12-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0230 -0.11%
2025-12-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0241 -0.10%
2025-12-01 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0251 0.09%
2025-11-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0242 0.03%
2025-11-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0239 -0.03%
2025-11-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0242 0.05%
2025-11-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0237 0.03%
2025-11-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0234 0.07%
2025-11-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0227 -0.30%
2025-11-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0258 -0.05%
2025-11-19 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0263 0.04%
2025-11-18 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0259 -0.10%
2025-11-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0269 -0.11%
2025-11-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0280 -0.14%
2025-11-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0294 0.15%
2025-11-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0279 0.10%
2025-11-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0269 -0.06%
2025-11-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0275 0.07%
2025-11-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0268 -0.06%
2025-11-06 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0274 0.15%
2025-11-05 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0259 -0.03%
2025-11-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0262 -0.14%
2025-11-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0276 0.03%
2025-10-31 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0273 0.06%
2025-10-30 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0267 -0.11%
2025-10-29 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0278 0.15%
2025-10-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0263 -0.13%
2025-10-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0276 0.05%
2025-10-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0271 0.04%
2025-10-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0267 -0.01%
2025-10-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0268 -0.07%
2025-10-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0275 0.15%
2025-10-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0260 0.00%
2025-10-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0260 -0.17%
2025-10-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0277 0.01%
2025-10-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0276 0.25%
2025-10-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0250 -0.15%
2025-10-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0265 -0.09%
2025-10-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0274 -0.30%
2025-09-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0235 -0.14%
2025-09-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0249 0.08%
2025-09-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0241 0.20%
2025-09-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0221 -0.06%
2025-09-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0227 0.07%
2025-09-19 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0220 -0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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