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平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金盘中实时估值(022682)

平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金022682重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01530 三生制药 0.27% 3.54% 0.0096%
00981 中芯国际 0.25% 1.11% 0.0028%
002371 北方华创 0.21% -0.09% -0.0002%
09988 阿里巴巴-W 0.21% 2.92% 0.0061%
002463 沪电股份 0.20% 2.55% 0.0051%
002850 科达利 0.20% -1.33% -0.0027%
00700 腾讯控股 0.20% 3.53% 0.0071%
300274 阳光电源 0.17% -2.29% -0.0039%
00425 敏实集团 0.16% 7.56% 0.0121%
01810 小米集团-W 0.16% 1.81% 0.0029%
重仓股合计:2.03%, 重仓股贡献增长率: 0.0389%, 总持股仓位:%,修正增长率:
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金022682实时估值图
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.09% 1.28%
2026-09-11 -0.37% 1.28%
2026-09-10 -0.28% 1.28%
2026-09-09 0.03% 1.28%
2026-09-08 -0.08% 1.28%
2026-09-07 0.34% 1.28%
2026-09-04 -0.01% 1.28%
2026-09-03 0.15% 1.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
平安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.3044 3.9703%
平安高端装备混合发起式C 1.3018 3.9703%
平安科技精选混合发起式A 1.2488 3.3778%
平安科技精选混合发起式C 1.2473 3.3778%
平安科技创新混合A 2.5061 3.2564%
平安科技创新混合C 2.3898 3.2564%
平安人工智能ETF 2.1984 3.2107%
平安新兴产业混合(LOF) 2.5759 3.1168%
平安成长龙头1年持有混合A 1.0079 2.8100%
平安成长龙头1年持有混合C 0.9737 2.8100%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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