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中欧中证A500指数增强C基金净值查询(022675)

近一季中欧中证A500指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证A500指数增强C022675净值及计算阶段收益
近一季022675基金累计收益率-11.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证A500指数增强C 1.2172 1.45%
2026-09-15 中欧中证A500指数增强C 1.1998 -0.05%
2026-09-14 中欧中证A500指数增强C 1.2004 -0.66%
2026-09-11 中欧中证A500指数增强C 1.2084 -1.06%
2026-09-10 中欧中证A500指数增强C 1.2214 -1.05%
2026-09-09 中欧中证A500指数增强C 1.2344 0.32%
2026-09-08 中欧中证A500指数增强C 1.2305 -0.33%
2026-09-07 中欧中证A500指数增强C 1.2346 1.55%
2026-09-04 中欧中证A500指数增强C 1.2157 -1.28%
2026-09-03 中欧中证A500指数增强C 1.2315 0.60%
2026-09-02 中欧中证A500指数增强C 1.2241 -1.51%
2026-09-01 中欧中证A500指数增强C 1.2429 -1.13%
2026-08-31 中欧中证A500指数增强C 1.2571 0.54%
2026-08-28 中欧中证A500指数增强C 1.2503 -0.90%
2026-08-27 中欧中证A500指数增强C 1.2617 1.44%
2026-08-26 中欧中证A500指数增强C 1.2438 0.66%
2026-08-25 中欧中证A500指数增强C 1.2356 0.20%
2026-08-24 中欧中证A500指数增强C 1.2331 -1.87%
2026-08-21 中欧中证A500指数增强C 1.2566 0.50%
2026-08-20 中欧中证A500指数增强C 1.2503 0.86%
2026-08-19 中欧中证A500指数增强C 1.2396 -4.78%
2026-08-18 中欧中证A500指数增强C 1.3018 -0.28%
2026-08-17 中欧中证A500指数增强C 1.3054 2.12%
2026-08-14 中欧中证A500指数增强C 1.2783 0.49%
2026-08-13 中欧中证A500指数增强C 1.2721 -0.74%
2026-08-12 中欧中证A500指数增强C 1.2816 0.41%
2026-08-11 中欧中证A500指数增强C 1.2764 -0.66%
2026-08-10 中欧中证A500指数增强C 1.2849 0.43%
2026-08-07 中欧中证A500指数增强C 1.2794 1.81%
2026-08-06 中欧中证A500指数增强C 1.2566 -0.54%
2026-08-05 中欧中证A500指数增强C 1.2634 2.41%
2026-08-04 中欧中证A500指数增强C 1.2337 1.97%
2026-08-03 中欧中证A500指数增强C 1.2099 -0.50%
2026-07-31 中欧中证A500指数增强C 1.2160 1.24%
2026-07-30 中欧中证A500指数增强C 1.2011 -1.49%
2026-07-29 中欧中证A500指数增强C 1.2193 0.89%
2026-07-28 中欧中证A500指数增强C 1.2085 -2.73%
2026-07-27 中欧中证A500指数增强C 1.2424 1.47%
2026-07-24 中欧中证A500指数增强C 1.2244 -1.93%
2026-07-23 中欧中证A500指数增强C 1.2485 0.27%
2026-07-22 中欧中证A500指数增强C 1.2451 -0.15%
2026-07-21 中欧中证A500指数增强C 1.2470 3.87%
2026-07-20 中欧中证A500指数增强C 1.2005 -0.53%
2026-07-17 中欧中证A500指数增强C 1.2069 -4.70%
2026-07-16 中欧中证A500指数增强C 1.2664 -2.25%
2026-07-15 中欧中证A500指数增强C 1.2955 -1.14%
2026-07-14 中欧中证A500指数增强C 1.3104 2.23%
2026-07-13 中欧中证A500指数增强C 1.2818 -3.48%
2026-07-10 中欧中证A500指数增强C 1.3280 -1.99%
2026-07-09 中欧中证A500指数增强C 1.3550 3.23%
2026-07-08 中欧中证A500指数增强C 1.3126 -1.43%
2026-07-07 中欧中证A500指数增强C 1.3317 -1.28%
2026-07-06 中欧中证A500指数增强C 1.3490 0.38%
2026-07-03 中欧中证A500指数增强C 1.3439 0.08%
2026-07-02 中欧中证A500指数增强C 1.3428 -4.28%
2026-07-01 中欧中证A500指数增强C 1.4028 -0.88%
2026-06-30 中欧中证A500指数增强C 1.4153 1.11%
2026-06-29 中欧中证A500指数增强C 1.3997 0.24%
2026-06-26 中欧中证A500指数增强C 1.3963 -2.17%
2026-06-25 中欧中证A500指数增强C 1.4272 1.99%
2026-06-24 中欧中证A500指数增强C 1.3993 1.86%
2026-06-23 中欧中证A500指数增强C 1.3737 -2.82%
2026-06-22 中欧中证A500指数增强C 1.4136 3.09%
2026-06-18 中欧中证A500指数增强C 1.3712 0.29%
2026-06-17 中欧中证A500指数增强C 1.3673 0.96%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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