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南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(022630)

今年以来南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳见3个月持有混合(FOF)C022630净值及计算阶段收益
今年以来022630基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0218 0.05%
2025-12-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0213 0.22%
2025-12-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0191 0.16%
2025-12-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0175 -0.06%
2025-12-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.23%
2025-12-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0158 -0.21%
2025-12-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0179 -0.15%
2025-12-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0194 0.20%
2025-12-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0174 -0.06%
2025-12-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0180 0.07%
2025-12-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0173 -0.15%
2025-12-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0188 0.00%
2025-12-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0188 0.10%
2025-12-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0178 -0.03%
2025-12-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.01%
2025-12-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0180 -0.06%
2025-12-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0186 0.04%
2025-11-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0182 0.06%
2025-11-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0176 -0.01%
2025-11-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0177 0.05%
2025-11-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0172 0.08%
2025-11-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0164 0.07%
2025-11-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0157 -0.31%
2025-11-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0189 0.04%
2025-11-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0185 0.02%
2025-11-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0183 -0.18%
2025-11-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0201 -0.13%
2025-11-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0214 -0.21%
2025-11-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0236 0.11%
2025-11-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0225 0.06%
2025-11-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0219 0.02%
2025-11-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0217 0.09%
2025-11-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0208 -0.10%
2025-11-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0218 0.16%
2025-11-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0202 0.01%
2025-11-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0201 -0.18%
2025-11-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0219 0.04%
2025-10-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0215 -0.10%
2025-10-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0225 -0.16%
2025-10-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0241 0.24%
2025-10-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0216 -0.03%
2025-10-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0219 0.19%
2025-10-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0200 0.16%
2025-10-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0184 -0.01%
2025-10-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0185 -0.01%
2025-10-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0186 0.21%
2025-10-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0165 0.06%
2025-10-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0159 -0.19%
2025-10-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0178 0.01%
2025-10-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0177 0.23%
2025-10-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0154 -0.20%
2025-10-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0174 -0.08%
2025-10-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0182 -0.22%
2025-09-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0138 -0.16%
2025-09-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0154 0.02%
2025-09-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0152 0.11%
2025-09-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0141 -0.01%
2025-09-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0142 0.04%
2025-09-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0138 -0.01%
2025-09-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0142 0.06%
2025-09-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0136 0.01%
2025-09-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0135 0.05%
2025-09-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0130 0.25%
2025-09-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0105 -0.05%
2025-09-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0110 -0.09%
2025-09-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0119 0.01%
2025-09-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0118 0.30%
2025-09-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0088 -0.20%
2025-09-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0108 -0.04%
2025-09-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0112 -0.21%
2025-09-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.13%
2025-08-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0120 0.06%
2025-08-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0114 0.10%
2025-08-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0104 -0.22%
2025-08-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0126 -0.02%
2025-08-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.25%
2025-08-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0103 0.18%
2025-08-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0085 0.04%
2025-08-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0081 0.07%
2025-08-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0074 -0.02%
2025-08-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0076 -0.03%
2025-08-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0079 0.13%
2025-08-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0066 -0.09%
2025-08-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0075 0.16%
2025-08-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0059 -0.03%
2025-08-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0062 0.01%
2025-08-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0061 0.00%
2025-08-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0061 0.01%
2025-08-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0060 0.06%
2025-08-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0054 0.08%
2025-08-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.08%
2025-08-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0038 0.01%
2025-07-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0037 -0.03%
2025-07-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0040 0.02%
2025-07-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0038 -0.05%
2025-07-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.05%
2025-07-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0038 -0.03%
2025-07-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0041 -0.05%
2025-07-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.08%
2025-07-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0038 0.02%
2025-07-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0036 0.05%
2025-07-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0031 0.05%
2025-06-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0026 0.02%
2025-06-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0024 0.02%
2025-06-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0022 0.05%
2025-06-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0017 0.05%
2025-06-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.02%
2025-05-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.01%
2025-05-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0009 0.03%
2025-05-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.05%
2025-05-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0001 0.01%
2025-04-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0000 0.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
有色ETF 1.9200 3.73%
南方有色金属联接C 1.8472 3.58%
南方有色金属联接A 1.9099 3.57%
新能源 2.9312 2.41%
南方中证新能源联接A 0.6977 2.35%
南方中证新能源联接C 0.6888 2.35%
通用航空ETF南方 1.1032 2.32%
南方周期优选混合发起A 1.6029 2.08%
南方周期优选混合发起C 1.5908 2.08%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1412 2.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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