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南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(022630)

今年以来南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳见3个月持有混合(FOF)C022630净值及计算阶段收益
今年以来022630基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0394 -0.01%
2026-09-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0395 -0.03%
2026-09-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0398 -0.11%
2026-09-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0409 -0.08%
2026-09-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0417 0.01%
2026-09-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0416 0.00%
2026-09-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0416 -0.02%
2026-09-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0418 0.04%
2026-09-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0414 0.10%
2026-09-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0404 -0.18%
2026-09-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0423 0.02%
2026-08-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0421 -0.07%
2026-08-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0428 0.00%
2026-08-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0428 0.04%
2026-08-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0424 0.02%
2026-08-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.00%
2026-08-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.02%
2026-08-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0420 0.04%
2026-08-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0416 0.06%
2026-08-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0410 -0.23%
2026-08-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0434 0.02%
2026-08-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0432 0.18%
2026-08-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0413 0.05%
2026-08-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0408 -0.08%
2026-08-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0416 0.06%
2026-08-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0410 -0.07%
2026-08-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0417 0.10%
2026-08-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0407 0.10%
2026-08-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0397 -0.01%
2026-08-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0398 0.19%
2026-08-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0378 0.06%
2026-08-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0372 -0.01%
2026-07-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0373 0.07%
2026-07-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0366 -0.04%
2026-07-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0370 0.16%
2026-07-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0353 -0.20%
2026-07-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.33%
2026-07-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0340 -0.13%
2026-07-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0353 0.07%
2026-07-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0346 0.02%
2026-07-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0344 0.15%
2026-07-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0328 0.08%
2026-07-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0320 -0.19%
2026-07-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0340 -0.10%
2026-07-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0350 0.04%
2026-07-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0346 0.12%
2026-07-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0334 -0.10%
2026-07-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0344 -0.07%
2026-07-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0351 0.05%
2026-07-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0346 -0.06%
2026-07-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0352 -0.06%
2026-07-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0358 0.03%
2026-07-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0355 0.08%
2026-07-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0347 -0.21%
2026-07-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0369 -0.10%
2026-06-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0379 0.07%
2026-06-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.08%
2026-06-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0364 -0.18%
2026-06-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.09%
2026-06-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.07%
2026-06-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0367 -0.26%
2026-06-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0394 0.11%
2026-06-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.01%
2026-06-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0382 0.09%
2026-06-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0373 0.01%
2026-06-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.15%
2026-06-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0356 0.07%
2026-06-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0349 -0.09%
2026-06-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0358 -0.13%
2026-06-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.10%
2026-06-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0362 -0.26%
2026-06-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0389 -0.12%
2026-06-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0402 -0.08%
2026-06-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0410 0.00%
2026-06-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0410 0.11%
2026-06-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0399 0.02%
2026-05-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0397 -0.03%
2026-05-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0400 0.06%
2026-05-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0394 -0.02%
2026-05-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0396 0.04%
2026-05-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0392 0.14%
2026-05-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0377 0.14%
2026-05-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0363 -0.15%
2026-05-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0379 -0.01%
2026-05-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.12%
2026-05-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0368 -0.05%
2026-05-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0373 -0.17%
2026-05-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0391 -0.20%
2026-05-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0412 0.17%
2026-05-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0394 -0.04%
2026-05-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0398 0.13%
2026-05-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0385 -0.03%
2026-05-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0388 0.07%
2026-05-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0381 0.19%
2026-04-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0353 0.00%
2026-04-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0353 -0.01%
2026-04-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0354 -0.09%
2026-04-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0363 -0.10%
2026-04-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0373 0.14%
2026-04-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0359 0.04%
2026-04-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0355 0.03%
2026-04-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0352 0.07%
2026-04-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0345 0.17%
2026-04-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0327 0.03%
2026-04-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0324 0.16%
2026-04-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0307 0.01%
2026-04-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0306 0.06%
2026-04-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0300 -0.04%
2026-04-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0304 0.22%
2026-04-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0281 0.05%
2026-04-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0276 0.02%
2026-04-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0274 -0.07%
2026-04-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0281 0.12%
2026-03-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0269 -0.02%
2026-03-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0271 0.04%
2026-03-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0267 0.03%
2026-03-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0264 -0.04%
2026-03-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0268 0.14%
2026-03-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0254 0.15%
2026-03-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0239 -0.29%
2026-03-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0269 -0.10%
2026-03-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0279 -0.16%
2026-03-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0295 0.05%
2026-03-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0290 -0.05%
2026-03-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0295 -0.08%
2026-03-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0303 -0.04%
2026-03-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0307 -0.04%
2026-03-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0311 0.04%
2026-03-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0307 0.11%
2026-03-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0296 -0.19%
2026-03-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0316 0.03%
2026-03-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0313 0.05%
2026-03-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0308 -0.15%
2026-03-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0324 -0.26%
2026-03-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0351 0.07%
2026-02-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0344 0.09%
2026-02-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0335 -0.04%
2026-02-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0339 -0.01%
2026-02-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0340 0.21%
2026-02-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0318 -0.10%
2026-02-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0328 0.07%
2026-02-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0321 0.08%
2026-02-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0313 0.02%
2026-02-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0311 0.22%
2026-02-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0288 -0.05%
2026-02-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0293 -0.13%
2026-02-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0306 0.09%
2026-02-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0297 0.35%
2026-02-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0261 -0.68%
2026-01-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0331 -0.47%
2026-01-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.24%
2026-01-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0355 0.20%
2026-01-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0334 0.07%
2026-01-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0327 0.04%
2026-01-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0323 0.16%
2026-01-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0306 0.09%
2026-01-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0297 0.21%
2026-01-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0275 -0.04%
2026-01-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0279 -0.03%
2026-01-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0282 -0.05%
2026-01-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0287 0.01%
2026-01-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0286 0.12%
2026-01-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0274 -0.03%
2026-01-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0277 0.20%
2026-01-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0256 0.11%
2026-01-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0245 -0.11%
2026-01-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0256 0.01%
2026-01-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0255 0.20%
2026-01-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0235 0.26%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
南方房地产联接A 0.4715 3.51%
南方房地产联接C 0.4547 3.51%
南方500信息ETF发起式联接A 2.1397 3.43%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0208 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0043 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.01%
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