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南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022629)

近一季南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳见3个月持有混合(FOF)A022629净值及计算阶段收益
近一季022629基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0438 -0.03%
2026-09-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0441 -0.11%
2026-09-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0453 -0.07%
2026-09-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0460 0.01%
2026-09-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0459 0.01%
2026-09-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0458 -0.03%
2026-09-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0461 0.04%
2026-09-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0457 0.10%
2026-09-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0447 -0.17%
2026-09-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.02%
2026-08-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.07%
2026-08-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0470 0.00%
2026-08-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0470 0.04%
2026-08-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0466 0.02%
2026-08-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0464 0.00%
2026-08-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0464 0.02%
2026-08-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0462 0.05%
2026-08-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0457 0.06%
2026-08-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0451 -0.23%
2026-08-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0475 0.02%
2026-08-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0473 0.19%
2026-08-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0453 0.04%
2026-08-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0449 -0.07%
2026-08-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0456 0.06%
2026-08-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0450 -0.08%
2026-08-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0458 0.11%
2026-08-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.10%
2026-08-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-08-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0438 0.19%
2026-08-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0418 0.06%
2026-08-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0412 -0.01%
2026-07-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.08%
2026-07-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0405 -0.04%
2026-07-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0409 0.16%
2026-07-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.20%
2026-07-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.33%
2026-07-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0379 -0.13%
2026-07-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0392 0.08%
2026-07-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 0.01%
2026-07-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.16%
2026-07-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0366 0.08%
2026-07-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0358 -0.19%
2026-07-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0378 -0.10%
2026-07-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0388 0.05%
2026-07-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.11%
2026-07-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0372 -0.09%
2026-07-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0381 -0.07%
2026-07-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0388 0.04%
2026-07-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 -0.05%
2026-07-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0389 -0.06%
2026-07-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0395 0.04%
2026-07-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0391 0.07%
2026-07-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 -0.21%
2026-07-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0406 -0.10%
2026-06-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0416 0.07%
2026-06-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0409 0.09%
2026-06-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0400 -0.18%
2026-06-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0419 0.09%
2026-06-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.07%
2026-06-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0403 -0.26%
2026-06-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0430 0.11%
2026-06-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0419 0.02%
2026-06-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0417 0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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