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南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022629)

近一年南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳见3个月持有混合(FOF)A022629净值及计算阶段收益
近一年022629基金累计收益率2.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0438 -0.03%
2026-09-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0441 -0.11%
2026-09-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0453 -0.07%
2026-09-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0460 0.01%
2026-09-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0459 0.01%
2026-09-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0458 -0.03%
2026-09-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0461 0.04%
2026-09-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0457 0.10%
2026-09-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0447 -0.17%
2026-09-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.02%
2026-08-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.07%
2026-08-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0470 0.00%
2026-08-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0470 0.04%
2026-08-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0466 0.02%
2026-08-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0464 0.00%
2026-08-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0464 0.02%
2026-08-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0462 0.05%
2026-08-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0457 0.06%
2026-08-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0451 -0.23%
2026-08-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0475 0.02%
2026-08-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0473 0.19%
2026-08-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0453 0.04%
2026-08-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0449 -0.07%
2026-08-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0456 0.06%
2026-08-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0450 -0.08%
2026-08-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0458 0.11%
2026-08-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.10%
2026-08-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-08-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0438 0.19%
2026-08-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0418 0.06%
2026-08-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0412 -0.01%
2026-07-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.08%
2026-07-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0405 -0.04%
2026-07-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0409 0.16%
2026-07-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.20%
2026-07-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.33%
2026-07-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0379 -0.13%
2026-07-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0392 0.08%
2026-07-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 0.01%
2026-07-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.16%
2026-07-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0366 0.08%
2026-07-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0358 -0.19%
2026-07-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0378 -0.10%
2026-07-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0388 0.05%
2026-07-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.11%
2026-07-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0372 -0.09%
2026-07-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0381 -0.07%
2026-07-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0388 0.04%
2026-07-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 -0.05%
2026-07-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0389 -0.06%
2026-07-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0395 0.04%
2026-07-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0391 0.07%
2026-07-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 -0.21%
2026-07-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0406 -0.10%
2026-06-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0416 0.07%
2026-06-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0409 0.09%
2026-06-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0400 -0.18%
2026-06-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0419 0.09%
2026-06-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.07%
2026-06-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0403 -0.26%
2026-06-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0430 0.11%
2026-06-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0419 0.02%
2026-06-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0417 0.08%
2026-06-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0409 0.02%
2026-06-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.15%
2026-06-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0391 0.07%
2026-06-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 -0.09%
2026-06-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0393 -0.13%
2026-06-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.10%
2026-06-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0397 -0.26%
2026-06-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0424 -0.12%
2026-06-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0437 -0.07%
2026-06-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0444 0.00%
2026-06-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0444 0.11%
2026-06-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0433 0.02%
2026-05-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0431 -0.03%
2026-05-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.06%
2026-05-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0428 -0.02%
2026-05-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0430 0.04%
2026-05-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0426 0.14%
2026-05-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0411 0.14%
2026-05-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0396 -0.16%
2026-05-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.00%
2026-05-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.12%
2026-05-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0401 -0.05%
2026-05-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0406 -0.17%
2026-05-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0424 -0.20%
2026-05-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0445 0.18%
2026-05-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0426 -0.04%
2026-05-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0430 0.12%
2026-05-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0417 -0.03%
2026-05-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.07%
2026-05-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.19%
2026-04-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 0.00%
2026-04-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0384 -0.01%
2026-04-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0385 -0.09%
2026-04-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0394 -0.09%
2026-04-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0403 0.13%
2026-04-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0390 0.05%
2026-04-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0385 0.03%
2026-04-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0382 0.07%
2026-04-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0375 0.17%
2026-04-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.03%
2026-04-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0354 0.17%
2026-04-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0336 0.01%
2026-04-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.06%
2026-04-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0329 -0.04%
2026-04-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0333 0.22%
2026-04-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0310 0.05%
2026-04-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0305 0.03%
2026-04-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0302 -0.07%
2026-04-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0309 0.12%
2026-03-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0297 -0.03%
2026-03-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.05%
2026-03-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0295 0.03%
2026-03-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0292 -0.04%
2026-03-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0296 0.14%
2026-03-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0282 0.15%
2026-03-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0267 -0.28%
2026-03-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0296 -0.10%
2026-03-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0306 -0.16%
2026-03-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0323 0.05%
2026-03-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0318 -0.04%
2026-03-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0322 -0.08%
2026-03-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0330 -0.04%
2026-03-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0334 -0.04%
2026-03-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0338 0.04%
2026-03-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0334 0.11%
2026-03-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0323 -0.19%
2026-03-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.03%
2026-03-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0340 0.05%
2026-03-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0335 -0.15%
2026-03-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0351 -0.25%
2026-03-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0377 0.07%
2026-02-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0370 0.09%
2026-02-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0361 -0.04%
2026-02-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0365 -0.01%
2026-02-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0366 0.22%
2026-02-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0343 -0.10%
2026-02-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0353 0.07%
2026-02-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0346 0.09%
2026-02-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0337 0.01%
2026-02-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0336 0.22%
2026-02-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0313 -0.05%
2026-02-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0318 -0.12%
2026-02-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.09%
2026-02-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0321 0.35%
2026-02-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0285 -0.68%
2026-01-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0355 -0.47%
2026-01-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0404 0.25%
2026-01-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0378 0.19%
2026-01-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0358 0.07%
2026-01-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0351 0.05%
2026-01-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0346 0.16%
2026-01-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0329 0.09%
2026-01-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0320 0.22%
2026-01-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0297 -0.05%
2026-01-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0302 -0.02%
2026-01-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0304 -0.05%
2026-01-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0309 0.00%
2026-01-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0309 0.13%
2026-01-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0296 -0.03%
2026-01-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0299 0.20%
2026-01-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.11%
2026-01-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0267 -0.11%
2026-01-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.02%
2026-01-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0276 0.20%
2026-01-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0256 0.27%
2025-12-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.05%
2025-12-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0233 -0.05%
2025-12-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0238 -0.16%
2025-12-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.07%
2025-12-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0247 -0.04%
2025-12-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0251 0.13%
2025-12-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0238 0.05%
2025-12-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.23%
2025-12-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.16%
2025-12-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0194 -0.07%
2025-12-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0201 0.23%
2025-12-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0178 -0.21%
2025-12-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 -0.14%
2025-12-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0213 0.20%
2025-12-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.06%
2025-12-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 0.07%
2025-12-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0192 -0.15%
2025-12-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.00%
2025-12-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.10%
2025-12-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0197 -0.03%
2025-12-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0200 0.01%
2025-12-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 -0.06%
2025-12-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0205 0.05%
2025-11-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0200 0.06%
2025-11-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0194 -0.01%
2025-11-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0195 0.05%
2025-11-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0190 0.08%
2025-11-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0182 0.08%
2025-11-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0174 -0.31%
2025-11-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.04%
2025-11-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0202 0.01%
2025-11-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0201 -0.17%
2025-11-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0218 -0.13%
2025-11-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0231 -0.20%
2025-11-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0252 0.11%
2025-11-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0241 0.06%
2025-11-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.01%
2025-11-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.09%
2025-11-07 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0225 -0.09%
2025-11-06 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.16%
2025-11-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0218 0.01%
2025-11-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.18%
2025-11-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.04%
2025-10-31 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0231 -0.10%
2025-10-30 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0241 -0.16%
2025-10-29 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0257 0.24%
2025-10-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0232 -0.02%
2025-10-27 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.19%
2025-10-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0215 0.16%
2025-10-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 -0.01%
2025-10-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0200 -0.01%
2025-10-21 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0201 0.21%
2025-10-20 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0180 0.07%
2025-10-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.19%
2025-10-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0192 0.01%
2025-10-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.23%
2025-10-14 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0168 -0.20%
2025-10-13 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0188 -0.08%
2025-10-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0196 -0.22%
2025-09-26 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0151 -0.15%
2025-09-25 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.01%
2025-09-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0165 0.12%
2025-09-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0153 -0.02%
2025-09-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0155 0.05%
2025-09-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0150 -0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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