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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 1.0306 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 1.0305 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 1.0301 | -0.04% |
| 2025-12-17 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 1.0305 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新能源车ETF | 0.7930 | 1.88% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.2655 | 1.81% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2.2273 | 1.81% |
| 国泰精选 | 0.4013 | 1.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 3.0620 | 1.66% |
| 国泰优势行业混合A | 2.6213 | 1.64% |
| 半导体设备ETF | 1.5761 | 1.61% |
| 创业板新能源ETF国泰 | 1.6121 | 1.59% |
| 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 1.0210 | 1.55% |
| 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 1.0206 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |
