近一年国泰利添120天滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰利添120天滚动持有债券A022611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0306 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0306 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0305 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0301 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0305 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0298 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0298 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0291 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0291 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0290 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0289 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0287 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0288 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0283 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0280 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0279 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0279 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0277 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0276 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0274 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0273 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0272 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0271 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0270 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0270 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0268 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0268 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0269 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0269 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0269 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0266 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0263 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0264 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0263 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0262 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0261 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0260 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0257 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0257 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0256 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0254 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0253 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0252 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0252 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0250 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0250 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0246 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0244 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0245 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0239 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0238 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0238 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0234 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0227 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0231 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0222 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0218 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0218 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0219 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0208 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0208 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0207 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0207 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0201 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0201 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0200 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0193 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0188 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0189 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0185 |
0.06% |
| 2025-09-04 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0179 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0182 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0176 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0176 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0174 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0171 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0170 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0171 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0166 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0165 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0158 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0157 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0148 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0147 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0146 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0146 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0143 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0144 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0143 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0142 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0140 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0140 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0139 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0138 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0137 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0137 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0127 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0128 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0126 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0125 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0126 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0126 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0125 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0124 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0124 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0120 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0119 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0119 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0119 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0118 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0117 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0115 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0114 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0111 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0110 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0109 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0109 |
0.01% |
| 2025-06-24 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0108 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0108 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0106 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0105 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0104 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0102 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0100 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0098 |
0.06% |
| 2025-06-10 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0092 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0092 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0088 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0085 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0085 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0081 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0080 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0077 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0077 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0076 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0076 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0074 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0073 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0073 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0074 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0070 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0069 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0069 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0068 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0068 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0066 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0063 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0061 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0058 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0060 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0053 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0052 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0048 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0026 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
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| 2025-02-28 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
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| 2025-02-21 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
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0.00% |
| 2025-02-14 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
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| 2025-02-10 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
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| 2025-02-07 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
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国泰利添120天滚动持有债券A |
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国泰利添120天滚动持有债券A |
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国泰利添120天滚动持有债券A |
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国泰利添120天滚动持有债券A |
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| 2025-01-07 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0000 |
0.00% |
