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金鹰元丰债券D基金净值查询(022568)

近一季金鹰元丰债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元丰债券D022568净值及计算阶段收益
近一季022568基金累计收益率-13.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
2026-09-15 金鹰元丰债券D 1.7869 -0.17%
2026-09-14 金鹰元丰债券D 1.7900 0.59%
2026-09-11 金鹰元丰债券D 1.7795 -1.00%
2026-09-10 金鹰元丰债券D 1.7974 -0.52%
2026-09-09 金鹰元丰债券D 1.8068 -0.71%
2026-09-08 金鹰元丰债券D 1.8197 -1.09%
2026-09-07 金鹰元丰债券D 1.8397 2.38%
2026-09-04 金鹰元丰债券D 1.7969 -1.87%
2026-09-03 金鹰元丰债券D 1.8311 -1.21%
2026-09-02 金鹰元丰债券D 1.8533 -3.55%
2026-09-01 金鹰元丰债券D 1.9191 -1.91%
2026-08-31 金鹰元丰债券D 1.9565 1.19%
2026-08-28 金鹰元丰债券D 1.9335 -1.13%
2026-08-27 金鹰元丰债券D 1.9555 3.07%
2026-08-26 金鹰元丰债券D 1.8973 0.54%
2026-08-25 金鹰元丰债券D 1.8871 0.93%
2026-08-24 金鹰元丰债券D 1.8697 -1.50%
2026-08-21 金鹰元丰债券D 1.8981 0.18%
2026-08-20 金鹰元丰债券D 1.8946 -0.36%
2026-08-19 金鹰元丰债券D 1.9014 -4.65%
2026-08-18 金鹰元丰债券D 1.9941 -0.79%
2026-08-17 金鹰元丰债券D 2.0099 3.74%
2026-08-14 金鹰元丰债券D 1.9375 0.36%
2026-08-13 金鹰元丰债券D 1.9305 -0.74%
2026-08-12 金鹰元丰债券D 1.9449 0.05%
2026-08-11 金鹰元丰债券D 1.9439 -1.44%
2026-08-10 金鹰元丰债券D 1.9724 -1.06%
2026-08-07 金鹰元丰债券D 1.9935 1.28%
2026-08-06 金鹰元丰债券D 1.9684 0.90%
2026-08-05 金鹰元丰债券D 1.9508 3.53%
2026-08-04 金鹰元丰债券D 1.8842 4.67%
2026-08-03 金鹰元丰债券D 1.8001 -3.16%
2026-07-31 金鹰元丰债券D 1.8570 2.35%
2026-07-30 金鹰元丰债券D 1.8143 -3.13%
2026-07-29 金鹰元丰债券D 1.8730 0.80%
2026-07-28 金鹰元丰债券D 1.8582 -5.42%
2026-07-27 金鹰元丰债券D 1.9647 2.10%
2026-07-24 金鹰元丰债券D 1.9242 -0.56%
2026-07-23 金鹰元丰债券D 1.9350 -0.85%
2026-07-22 金鹰元丰债券D 1.9515 -1.65%
2026-07-21 金鹰元丰债券D 1.9843 6.48%
2026-07-20 金鹰元丰债券D 1.8635 -1.99%
2026-07-17 金鹰元丰债券D 1.9013 -3.92%
2026-07-16 金鹰元丰债券D 1.9789 -2.07%
2026-07-15 金鹰元丰债券D 2.0208 -1.95%
2026-07-14 金鹰元丰债券D 2.0609 2.11%
2026-07-13 金鹰元丰债券D 2.0184 -3.65%
2026-07-10 金鹰元丰债券D 2.0949 -2.13%
2026-07-09 金鹰元丰债券D 2.1406 2.48%
2026-07-08 金鹰元丰债券D 2.0887 -0.91%
2026-07-07 金鹰元丰债券D 2.1079 -1.79%
2026-07-06 金鹰元丰债券D 2.1463 -0.51%
2026-07-03 金鹰元丰债券D 2.1573 -0.04%
2026-07-02 金鹰元丰债券D 2.1581 -3.26%
2026-07-01 金鹰元丰债券D 2.2309 -0.30%
2026-06-30 金鹰元丰债券D 2.2376 3.88%
2026-06-29 金鹰元丰债券D 2.1540 1.36%
2026-06-26 金鹰元丰债券D 2.1252 -2.44%
2026-06-25 金鹰元丰债券D 2.1783 -0.32%
2026-06-24 金鹰元丰债券D 2.1854 3.50%
2026-06-23 金鹰元丰债券D 2.1114 -2.13%
2026-06-22 金鹰元丰债券D 2.1574 0.27%
2026-06-18 金鹰元丰债券D 2.1515 1.39%
2026-06-17 金鹰元丰债券D 2.1219 1.44%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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