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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022566)

近一季银华华丰三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华丰三个月持有期混合(FOF)C022566净值及计算阶段收益
近一季022566基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0429 -0.32%
2026-09-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0463 -0.13%
2026-09-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0477 0.09%
2026-09-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0468 0.11%
2026-09-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0456 -0.11%
2026-09-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0468 0.04%
2026-09-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0464 0.11%
2026-09-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0453 -0.34%
2026-09-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0489 -0.02%
2026-08-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0491 0.07%
2026-08-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0484 -0.02%
2026-08-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0486 0.11%
2026-08-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0475 0.11%
2026-08-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0464 0.00%
2026-08-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0464 0.04%
2026-08-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0460 0.09%
2026-08-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0451 0.17%
2026-08-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0433 -0.43%
2026-08-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0478 0.03%
2026-08-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0475 0.29%
2026-08-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0445 0.04%
2026-08-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0441 -0.11%
2026-08-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0453 0.08%
2026-08-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0445 -0.12%
2026-08-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0458 0.21%
2026-08-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0436 0.13%
2026-08-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0422 0.15%
2026-08-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0406 0.14%
2026-08-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0391 -0.02%
2026-08-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0393 -0.12%
2026-07-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 0.00%
2026-07-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 0.08%
2026-07-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0397 0.13%
2026-07-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0384 -0.24%
2026-07-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0409 0.24%
2026-07-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0384 -0.34%
2026-07-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0419 0.08%
2026-07-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0411 0.07%
2026-07-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0404 0.12%
2026-07-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0392 0.17%
2026-07-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0374 -0.44%
2026-07-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0420 -0.32%
2026-07-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0453 0.04%
2026-07-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0449 0.32%
2026-07-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0416 -0.33%
2026-07-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0450 -0.17%
2026-07-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0468 0.18%
2026-07-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0449 -0.06%
2026-07-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0455 -0.28%
2026-07-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0484 0.09%
2026-07-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0475 0.13%
2026-07-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0461 -0.33%
2026-07-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0496 -0.10%
2026-06-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0507 0.11%
2026-06-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0495 0.17%
2026-06-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0477 -0.40%
2026-06-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0519 0.13%
2026-06-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0505 0.06%
2026-06-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0499 -0.40%
2026-06-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0541 0.29%
2026-06-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0511 -0.03%
2026-06-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0514 0.09%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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