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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022566)

近一年银华华丰三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华丰三个月持有期混合(FOF)C022566净值及计算阶段收益
近一年022566基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0429 -0.32%
2026-09-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0463 -0.13%
2026-09-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0477 0.09%
2026-09-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0468 0.11%
2026-09-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0456 -0.11%
2026-09-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0468 0.04%
2026-09-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0464 0.11%
2026-09-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0453 -0.34%
2026-09-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0489 -0.02%
2026-08-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0491 0.07%
2026-08-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0484 -0.02%
2026-08-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0486 0.11%
2026-08-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0475 0.11%
2026-08-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0464 0.00%
2026-08-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0464 0.04%
2026-08-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0460 0.09%
2026-08-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0451 0.17%
2026-08-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0433 -0.43%
2026-08-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0478 0.03%
2026-08-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0475 0.29%
2026-08-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0445 0.04%
2026-08-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0441 -0.11%
2026-08-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0453 0.08%
2026-08-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0445 -0.12%
2026-08-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0458 0.21%
2026-08-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0436 0.13%
2026-08-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0422 0.15%
2026-08-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0406 0.14%
2026-08-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0391 -0.02%
2026-08-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0393 -0.12%
2026-07-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 0.00%
2026-07-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 0.08%
2026-07-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0397 0.13%
2026-07-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0384 -0.24%
2026-07-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0409 0.24%
2026-07-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0384 -0.34%
2026-07-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0419 0.08%
2026-07-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0411 0.07%
2026-07-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0404 0.12%
2026-07-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0392 0.17%
2026-07-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0374 -0.44%
2026-07-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0420 -0.32%
2026-07-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0453 0.04%
2026-07-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0449 0.32%
2026-07-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0416 -0.33%
2026-07-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0450 -0.17%
2026-07-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0468 0.18%
2026-07-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0449 -0.06%
2026-07-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0455 -0.28%
2026-07-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0484 0.09%
2026-07-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0475 0.13%
2026-07-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0461 -0.33%
2026-07-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0496 -0.10%
2026-06-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0507 0.11%
2026-06-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0495 0.17%
2026-06-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0477 -0.40%
2026-06-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0519 0.13%
2026-06-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0505 0.06%
2026-06-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0499 -0.40%
2026-06-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0541 0.29%
2026-06-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0511 -0.03%
2026-06-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0514 0.09%
2026-06-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0505 -0.05%
2026-06-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0510 0.27%
2026-06-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0482 0.20%
2026-06-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0461 -0.04%
2026-06-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0465 -0.32%
2026-06-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.16%
2026-06-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0482 -0.35%
2026-06-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0519 -0.31%
2026-06-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0552 -0.05%
2026-06-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0557 0.08%
2026-06-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0549 0.05%
2026-06-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0544 0.20%
2026-05-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0523 -0.01%
2026-05-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0524 0.09%
2026-05-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0515 -0.05%
2026-05-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0520 0.01%
2026-05-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0519 0.19%
2026-05-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.16%
2026-05-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0482 -0.31%
2026-05-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0515 0.01%
2026-05-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0514 0.10%
2026-05-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0504 -0.05%
2026-05-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0509 -0.16%
2026-05-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0526 -0.26%
2026-05-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0553 0.13%
2026-05-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0539 -0.09%
2026-05-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0549 0.21%
2026-05-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0527 -0.03%
2026-05-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0530 -0.09%
2026-05-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0539 0.26%
2026-04-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.05%
2026-04-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.02%
2026-04-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0487 -0.01%
2026-04-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0488 -0.09%
2026-04-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0497 0.11%
2026-04-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0485 0.07%
2026-04-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0478 0.06%
2026-04-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0472 -0.01%
2026-04-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0473 0.15%
2026-04-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0457 -0.01%
2026-04-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0458 0.15%
2026-04-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0442 0.02%
2026-04-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0440 0.12%
2026-04-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0428 -0.08%
2026-04-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0436 0.33%
2026-04-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0402 0.09%
2026-04-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0393 -0.08%
2026-04-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0401 -0.10%
2026-04-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0411 0.15%
2026-03-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0395 -0.12%
2026-03-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0408 0.05%
2026-03-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0403 0.09%
2026-03-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0394 -0.11%
2026-03-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0405 0.18%
2026-03-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0386 0.25%
2026-03-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0360 -0.54%
2026-03-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0416 -0.12%
2026-03-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0429 -0.25%
2026-03-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0455 0.04%
2026-03-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0451 -0.14%
2026-03-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0466 -0.13%
2026-03-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0480 -0.10%
2026-03-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0491 0.07%
2026-03-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0484 0.13%
2026-03-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0470 0.08%
2026-03-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0462 -0.14%
2026-03-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0477 0.07%
2026-03-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0470 0.07%
2026-03-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0463 -0.20%
2026-03-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0484 -0.18%
2026-03-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0503 0.15%
2026-02-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0487 0.09%
2026-02-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0478 -0.07%
2026-02-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0485 0.05%
2026-02-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0480 0.18%
2026-02-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0461 -0.20%
2026-02-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0482 0.00%
2026-02-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0482 0.06%
2026-02-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0476 0.02%
2026-02-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0474 0.17%
2026-02-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0456 -0.01%
2026-02-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0457 -0.06%
2026-02-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0463 0.14%
2026-02-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0448 0.16%
2026-02-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0431 -0.41%
2026-01-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0474 -0.29%
2026-01-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0504 0.18%
2026-01-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0485 0.14%
2026-01-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0470 -0.02%
2026-01-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0472 0.07%
2026-01-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0465 0.10%
2026-01-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0455 0.02%
2026-01-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0453 0.11%
2026-01-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0442 0.07%
2026-01-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0435 0.05%
2026-01-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0430 -0.01%
2026-01-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0431 0.03%
2026-01-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0428 0.03%
2026-01-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0425 -0.02%
2026-01-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0427 0.06%
2026-01-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0421 0.04%
2026-01-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0417 -0.05%
2026-01-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0422 0.00%
2026-01-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0422 0.21%
2026-01-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0400 0.33%
2025-12-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0366 -0.06%
2025-12-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0372 -0.09%
2025-12-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0381 -0.09%
2025-12-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0390 0.05%
2025-12-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0385 0.03%
2025-12-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0382 0.08%
2025-12-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0374 0.09%
2025-12-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0365 0.10%
2025-12-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0355 0.09%
2025-12-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0346 0.07%
2025-12-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0339 0.25%
2025-12-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0313 -0.21%
2025-12-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0335 -0.01%
2025-12-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0336 0.11%
2025-12-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0325 -0.08%
2025-12-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0333 0.01%
2025-12-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0332 -0.11%
2025-12-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0343 0.01%
2025-12-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0342 0.13%
2025-12-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0329 -0.13%
2025-12-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0342 -0.12%
2025-12-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0354 -0.10%
2025-12-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0364 0.15%
2025-11-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0348 0.09%
2025-11-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0339 0.00%
2025-11-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0339 -0.07%
2025-11-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0346 0.20%
2025-11-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0325 0.02%
2025-11-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0323 -0.48%
2025-11-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0373 -0.07%
2025-11-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0380 0.06%
2025-11-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0374 -0.23%
2025-11-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0398 -0.18%
2025-11-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0417 -0.22%
2025-11-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0440 0.18%
2025-11-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0421 0.01%
2025-11-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0420 0.01%
2025-11-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0419 0.16%
2025-11-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0402 0.00%
2025-11-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0402 0.15%
2025-11-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0386 0.08%
2025-11-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0378 -0.08%
2025-11-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0386 0.13%
2025-10-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0372 -0.02%
2025-10-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0374 -0.04%
2025-10-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0378 0.11%
2025-10-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0367 -0.13%
2025-10-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0380 0.16%
2025-10-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0363 0.05%
2025-10-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0358 0.02%
2025-10-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0356 -0.15%
2025-10-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0372 0.29%
2025-10-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0342 -0.05%
2025-10-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0347 -0.13%
2025-10-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0360 0.05%
2025-10-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0355 0.27%
2025-10-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0327 -0.07%
2025-10-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0334 0.10%
2025-10-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0324 -0.18%
2025-09-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0267 -0.09%
2025-09-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0276 -0.05%
2025-09-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0281 0.13%
2025-09-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0268 -0.05%
2025-09-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0273 0.04%
2025-09-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0269 0.01%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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