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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(022560)

近一季万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A022560净值及计算阶段收益
近一季022560基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0520 -0.09%
2026-09-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0530 -0.28%
2026-09-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0560 -0.16%
2026-09-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0577 0.03%
2026-09-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0574 -0.05%
2026-09-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0579 0.28%
2026-09-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0549 -0.15%
2026-09-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0565 0.17%
2026-09-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0547 -0.39%
2026-09-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0588 -0.22%
2026-08-31 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0611 0.01%
2026-08-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0610 -0.12%
2026-08-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0623 0.27%
2026-08-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0594 0.10%
2026-08-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0583 -0.01%
2026-08-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0584 -0.27%
2026-08-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0613 0.21%
2026-08-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0591 0.24%
2026-08-19 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0566 -0.94%
2026-08-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0666 -0.05%
2026-08-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0671 0.59%
2026-08-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0608 0.10%
2026-08-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0597 -0.14%
2026-08-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0612 0.23%
2026-08-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0588 -0.18%
2026-08-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0607 0.07%
2026-08-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0600 0.37%
2026-08-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0561 0.10%
2026-08-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0550 0.51%
2026-08-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0496 0.52%
2026-08-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0442 -0.22%
2026-07-31 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0465 0.35%
2026-07-30 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0428 -0.49%
2026-07-29 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0479 0.11%
2026-07-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0468 -0.75%
2026-07-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0547 0.44%
2026-07-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0501 -0.36%
2026-07-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0539 0.01%
2026-07-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0538 -0.11%
2026-07-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0550 0.80%
2026-07-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0466 -0.12%
2026-07-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0479 -0.88%
2026-07-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0572 -0.36%
2026-07-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0610 -0.20%
2026-07-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0631 0.43%
2026-07-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0586 -0.59%
2026-07-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0649 -0.43%
2026-07-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0695 0.44%
2026-07-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0648 -0.16%
2026-07-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0665 -0.22%
2026-07-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0689 -0.07%
2026-07-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0697 0.17%
2026-07-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0679 -0.56%
2026-07-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0739 -0.21%
2026-06-30 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0762 0.29%
2026-06-29 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0731 0.15%
2026-06-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0715 -0.43%
2026-06-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0761 0.17%
2026-06-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0743 0.27%
2026-06-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0714 -0.58%
2026-06-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0777 0.28%
2026-06-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0747 0.12%
2026-06-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0734 0.27%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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