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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(022560)

今年以来万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A022560净值及计算阶段收益
今年以来022560基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0520 -0.09%
2026-09-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0530 -0.28%
2026-09-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0560 -0.16%
2026-09-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0577 0.03%
2026-09-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0574 -0.05%
2026-09-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0579 0.28%
2026-09-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0549 -0.15%
2026-09-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0565 0.17%
2026-09-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0547 -0.39%
2026-09-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0588 -0.22%
2026-08-31 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0611 0.01%
2026-08-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0610 -0.12%
2026-08-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0623 0.27%
2026-08-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0594 0.10%
2026-08-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0583 -0.01%
2026-08-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0584 -0.27%
2026-08-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0613 0.21%
2026-08-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0591 0.24%
2026-08-19 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0566 -0.94%
2026-08-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0666 -0.05%
2026-08-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0671 0.59%
2026-08-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0608 0.10%
2026-08-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0597 -0.14%
2026-08-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0612 0.23%
2026-08-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0588 -0.18%
2026-08-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0607 0.07%
2026-08-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0600 0.37%
2026-08-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0561 0.10%
2026-08-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0550 0.51%
2026-08-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0496 0.52%
2026-08-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0442 -0.22%
2026-07-31 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0465 0.35%
2026-07-30 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0428 -0.49%
2026-07-29 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0479 0.11%
2026-07-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0468 -0.75%
2026-07-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0547 0.44%
2026-07-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0501 -0.36%
2026-07-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0539 0.01%
2026-07-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0538 -0.11%
2026-07-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0550 0.80%
2026-07-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0466 -0.12%
2026-07-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0479 -0.88%
2026-07-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0572 -0.36%
2026-07-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0610 -0.20%
2026-07-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0631 0.43%
2026-07-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0586 -0.59%
2026-07-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0649 -0.43%
2026-07-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0695 0.44%
2026-07-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0648 -0.16%
2026-07-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0665 -0.22%
2026-07-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0689 -0.07%
2026-07-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0697 0.17%
2026-07-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0679 -0.56%
2026-07-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0739 -0.21%
2026-06-30 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0762 0.29%
2026-06-29 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0731 0.15%
2026-06-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0715 -0.43%
2026-06-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0761 0.17%
2026-06-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0743 0.27%
2026-06-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0714 -0.58%
2026-06-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0777 0.28%
2026-06-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0747 0.12%
2026-06-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0734 0.27%
2026-06-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0705 0.13%
2026-06-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0691 0.72%
2026-06-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0615 0.22%
2026-06-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0592 -0.17%
2026-06-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0610 -0.38%
2026-06-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0651 0.41%
2026-06-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0607 -0.56%
2026-06-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0667 -0.37%
2026-06-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0707 0.01%
2026-06-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0706 0.04%
2026-06-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0702 0.25%
2026-06-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0675 -0.20%
2026-05-29 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0696 -0.18%
2026-05-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0715 0.09%
2026-05-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0705 -0.21%
2026-05-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0727 0.01%
2026-05-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0726 0.23%
2026-05-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0701 0.34%
2026-05-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0665 -0.37%
2026-05-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0705 0.07%
2026-05-19 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0698 0.16%
2026-05-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0681 -0.07%
2026-05-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0688 -0.27%
2026-05-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0717 -0.32%
2026-05-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0751 0.21%
2026-05-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0729 0.01%
2026-05-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0728 0.21%
2026-05-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0705 -0.06%
2026-05-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0711 0.16%
2026-05-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0694 0.28%
2026-04-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0639 -0.12%
2026-04-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0652 0.04%
2026-04-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0648 -0.08%
2026-04-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0657 -0.20%
2026-04-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0678 0.17%
2026-04-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0660 0.08%
2026-04-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0652 0.07%
2026-04-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0645 0.02%
2026-04-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0643 0.29%
2026-04-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0612 -0.06%
2026-04-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0618 0.22%
2026-04-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0595 -0.03%
2026-04-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0598 0.16%
2026-04-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0581 -0.12%
2026-04-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0594 0.67%
2026-04-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0524 0.11%
2026-04-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0512 -0.03%
2026-04-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0515 -0.26%
2026-04-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0542 0.40%
2026-03-31 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0500 -0.22%
2026-03-30 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0523 0.08%
2026-03-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0515 0.15%
2026-03-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0499 -0.26%
2026-03-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0526 0.34%
2026-03-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0490 0.42%
2026-03-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0446 -0.81%
2026-03-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0531 -0.16%
2026-03-19 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0548 -0.50%
2026-03-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0601 0.11%
2026-03-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0589 -0.22%
2026-03-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0612 -0.11%
2026-03-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0624 -0.18%
2026-03-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0643 -0.08%
2026-03-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0651 0.06%
2026-03-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0645 0.24%
2026-03-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0619 -0.24%
2026-03-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0645 0.08%
2026-03-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0636 0.09%
2026-03-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0626 -0.21%
2026-03-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0648 -0.43%
2026-03-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0694 0.19%
2026-02-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0674 0.05%
2026-02-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0669 -0.09%
2026-02-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0679 0.09%
2026-02-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0669 0.28%
2026-02-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0639 -0.25%
2026-02-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0666 0.06%
2026-02-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0660 0.06%
2026-02-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0654 0.01%
2026-02-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0653 0.39%
2026-02-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0612 -0.06%
2026-02-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0618 -0.23%
2026-02-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0643 0.21%
2026-02-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0621 0.43%
2026-02-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0576 -0.78%
2026-01-30 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0659 -0.44%
2026-01-29 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0706 0.18%
2026-01-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0687 0.26%
2026-01-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0659 0.07%
2026-01-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0652 0.09%
2026-01-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0642 0.17%
2026-01-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0624 0.03%
2026-01-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0621 0.23%
2026-01-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0597 0.02%
2026-01-19 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0595 0.12%
2026-01-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0582 0.01%
2026-01-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0581 0.04%
2026-01-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0577 0.09%
2026-01-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0567 -0.06%
2026-01-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0573 0.18%
2026-01-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0554 0.13%
2026-01-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0540 -0.06%
2026-01-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0546 -0.01%
2026-01-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0547 0.26%
2026-01-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0520 0.34%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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