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平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询(022551)

近一季平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安瑞利6个月持有混合C022551净值及计算阶段收益
近一季022551基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安瑞利6个月持有混合C 1.0466 0.02%
2026-09-15 平安瑞利6个月持有混合C 1.0464 0.00%
2026-09-14 平安瑞利6个月持有混合C 1.0464 0.00%
2026-09-11 平安瑞利6个月持有混合C 1.0464 -0.01%
2026-09-10 平安瑞利6个月持有混合C 1.0465 -0.02%
2026-09-09 平安瑞利6个月持有混合C 1.0467 -0.01%
2026-09-08 平安瑞利6个月持有混合C 1.0468 -0.01%
2026-09-07 平安瑞利6个月持有混合C 1.0469 0.03%
2026-09-04 平安瑞利6个月持有混合C 1.0466 0.02%
2026-09-03 平安瑞利6个月持有混合C 1.0464 0.01%
2026-09-02 平安瑞利6个月持有混合C 1.0463 -0.08%
2026-09-01 平安瑞利6个月持有混合C 1.0471 0.01%
2026-08-31 平安瑞利6个月持有混合C 1.0470 -0.01%
2026-08-28 平安瑞利6个月持有混合C 1.0471 -0.02%
2026-08-27 平安瑞利6个月持有混合C 1.0473 0.05%
2026-08-26 平安瑞利6个月持有混合C 1.0468 0.00%
2026-08-25 平安瑞利6个月持有混合C 1.0468 0.01%
2026-08-24 平安瑞利6个月持有混合C 1.0467 -0.06%
2026-08-21 平安瑞利6个月持有混合C 1.0473 0.03%
2026-08-20 平安瑞利6个月持有混合C 1.0470 0.04%
2026-08-19 平安瑞利6个月持有混合C 1.0466 -0.41%
2026-08-18 平安瑞利6个月持有混合C 1.0509 -0.01%
2026-08-17 平安瑞利6个月持有混合C 1.0510 0.13%
2026-08-14 平安瑞利6个月持有混合C 1.0496 0.00%
2026-08-13 平安瑞利6个月持有混合C 1.0496 -0.11%
2026-08-12 平安瑞利6个月持有混合C 1.0508 0.01%
2026-08-11 平安瑞利6个月持有混合C 1.0507 -0.19%
2026-08-10 平安瑞利6个月持有混合C 1.0527 0.24%
2026-08-07 平安瑞利6个月持有混合C 1.0502 0.06%
2026-08-06 平安瑞利6个月持有混合C 1.0496 -0.06%
2026-08-05 平安瑞利6个月持有混合C 1.0502 0.10%
2026-08-04 平安瑞利6个月持有混合C 1.0492 -0.01%
2026-08-03 平安瑞利6个月持有混合C 1.0493 -0.01%
2026-07-31 平安瑞利6个月持有混合C 1.0494 0.02%
2026-07-30 平安瑞利6个月持有混合C 1.0492 0.07%
2026-07-29 平安瑞利6个月持有混合C 1.0485 0.09%
2026-07-28 平安瑞利6个月持有混合C 1.0476 -0.07%
2026-07-27 平安瑞利6个月持有混合C 1.0483 0.06%
2026-07-24 平安瑞利6个月持有混合C 1.0477 -0.10%
2026-07-23 平安瑞利6个月持有混合C 1.0487 0.01%
2026-07-22 平安瑞利6个月持有混合C 1.0486 -0.03%
2026-07-21 平安瑞利6个月持有混合C 1.0489 0.01%
2026-07-20 平安瑞利6个月持有混合C 1.0488 -0.01%
2026-07-17 平安瑞利6个月持有混合C 1.0489 -0.04%
2026-07-16 平安瑞利6个月持有混合C 1.0493 -0.04%
2026-07-15 平安瑞利6个月持有混合C 1.0497 0.01%
2026-07-14 平安瑞利6个月持有混合C 1.0496 0.01%
2026-07-13 平安瑞利6个月持有混合C 1.0495 -0.18%
2026-07-10 平安瑞利6个月持有混合C 1.0514 -0.16%
2026-07-09 平安瑞利6个月持有混合C 1.0531 0.11%
2026-07-08 平安瑞利6个月持有混合C 1.0519 -0.05%
2026-07-07 平安瑞利6个月持有混合C 1.0524 -0.11%
2026-07-06 平安瑞利6个月持有混合C 1.0536 -0.07%
2026-07-03 平安瑞利6个月持有混合C 1.0543 0.01%
2026-07-02 平安瑞利6个月持有混合C 1.0542 -0.38%
2026-07-01 平安瑞利6个月持有混合C 1.0582 -0.13%
2026-06-30 平安瑞利6个月持有混合C 1.0596 0.18%
2026-06-29 平安瑞利6个月持有混合C 1.0577 -0.06%
2026-06-26 平安瑞利6个月持有混合C 1.0583 -0.27%
2026-06-25 平安瑞利6个月持有混合C 1.0612 0.20%
2026-06-24 平安瑞利6个月持有混合C 1.0591 0.21%
2026-06-23 平安瑞利6个月持有混合C 1.0569 -0.29%
2026-06-22 平安瑞利6个月持有混合C 1.0600 0.09%
2026-06-18 平安瑞利6个月持有混合C 1.0590 0.18%
2026-06-17 平安瑞利6个月持有混合C 1.0571 0.14%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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