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天弘招利短债E基金净值查询(022538)

近一季天弘招利短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘招利短债E022538净值及计算阶段收益
近一季022538基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘招利短债E 1.0840 0.01%
2026-09-15 天弘招利短债E 1.0839 0.01%
2026-09-14 天弘招利短债E 1.0838 0.02%
2026-09-11 天弘招利短债E 1.0836 0.00%
2026-09-10 天弘招利短债E 1.0836 0.00%
2026-09-09 天弘招利短债E 1.0836 0.01%
2026-09-08 天弘招利短债E 1.0835 0.01%
2026-09-07 天弘招利短债E 1.0834 0.01%
2026-09-04 天弘招利短债E 1.0833 0.01%
2026-09-03 天弘招利短债E 1.0832 0.01%
2026-09-02 天弘招利短债E 1.0831 0.00%
2026-09-01 天弘招利短债E 1.0831 0.01%
2026-08-31 天弘招利短债E 1.0830 0.01%
2026-08-28 天弘招利短债E 1.0829 0.00%
2026-08-27 天弘招利短债E 1.0829 -0.01%
2026-08-26 天弘招利短债E 1.0830 0.01%
2026-08-25 天弘招利短债E 1.0829 0.00%
2026-08-24 天弘招利短债E 1.0829 0.01%
2026-08-21 天弘招利短债E 1.0828 0.00%
2026-08-20 天弘招利短债E 1.0828 0.00%
2026-08-19 天弘招利短债E 1.0828 0.01%
2026-08-18 天弘招利短债E 1.0827 0.02%
2026-08-17 天弘招利短债E 1.0825 0.01%
2026-08-14 天弘招利短债E 1.0824 0.00%
2026-08-13 天弘招利短债E 1.0824 0.02%
2026-08-12 天弘招利短债E 1.0822 0.01%
2026-08-11 天弘招利短债E 1.0821 0.01%
2026-08-10 天弘招利短债E 1.0820 0.01%
2026-08-07 天弘招利短债E 1.0819 0.01%
2026-08-06 天弘招利短债E 1.0818 0.00%
2026-08-05 天弘招利短债E 1.0818 0.01%
2026-08-04 天弘招利短债E 1.0817 0.00%
2026-08-03 天弘招利短债E 1.0817 0.01%
2026-07-31 天弘招利短债E 1.0816 0.00%
2026-07-30 天弘招利短债E 1.0816 0.00%
2026-07-29 天弘招利短债E 1.0816 0.00%
2026-07-28 天弘招利短债E 1.0816 0.00%
2026-07-27 天弘招利短债E 1.0816 0.02%
2026-07-24 天弘招利短债E 1.0814 0.00%
2026-07-23 天弘招利短债E 1.0814 0.01%
2026-07-22 天弘招利短债E 1.0813 0.01%
2026-07-21 天弘招利短债E 1.0812 0.00%
2026-07-20 天弘招利短债E 1.0812 0.00%
2026-07-17 天弘招利短债E 1.0812 0.01%
2026-07-16 天弘招利短债E 1.0811 0.00%
2026-07-15 天弘招利短债E 1.0811 0.00%
2026-07-14 天弘招利短债E 1.0811 0.00%
2026-07-13 天弘招利短债E 1.0811 0.01%
2026-07-10 天弘招利短债E 1.0810 0.00%
2026-07-09 天弘招利短债E 1.0810 0.01%
2026-07-08 天弘招利短债E 1.0809 0.00%
2026-07-07 天弘招利短债E 1.0809 0.01%
2026-07-06 天弘招利短债E 1.0808 0.01%
2026-07-03 天弘招利短债E 1.0807 0.01%
2026-07-02 天弘招利短债E 1.0806 0.00%
2026-07-01 天弘招利短债E 1.0806 -0.01%
2026-06-30 天弘招利短债E 1.0807 0.00%
2026-06-29 天弘招利短债E 1.0807 0.02%
2026-06-26 天弘招利短债E 1.0805 0.01%
2026-06-25 天弘招利短债E 1.0804 0.01%
2026-06-24 天弘招利短债E 1.0803 0.01%
2026-06-23 天弘招利短债E 1.0802 -0.01%
2026-06-22 天弘招利短债E 1.0803 0.01%
2026-06-18 天弘招利短债E 1.0802 0.01%
2026-06-17 天弘招利短债E 1.0801 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
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