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天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询(022524)

近半年天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘越南市场股票发起(QDII)D022524净值及计算阶段收益
近半年022524基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
2026-09-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5659 -0.72%
2026-09-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5773 -2.00%
2026-09-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6088 0.38%
2026-09-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6027 0.29%
2026-09-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5981 0.38%
2026-09-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5921 -1.01%
2026-09-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6083 1.21%
2026-09-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5888 -1.35%
2026-09-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6103 0.04%
2026-09-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6097 -0.04%
2026-08-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6103 0.02%
2026-08-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6099 0.03%
2026-08-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6094 0.50%
2026-08-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6014 1.78%
2026-08-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5729 -0.21%
2026-08-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5762 0.56%
2026-08-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5675 2.19%
2026-08-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5332 0.68%
2026-08-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5229 -0.16%
2026-08-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5253 0.03%
2026-08-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5248 -0.16%
2026-08-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5273 -1.79%
2026-08-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5546 -1.16%
2026-08-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5726 0.72%
2026-08-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5614 -0.09%
2026-08-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5628 0.87%
2026-08-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5493 0.52%
2026-08-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5413 -0.63%
2026-08-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5510 -0.47%
2026-08-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5583 0.61%
2026-08-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5488 2.35%
2026-07-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5124 -0.55%
2026-07-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5207 2.14%
2026-07-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4881 1.34%
2026-07-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4682 1.09%
2026-07-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4523 -1.48%
2026-07-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4738 -0.82%
2026-07-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4859 0.86%
2026-07-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4732 -2.87%
2026-07-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5155 -0.34%
2026-07-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5206 -2.60%
2026-07-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5602 -0.65%
2026-07-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5704 1.25%
2026-07-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5508 -1.65%
2026-07-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5764 0.27%
2026-07-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5722 -1.39%
2026-07-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5940 -0.91%
2026-07-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6086 -0.58%
2026-07-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6180 0.23%
2026-07-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6143 0.16%
2026-07-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6118 -0.55%
2026-07-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6207 -0.32%
2026-07-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6259 -0.16%
2026-07-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6285 0.83%
2026-06-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6150 -0.44%
2026-06-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6221 0.04%
2026-06-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6214 0.60%
2026-06-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6117 -0.21%
2026-06-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6151 0.55%
2026-06-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6063 0.48%
2026-06-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5986 0.47%
2026-06-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5912 0.44%
2026-06-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5842 -0.29%
2026-06-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5888 0.04%
2026-06-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5881 1.11%
2026-06-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5704 -0.28%
2026-06-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5748 -0.62%
2026-06-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5846 0.41%
2026-06-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5781 0.71%
2026-06-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5669 -2.30%
2026-06-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6030 0.00%
2026-06-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6030 0.44%
2026-06-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5959 0.26%
2026-06-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5917 -0.96%
2026-06-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6071 -0.33%
2026-05-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6124 -0.22%
2026-05-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6159 -0.91%
2026-05-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6307 -0.28%
2026-05-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6353 0.40%
2026-05-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6288 0.46%
2026-05-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6214 -0.68%
2026-05-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6325 -0.09%
2026-05-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6339 -0.25%
2026-05-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6380 -0.79%
2026-05-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6510 -0.37%
2026-05-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6571 -0.84%
2026-05-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6711 1.26%
2026-05-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6500 -0.75%
2026-05-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6624 0.42%
2026-05-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6555 -1.51%
2026-05-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6805 -0.17%
2026-05-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6834 1.12%
2026-04-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6407 -0.69%
2026-04-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6521 1.14%
2026-04-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6334 -0.15%
2026-04-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6359 -0.81%
2026-04-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6493 -0.11%
2026-04-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6511 0.55%
2026-04-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6421 -0.29%
2026-04-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6468 0.98%
2026-04-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6307 0.57%
2026-04-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6215 0.51%
2026-04-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6133 0.20%
2026-04-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6101 0.86%
2026-04-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5964 -0.34%
2026-04-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6018 0.45%
2026-04-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5947 -0.82%
2026-04-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6078 4.42%
2026-04-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5367 -0.45%
2026-04-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5436 -1.04%
2026-04-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5598 -0.66%
2026-04-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5702 1.17%
2026-03-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5518 0.98%
2026-03-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5367 -0.52%
2026-03-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5448 1.79%
2026-03-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5172 -1.21%
2026-03-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5356 2.32%
2026-03-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4999 1.69%
2026-03-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4745 -3.11%
2026-03-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5204 -2.66%
2026-03-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5608 -0.62%
2026-03-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5705 -0.48%
2026-03-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5780 0.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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