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嘉实中证A500ETF联接C基金净值查询(022454)

近一季嘉实中证A500ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证A500ETF联接C022454净值及计算阶段收益
近一季022454基金累计收益率-8.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证A500ETF联接C 1.1751 0.94%
2026-09-15 嘉实中证A500ETF联接C 1.1642 -0.53%
2026-09-14 嘉实中证A500ETF联接C 1.1704 -0.54%
2026-09-11 嘉实中证A500ETF联接C 1.1768 -0.98%
2026-09-10 嘉实中证A500ETF联接C 1.1885 -0.59%
2026-09-09 嘉实中证A500ETF联接C 1.1956 0.23%
2026-09-08 嘉实中证A500ETF联接C 1.1928 -0.24%
2026-09-07 嘉实中证A500ETF联接C 1.1957 0.82%
2026-09-04 嘉实中证A500ETF联接C 1.1860 -0.46%
2026-09-03 嘉实中证A500ETF联接C 1.1915 0.16%
2026-09-02 嘉实中证A500ETF联接C 1.1896 -1.42%
2026-09-01 嘉实中证A500ETF联接C 1.2067 -0.51%
2026-08-31 嘉实中证A500ETF联接C 1.2129 0.32%
2026-08-28 嘉实中证A500ETF联接C 1.2090 -0.49%
2026-08-27 嘉实中证A500ETF联接C 1.2150 1.12%
2026-08-26 嘉实中证A500ETF联接C 1.2015 0.75%
2026-08-25 嘉实中证A500ETF联接C 1.1925 -0.12%
2026-08-24 嘉实中证A500ETF联接C 1.1939 -1.46%
2026-08-21 嘉实中证A500ETF联接C 1.2116 0.56%
2026-08-20 嘉实中证A500ETF联接C 1.2049 0.21%
2026-08-19 嘉实中证A500ETF联接C 1.2024 -3.37%
2026-08-18 嘉实中证A500ETF联接C 1.2443 -0.30%
2026-08-17 嘉实中证A500ETF联接C 1.2481 1.82%
2026-08-14 嘉实中证A500ETF联接C 1.2258 0.19%
2026-08-13 嘉实中证A500ETF联接C 1.2235 -0.72%
2026-08-12 嘉实中证A500ETF联接C 1.2324 0.70%
2026-08-11 嘉实中证A500ETF联接C 1.2238 -0.78%
2026-08-10 嘉实中证A500ETF联接C 1.2334 0.16%
2026-08-07 嘉实中证A500ETF联接C 1.2314 1.30%
2026-08-06 嘉实中证A500ETF联接C 1.2156 -0.17%
2026-08-05 嘉实中证A500ETF联接C 1.2177 1.58%
2026-08-04 嘉实中证A500ETF联接C 1.1988 1.67%
2026-08-03 嘉实中证A500ETF联接C 1.1791 -0.98%
2026-07-31 嘉实中证A500ETF联接C 1.1908 1.25%
2026-07-30 嘉实中证A500ETF联接C 1.1761 -1.50%
2026-07-29 嘉实中证A500ETF联接C 1.1940 0.71%
2026-07-28 嘉实中证A500ETF联接C 1.1856 -3.01%
2026-07-27 嘉实中证A500ETF联接C 1.2224 1.60%
2026-07-24 嘉实中证A500ETF联接C 1.2031 -1.78%
2026-07-23 嘉实中证A500ETF联接C 1.2249 0.17%
2026-07-22 嘉实中证A500ETF联接C 1.2228 -0.59%
2026-07-21 嘉实中证A500ETF联接C 1.2300 3.67%
2026-07-20 嘉实中证A500ETF联接C 1.1865 0.76%
2026-07-17 嘉实中证A500ETF联接C 1.1775 -3.96%
2026-07-16 嘉实中证A500ETF联接C 1.2261 -1.82%
2026-07-15 嘉实中证A500ETF联接C 1.2488 -0.64%
2026-07-14 嘉实中证A500ETF联接C 1.2569 2.15%
2026-07-13 嘉实中证A500ETF联接C 1.2305 -2.42%
2026-07-10 嘉实中证A500ETF联接C 1.2610 -1.71%
2026-07-09 嘉实中证A500ETF联接C 1.2829 2.70%
2026-07-08 嘉实中证A500ETF联接C 1.2492 -1.11%
2026-07-07 嘉实中证A500ETF联接C 1.2632 -1.13%
2026-07-06 嘉实中证A500ETF联接C 1.2777 -0.31%
2026-07-03 嘉实中证A500ETF联接C 1.2817 0.66%
2026-07-02 嘉实中证A500ETF联接C 1.2733 -3.02%
2026-07-01 嘉实中证A500ETF联接C 1.3130 -0.57%
2026-06-30 嘉实中证A500ETF联接C 1.3205 1.42%
2026-06-29 嘉实中证A500ETF联接C 1.3020 1.21%
2026-06-26 嘉实中证A500ETF联接C 1.2864 -2.82%
2026-06-25 嘉实中证A500ETF联接C 1.3237 1.46%
2026-06-24 嘉实中证A500ETF联接C 1.3046 0.99%
2026-06-23 嘉实中证A500ETF联接C 1.2918 -2.86%
2026-06-22 嘉实中证A500ETF联接C 1.3299 2.33%
2026-06-18 嘉实中证A500ETF联接C 1.2996 0.50%
2026-06-17 嘉实中证A500ETF联接C 1.2931 1.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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