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嘉实中证A500ETF联接C基金净值查询(022454)

近一季嘉实中证A500ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证A500ETF联接C022454净值及计算阶段收益
近一季022454基金累计收益率-8.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证A500ETF联接C 1.1751 0.94%
2026-09-15 嘉实中证A500ETF联接C 1.1642 -0.53%
2026-09-14 嘉实中证A500ETF联接C 1.1704 -0.54%
2026-09-11 嘉实中证A500ETF联接C 1.1768 -0.98%
2026-09-10 嘉实中证A500ETF联接C 1.1885 -0.59%
2026-09-09 嘉实中证A500ETF联接C 1.1956 0.23%
2026-09-08 嘉实中证A500ETF联接C 1.1928 -0.24%
2026-09-07 嘉实中证A500ETF联接C 1.1957 0.82%
2026-09-04 嘉实中证A500ETF联接C 1.1860 -0.46%
2026-09-03 嘉实中证A500ETF联接C 1.1915 0.16%
2026-09-02 嘉实中证A500ETF联接C 1.1896 -1.42%
2026-09-01 嘉实中证A500ETF联接C 1.2067 -0.51%
2026-08-31 嘉实中证A500ETF联接C 1.2129 0.32%
2026-08-28 嘉实中证A500ETF联接C 1.2090 -0.49%
2026-08-27 嘉实中证A500ETF联接C 1.2150 1.12%
2026-08-26 嘉实中证A500ETF联接C 1.2015 0.75%
2026-08-25 嘉实中证A500ETF联接C 1.1925 -0.12%
2026-08-24 嘉实中证A500ETF联接C 1.1939 -1.46%
2026-08-21 嘉实中证A500ETF联接C 1.2116 0.56%
2026-08-20 嘉实中证A500ETF联接C 1.2049 0.21%
2026-08-19 嘉实中证A500ETF联接C 1.2024 -3.37%
2026-08-18 嘉实中证A500ETF联接C 1.2443 -0.30%
2026-08-17 嘉实中证A500ETF联接C 1.2481 1.82%
2026-08-14 嘉实中证A500ETF联接C 1.2258 0.19%
2026-08-13 嘉实中证A500ETF联接C 1.2235 -0.72%
2026-08-12 嘉实中证A500ETF联接C 1.2324 0.70%
2026-08-11 嘉实中证A500ETF联接C 1.2238 -0.78%
2026-08-10 嘉实中证A500ETF联接C 1.2334 0.16%
2026-08-07 嘉实中证A500ETF联接C 1.2314 1.30%
2026-08-06 嘉实中证A500ETF联接C 1.2156 -0.17%
2026-08-05 嘉实中证A500ETF联接C 1.2177 1.58%
2026-08-04 嘉实中证A500ETF联接C 1.1988 1.67%
2026-08-03 嘉实中证A500ETF联接C 1.1791 -0.98%
2026-07-31 嘉实中证A500ETF联接C 1.1908 1.25%
2026-07-30 嘉实中证A500ETF联接C 1.1761 -1.50%
2026-07-29 嘉实中证A500ETF联接C 1.1940 0.71%
2026-07-28 嘉实中证A500ETF联接C 1.1856 -3.01%
2026-07-27 嘉实中证A500ETF联接C 1.2224 1.60%
2026-07-24 嘉实中证A500ETF联接C 1.2031 -1.78%
2026-07-23 嘉实中证A500ETF联接C 1.2249 0.17%
2026-07-22 嘉实中证A500ETF联接C 1.2228 -0.59%
2026-07-21 嘉实中证A500ETF联接C 1.2300 3.67%
2026-07-20 嘉实中证A500ETF联接C 1.1865 0.76%
2026-07-17 嘉实中证A500ETF联接C 1.1775 -3.96%
2026-07-16 嘉实中证A500ETF联接C 1.2261 -1.82%
2026-07-15 嘉实中证A500ETF联接C 1.2488 -0.64%
2026-07-14 嘉实中证A500ETF联接C 1.2569 2.15%
2026-07-13 嘉实中证A500ETF联接C 1.2305 -2.42%
2026-07-10 嘉实中证A500ETF联接C 1.2610 -1.71%
2026-07-09 嘉实中证A500ETF联接C 1.2829 2.70%
2026-07-08 嘉实中证A500ETF联接C 1.2492 -1.11%
2026-07-07 嘉实中证A500ETF联接C 1.2632 -1.13%
2026-07-06 嘉实中证A500ETF联接C 1.2777 -0.31%
2026-07-03 嘉实中证A500ETF联接C 1.2817 0.66%
2026-07-02 嘉实中证A500ETF联接C 1.2733 -3.02%
2026-07-01 嘉实中证A500ETF联接C 1.3130 -0.57%
2026-06-30 嘉实中证A500ETF联接C 1.3205 1.42%
2026-06-29 嘉实中证A500ETF联接C 1.3020 1.21%
2026-06-26 嘉实中证A500ETF联接C 1.2864 -2.82%
2026-06-25 嘉实中证A500ETF联接C 1.3237 1.46%
2026-06-24 嘉实中证A500ETF联接C 1.3046 0.99%
2026-06-23 嘉实中证A500ETF联接C 1.2918 -2.86%
2026-06-22 嘉实中证A500ETF联接C 1.3299 2.33%
2026-06-18 嘉实中证A500ETF联接C 1.2996 0.50%
2026-06-17 嘉实中证A500ETF联接C 1.2931 1.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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