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嘉实中证A500ETF联接A基金净值查询(022453)

近一季嘉实中证A500ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证A500ETF联接A022453净值及计算阶段收益
近一季022453基金累计收益率-5.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证A500ETF联接A 1.1663 -0.52%
2026-09-14 嘉实中证A500ETF联接A 1.1724 -0.54%
2026-09-11 嘉实中证A500ETF联接A 1.1788 -0.99%
2026-09-10 嘉实中证A500ETF联接A 1.1906 -0.58%
2026-09-09 嘉实中证A500ETF联接A 1.1976 0.23%
2026-09-08 嘉实中证A500ETF联接A 1.1948 -0.25%
2026-09-07 嘉实中证A500ETF联接A 1.1978 0.82%
2026-09-04 嘉实中证A500ETF联接A 1.1880 -0.46%
2026-09-03 嘉实中证A500ETF联接A 1.1935 0.16%
2026-09-02 嘉实中证A500ETF联接A 1.1916 -1.41%
2026-09-01 嘉实中证A500ETF联接A 1.2087 -0.51%
2026-08-31 嘉实中证A500ETF联接A 1.2149 0.32%
2026-08-28 嘉实中证A500ETF联接A 1.2110 -0.49%
2026-08-27 嘉实中证A500ETF联接A 1.2170 1.13%
2026-08-26 嘉实中证A500ETF联接A 1.2034 0.75%
2026-08-25 嘉实中证A500ETF联接A 1.1945 -0.12%
2026-08-24 嘉实中证A500ETF联接A 1.1959 -1.46%
2026-08-21 嘉实中证A500ETF联接A 1.2136 0.56%
2026-08-20 嘉实中证A500ETF联接A 1.2068 0.20%
2026-08-19 嘉实中证A500ETF联接A 1.2044 -3.36%
2026-08-18 嘉实中证A500ETF联接A 1.2463 -0.30%
2026-08-17 嘉实中证A500ETF联接A 1.2500 1.82%
2026-08-14 嘉实中证A500ETF联接A 1.2277 0.19%
2026-08-13 嘉实中证A500ETF联接A 1.2254 -0.72%
2026-08-12 嘉实中证A500ETF联接A 1.2343 0.70%
2026-08-11 嘉实中证A500ETF联接A 1.2257 -0.78%
2026-08-10 嘉实中证A500ETF联接A 1.2353 0.17%
2026-08-07 嘉实中证A500ETF联接A 1.2332 1.30%
2026-08-06 嘉实中证A500ETF联接A 1.2174 -0.17%
2026-08-05 嘉实中证A500ETF联接A 1.2195 1.57%
2026-08-04 嘉实中证A500ETF联接A 1.2006 1.67%
2026-08-03 嘉实中证A500ETF联接A 1.1809 -0.97%
2026-07-31 嘉实中证A500ETF联接A 1.1925 1.24%
2026-07-30 嘉实中证A500ETF联接A 1.1779 -1.49%
2026-07-29 嘉实中证A500ETF联接A 1.1957 0.71%
2026-07-28 嘉实中证A500ETF联接A 1.1873 -3.01%
2026-07-27 嘉实中证A500ETF联接A 1.2242 1.60%
2026-07-24 嘉实中证A500ETF联接A 1.2049 -1.77%
2026-07-23 嘉实中证A500ETF联接A 1.2266 0.17%
2026-07-22 嘉实中证A500ETF联接A 1.2245 -0.59%
2026-07-21 嘉实中证A500ETF联接A 1.2318 3.67%
2026-07-20 嘉实中证A500ETF联接A 1.1882 0.76%
2026-07-17 嘉实中证A500ETF联接A 1.1792 -3.96%
2026-07-16 嘉实中证A500ETF联接A 1.2278 -1.82%
2026-07-15 嘉实中证A500ETF联接A 1.2505 -0.64%
2026-07-14 嘉实中证A500ETF联接A 1.2586 2.13%
2026-07-13 嘉实中证A500ETF联接A 1.2323 -2.41%
2026-07-10 嘉实中证A500ETF联接A 1.2627 -1.71%
2026-07-09 嘉实中证A500ETF联接A 1.2847 2.70%
2026-07-08 嘉实中证A500ETF联接A 1.2509 -1.11%
2026-07-07 嘉实中证A500ETF联接A 1.2649 -1.14%
2026-07-06 嘉实中证A500ETF联接A 1.2795 -0.30%
2026-07-03 嘉实中证A500ETF联接A 1.2834 0.66%
2026-07-02 嘉实中证A500ETF联接A 1.2750 -3.03%
2026-07-01 嘉实中证A500ETF联接A 1.3148 -0.57%
2026-06-30 嘉实中证A500ETF联接A 1.3223 1.43%
2026-06-29 嘉实中证A500ETF联接A 1.3037 1.21%
2026-06-26 嘉实中证A500ETF联接A 1.2881 -2.81%
2026-06-25 嘉实中证A500ETF联接A 1.3254 1.46%
2026-06-24 嘉实中证A500ETF联接A 1.3063 1.00%
2026-06-23 嘉实中证A500ETF联接A 1.2934 -2.87%
2026-06-22 嘉实中证A500ETF联接A 1.3316 2.34%
2026-06-18 嘉实中证A500ETF联接A 1.3012 0.50%
2026-06-17 嘉实中证A500ETF联接A 1.2947 1.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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