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南方中证A500ETF联接A基金净值查询(022434)

近一季南方中证A500ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证A500ETF联接A022434净值及计算阶段收益
近一季022434基金累计收益率-8.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证A500ETF联接A 1.1976 0.94%
2026-09-15 南方中证A500ETF联接A 1.1865 -0.51%
2026-09-14 南方中证A500ETF联接A 1.1926 -0.53%
2026-09-11 南方中证A500ETF联接A 1.1990 -0.98%
2026-09-10 南方中证A500ETF联接A 1.2109 -0.58%
2026-09-09 南方中证A500ETF联接A 1.2180 0.26%
2026-09-08 南方中证A500ETF联接A 1.2149 -0.25%
2026-09-07 南方中证A500ETF联接A 1.2180 0.84%
2026-09-04 南方中证A500ETF联接A 1.2079 -0.46%
2026-09-03 南方中证A500ETF联接A 1.2135 0.17%
2026-09-02 南方中证A500ETF联接A 1.2114 -1.42%
2026-09-01 南方中证A500ETF联接A 1.2288 -0.51%
2026-08-31 南方中证A500ETF联接A 1.2351 0.32%
2026-08-28 南方中证A500ETF联接A 1.2311 -0.49%
2026-08-27 南方中证A500ETF联接A 1.2372 1.13%
2026-08-26 南方中证A500ETF联接A 1.2234 0.76%
2026-08-25 南方中证A500ETF联接A 1.2142 -0.12%
2026-08-24 南方中证A500ETF联接A 1.2157 -1.44%
2026-08-21 南方中证A500ETF联接A 1.2335 0.55%
2026-08-20 南方中证A500ETF联接A 1.2267 0.20%
2026-08-19 南方中证A500ETF联接A 1.2242 -3.39%
2026-08-18 南方中证A500ETF联接A 1.2672 -0.31%
2026-08-17 南方中证A500ETF联接A 1.2711 1.80%
2026-08-14 南方中证A500ETF联接A 1.2486 0.19%
2026-08-13 南方中证A500ETF联接A 1.2462 -0.72%
2026-08-12 南方中证A500ETF联接A 1.2553 0.71%
2026-08-11 南方中证A500ETF联接A 1.2465 -0.79%
2026-08-10 南方中证A500ETF联接A 1.2564 0.09%
2026-08-07 南方中证A500ETF联接A 1.2553 1.29%
2026-08-06 南方中证A500ETF联接A 1.2393 -0.16%
2026-08-05 南方中证A500ETF联接A 1.2413 1.55%
2026-08-04 南方中证A500ETF联接A 1.2223 1.66%
2026-08-03 南方中证A500ETF联接A 1.2023 -0.97%
2026-07-31 南方中证A500ETF联接A 1.2141 1.23%
2026-07-30 南方中证A500ETF联接A 1.1993 -1.50%
2026-07-29 南方中证A500ETF联接A 1.2176 0.69%
2026-07-28 南方中证A500ETF联接A 1.2092 -3.00%
2026-07-27 南方中证A500ETF联接A 1.2466 1.47%
2026-07-24 南方中证A500ETF联接A 1.2285 -1.78%
2026-07-23 南方中证A500ETF联接A 1.2508 0.18%
2026-07-22 南方中证A500ETF联接A 1.2485 -0.56%
2026-07-21 南方中证A500ETF联接A 1.2555 3.64%
2026-07-20 南方中证A500ETF联接A 1.2114 0.77%
2026-07-17 南方中证A500ETF联接A 1.2021 -3.95%
2026-07-16 南方中证A500ETF联接A 1.2516 -1.83%
2026-07-15 南方中证A500ETF联接A 1.2749 -0.62%
2026-07-14 南方中证A500ETF联接A 1.2828 2.15%
2026-07-13 南方中证A500ETF联接A 1.2558 -2.39%
2026-07-10 南方中证A500ETF联接A 1.2865 -1.70%
2026-07-09 南方中证A500ETF联接A 1.3088 2.69%
2026-07-08 南方中证A500ETF联接A 1.2745 -1.10%
2026-07-07 南方中证A500ETF联接A 1.2887 -1.10%
2026-07-06 南方中证A500ETF联接A 1.3030 -0.34%
2026-07-03 南方中证A500ETF联接A 1.3074 0.65%
2026-07-02 南方中证A500ETF联接A 1.2990 -3.07%
2026-07-01 南方中证A500ETF联接A 1.3402 -0.55%
2026-06-30 南方中证A500ETF联接A 1.3476 1.43%
2026-06-29 南方中证A500ETF联接A 1.3286 1.21%
2026-06-26 南方中证A500ETF联接A 1.3127 -2.83%
2026-06-25 南方中证A500ETF联接A 1.3510 1.44%
2026-06-24 南方中证A500ETF联接A 1.3318 1.00%
2026-06-23 南方中证A500ETF联接A 1.3186 -3.02%
2026-06-22 南方中证A500ETF联接A 1.3596 2.37%
2026-06-18 南方中证A500ETF联接A 1.3281 0.51%
2026-06-17 南方中证A500ETF联接A 1.3214 1.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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