近一季前海开源国企精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国企精选混合发起A022414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5972 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5824 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5957 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6000 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6144 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6195 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6074 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6037 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6148 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6173 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6118 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6090 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6133 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6135 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6122 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6048 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5959 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6092 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.6093 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5949 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5827 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5885 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5821 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5534 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5446 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5593 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5526 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5682 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5567 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5477 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5480 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5389 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5485 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5561 |
-0.64% |
| 2026-07-30 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5662 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5558 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5434 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5380 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5371 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5521 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5477 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5347 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5296 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4969 |
0.36% |
| 2026-07-16 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4915 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.5021 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4873 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4713 |
0.55% |
| 2026-07-10 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4633 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4612 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4615 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4498 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4597 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4460 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4363 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4325 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4208 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4380 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4197 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4244 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4330 |
-0.80% |
| 2026-06-23 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4446 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4529 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4440 |
-1.63% |
| 2026-06-17 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.4679 |
-0.51% |
