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大成添鑫债券C基金净值查询(022398)

今年以来大成添鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成添鑫债券C022398净值及计算阶段收益
今年以来022398基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成添鑫债券C 1.0265 0.00%
2026-09-14 大成添鑫债券C 1.0265 0.01%
2026-09-11 大成添鑫债券C 1.0264 0.00%
2026-09-10 大成添鑫债券C 1.0264 0.02%
2026-09-09 大成添鑫债券C 1.0262 0.00%
2026-09-08 大成添鑫债券C 1.0262 0.00%
2026-09-07 大成添鑫债券C 1.0262 0.01%
2026-09-04 大成添鑫债券C 1.0261 0.00%
2026-09-03 大成添鑫债券C 1.0261 0.01%
2026-09-02 大成添鑫债券C 1.0260 0.00%
2026-09-01 大成添鑫债券C 1.0260 0.00%
2026-08-31 大成添鑫债券C 1.0260 0.00%
2026-08-28 大成添鑫债券C 1.0260 0.01%
2026-08-27 大成添鑫债券C 1.0259 -0.01%
2026-08-26 大成添鑫债券C 1.0260 0.00%
2026-08-25 大成添鑫债券C 1.0260 0.01%
2026-08-24 大成添鑫债券C 1.0259 -0.02%
2026-08-21 大成添鑫债券C 1.0261 0.01%
2026-08-20 大成添鑫债券C 1.0260 -0.01%
2026-08-19 大成添鑫债券C 1.0261 0.01%
2026-08-18 大成添鑫债券C 1.0260 0.00%
2026-08-17 大成添鑫债券C 1.0260 0.04%
2026-08-14 大成添鑫债券C 1.0256 0.01%
2026-08-13 大成添鑫债券C 1.0255 0.00%
2026-08-12 大成添鑫债券C 1.0255 0.01%
2026-08-11 大成添鑫债券C 1.0254 0.00%
2026-08-10 大成添鑫债券C 1.0254 0.00%
2026-08-07 大成添鑫债券C 1.0254 0.00%
2026-08-06 大成添鑫债券C 1.0254 0.00%
2026-08-05 大成添鑫债券C 1.0254 0.01%
2026-08-04 大成添鑫债券C 1.0253 0.00%
2026-08-03 大成添鑫债券C 1.0253 0.00%
2026-07-31 大成添鑫债券C 1.0253 0.01%
2026-07-30 大成添鑫债券C 1.0252 0.00%
2026-07-29 大成添鑫债券C 1.0252 0.00%
2026-07-28 大成添鑫债券C 1.0252 0.00%
2026-07-27 大成添鑫债券C 1.0252 0.00%
2026-07-24 大成添鑫债券C 1.0252 0.00%
2026-07-23 大成添鑫债券C 1.0252 0.00%
2026-07-22 大成添鑫债券C 1.0252 0.01%
2026-07-21 大成添鑫债券C 1.0251 0.00%
2026-07-20 大成添鑫债券C 1.0251 0.00%
2026-07-17 大成添鑫债券C 1.0251 0.08%
2026-07-16 大成添鑫债券C 1.0243 0.01%
2026-07-15 大成添鑫债券C 1.0242 0.00%
2026-07-14 大成添鑫债券C 1.0242 0.00%
2026-07-13 大成添鑫债券C 1.0242 0.00%
2026-07-10 大成添鑫债券C 1.0242 0.00%
2026-07-09 大成添鑫债券C 1.0242 0.00%
2026-07-08 大成添鑫债券C 1.0242 0.00%
2026-07-07 大成添鑫债券C 1.0242 0.04%
2026-07-06 大成添鑫债券C 1.0238 0.00%
2026-07-03 大成添鑫债券C 1.0238 0.00%
2026-07-02 大成添鑫债券C 1.0238 0.01%
2026-07-01 大成添鑫债券C 1.0237 0.00%
2026-06-30 大成添鑫债券C 1.0237 0.00%
2026-06-29 大成添鑫债券C 1.0237 0.00%
2026-06-26 大成添鑫债券C 1.0237 0.01%
2026-06-25 大成添鑫债券C 1.0236 0.00%
2026-06-24 大成添鑫债券C 1.0236 0.00%
2026-06-23 大成添鑫债券C 1.0236 0.00%
2026-06-22 大成添鑫债券C 1.0236 0.00%
2026-06-18 大成添鑫债券C 1.0236 0.01%
2026-06-17 大成添鑫债券C 1.0235 0.00%
2026-06-16 大成添鑫债券C 1.0235 0.00%
2026-06-15 大成添鑫债券C 1.0235 0.00%
2026-06-12 大成添鑫债券C 1.0235 0.02%
2026-06-11 大成添鑫债券C 1.0233 -0.01%
2026-06-10 大成添鑫债券C 1.0234 0.00%
2026-06-09 大成添鑫债券C 1.0234 0.00%
2026-06-08 大成添鑫债券C 1.0234 0.00%
2026-06-05 大成添鑫债券C 1.0234 -0.01%
2026-06-04 大成添鑫债券C 1.0235 0.00%
2026-06-03 大成添鑫债券C 1.0235 0.02%
2026-06-02 大成添鑫债券C 1.0233 0.00%
2026-06-01 大成添鑫债券C 1.0233 0.00%
2026-05-29 大成添鑫债券C 1.0233 0.01%
2026-05-28 大成添鑫债券C 1.0232 0.00%
2026-05-27 大成添鑫债券C 1.0232 0.01%
2026-05-26 大成添鑫债券C 1.0231 0.00%
2026-05-25 大成添鑫债券C 1.0231 0.01%
2026-05-22 大成添鑫债券C 1.0230 0.00%
2026-05-21 大成添鑫债券C 1.0230 -0.01%
2026-05-20 大成添鑫债券C 1.0231 0.01%
2026-05-19 大成添鑫债券C 1.0230 0.01%
2026-05-18 大成添鑫债券C 1.0229 0.00%
2026-05-15 大成添鑫债券C 1.0229 0.00%
2026-05-14 大成添鑫债券C 1.0229 0.00%
2026-05-13 大成添鑫债券C 1.0229 0.01%
2026-05-12 大成添鑫债券C 1.0228 0.00%
2026-05-11 大成添鑫债券C 1.0228 0.00%
2026-05-08 大成添鑫债券C 1.0228 0.01%
2026-04-30 大成添鑫债券C 1.0227 0.01%
2026-04-29 大成添鑫债券C 1.0226 0.00%
2026-04-28 大成添鑫债券C 1.0226 0.00%
2026-04-27 大成添鑫债券C 1.0226 0.04%
2026-04-24 大成添鑫债券C 1.0222 0.00%
2026-04-23 大成添鑫债券C 1.0222 0.01%
2026-04-22 大成添鑫债券C 1.0221 0.00%
2026-04-21 大成添鑫债券C 1.0221 0.00%
2026-04-20 大成添鑫债券C 1.0221 0.01%
2026-04-17 大成添鑫债券C 1.0220 0.00%
2026-04-16 大成添鑫债券C 1.0220 0.00%
2026-04-15 大成添鑫债券C 1.0220 0.02%
2026-04-14 大成添鑫债券C 1.0218 0.00%
2026-04-13 大成添鑫债券C 1.0218 0.03%
2026-04-10 大成添鑫债券C 1.0215 0.00%
2026-04-09 大成添鑫债券C 1.0215 0.01%
2026-04-08 大成添鑫债券C 1.0214 0.04%
2026-04-07 大成添鑫债券C 1.0210 0.01%
2026-04-03 大成添鑫债券C 1.0209 0.01%
2026-04-02 大成添鑫债券C 1.0208 0.00%
2026-04-01 大成添鑫债券C 1.0208 0.00%
2026-03-31 大成添鑫债券C 1.0208 0.00%
2026-03-30 大成添鑫债券C 1.0208 0.01%
2026-03-27 大成添鑫债券C 1.0207 0.01%
2026-03-26 大成添鑫债券C 1.0206 0.00%
2026-03-25 大成添鑫债券C 1.0206 0.00%
2026-03-24 大成添鑫债券C 1.0206 0.00%
2026-03-23 大成添鑫债券C 1.0206 0.01%
2026-03-20 大成添鑫债券C 1.0205 0.00%
2026-03-19 大成添鑫债券C 1.0205 0.01%
2026-03-18 大成添鑫债券C 1.0204 0.00%
2026-03-17 大成添鑫债券C 1.0204 0.00%
2026-03-16 大成添鑫债券C 1.0204 0.01%
2026-03-13 大成添鑫债券C 1.0203 0.01%
2026-03-12 大成添鑫债券C 1.0202 0.00%
2026-03-11 大成添鑫债券C 1.0202 0.00%
2026-03-10 大成添鑫债券C 1.0202 0.00%
2026-03-09 大成添鑫债券C 1.0202 0.00%
2026-03-06 大成添鑫债券C 1.0202 0.01%
2026-03-05 大成添鑫债券C 1.0201 0.01%
2026-03-04 大成添鑫债券C 1.0200 0.00%
2026-03-03 大成添鑫债券C 1.0200 0.01%
2026-03-02 大成添鑫债券C 1.0199 0.02%
2026-02-27 大成添鑫债券C 1.0197 0.01%
2026-02-26 大成添鑫债券C 1.0196 0.03%
2026-02-25 大成添鑫债券C 1.0193 0.00%
2026-02-24 大成添鑫债券C 1.0193 0.00%
2026-02-13 大成添鑫债券C 1.0193 0.00%
2026-02-12 大成添鑫债券C 1.0193 0.01%
2026-02-11 大成添鑫债券C 1.0192 0.00%
2026-02-10 大成添鑫债券C 1.0192 0.00%
2026-02-09 大成添鑫债券C 1.0192 0.02%
2026-02-06 大成添鑫债券C 1.0190 0.01%
2026-02-05 大成添鑫债券C 1.0189 0.00%
2026-02-04 大成添鑫债券C 1.0189 0.00%
2026-02-03 大成添鑫债券C 1.0189 0.02%
2026-02-02 大成添鑫债券C 1.0187 0.01%
2026-01-30 大成添鑫债券C 1.0186 0.01%
2026-01-29 大成添鑫债券C 1.0185 0.02%
2026-01-28 大成添鑫债券C 1.0183 0.00%
2026-01-27 大成添鑫债券C 1.0183 0.00%
2026-01-26 大成添鑫债券C 1.0183 0.01%
2026-01-23 大成添鑫债券C 1.0182 0.00%
2026-01-22 大成添鑫债券C 1.0182 0.01%
2026-01-21 大成添鑫债券C 1.0181 0.03%
2026-01-20 大成添鑫债券C 1.0178 0.03%
2026-01-19 大成添鑫债券C 1.0175 0.00%
2026-01-16 大成添鑫债券C 1.0175 0.00%
2026-01-15 大成添鑫债券C 1.0175 0.00%
2026-01-14 大成添鑫债券C 1.0175 0.00%
2026-01-13 大成添鑫债券C 1.0175 0.00%
2026-01-12 大成添鑫债券C 1.0175 0.08%
2026-01-09 大成添鑫债券C 1.0167 0.01%
2026-01-08 大成添鑫债券C 1.0166 0.01%
2026-01-07 大成添鑫债券C 1.0165 -0.01%
2026-01-06 大成添鑫债券C 1.0166 0.00%
2026-01-05 大成添鑫债券C 1.0166 0.02%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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