今年以来华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A022386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0777 |
1.36% |
| 2026-09-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0632 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0577 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0712 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0687 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0862 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1081 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1118 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1195 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1072 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1281 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1188 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1233 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1257 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1168 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1255 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1102 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1108 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0941 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1058 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0979 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0963 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1594 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1552 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1353 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1368 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1483 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1416 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1370 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1373 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1304 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1365 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1171 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1048 |
0.45% |
| 2026-07-31 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0999 |
2.42% |
| 2026-07-30 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0739 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0796 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0640 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0807 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0545 |
-3.36% |
| 2026-07-23 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0899 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0831 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0982 |
3.00% |
| 2026-07-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0662 |
-2.25% |
| 2026-07-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0907 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1462 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1505 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1497 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1437 |
-4.66% |
| 2026-07-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1996 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1893 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1788 |
-4.41% |
| 2026-07-07 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2308 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2608 |
-2.40% |
| 2026-07-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2911 |
4.68% |
| 2026-07-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2334 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2351 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2272 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1934 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1982 |
-3.76% |
| 2026-06-25 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2450 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2522 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2468 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2722 |
-1.76% |
| 2026-06-18 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2946 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2852 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2863 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2853 |
3.12% |
| 2026-06-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2464 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2446 |
-1.64% |
| 2026-06-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2650 |
-3.79% |
| 2026-06-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3130 |
1.19% |
| 2026-06-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2976 |
-1.42% |
| 2026-06-05 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3163 |
0.37% |
| 2026-06-04 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3114 |
0.81% |
| 2026-06-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3008 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3010 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2877 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2968 |
-3.70% |
| 2026-05-28 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3466 |
-1.34% |
| 2026-05-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3646 |
-3.06% |
| 2026-05-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4064 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4091 |
-0.42% |
| 2026-05-22 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4151 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3970 |
1.09% |
| 2026-05-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3820 |
-1.04% |
| 2026-05-19 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3964 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3940 |
0.72% |
| 2026-05-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3840 |
1.73% |
| 2026-05-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3604 |
-2.31% |
| 2026-05-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3925 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3857 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3883 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3884 |
1.77% |
| 2026-04-30 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2984 |
0.90% |
| 2026-04-29 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2868 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2665 |
-2.76% |
| 2026-04-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3015 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2983 |
-1.08% |
| 2026-04-23 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3125 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3263 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3157 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3182 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3150 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3126 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2966 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2968 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2834 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2917 |
1.75% |
| 2026-04-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2695 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2720 |
4.88% |
| 2026-04-07 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2128 |
-0.64% |
| 2026-04-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2206 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2336 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2529 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2239 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2336 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2367 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2287 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2427 |
2.41% |
| 2026-03-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2134 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1999 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2507 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2704 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3015 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.2988 |
-1.31% |
| 2026-03-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3161 |
-0.54% |
| 2026-03-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3233 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3405 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3524 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3553 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3236 |
-1.80% |
| 2026-03-06 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3479 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3369 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3200 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3317 |
-3.87% |
| 2026-03-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3853 |
-1.84% |
| 2026-02-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4112 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4149 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4116 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4072 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4025 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4072 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4004 |
-1.03% |
| 2026-02-10 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4150 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4067 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3921 |
0.48% |
| 2026-02-05 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3855 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4056 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3952 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3593 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3874 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.3906 |
-1.69% |
| 2026-01-28 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4145 |
-1.30% |
| 2026-01-27 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4329 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4274 |
-3.51% |
| 2026-01-23 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4775 |
0.78% |
| 2026-01-22 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4661 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4719 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4601 |
-1.28% |
| 2026-01-19 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4790 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4707 |
2.05% |
| 2026-01-15 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4411 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4358 |
-0.96% |
| 2026-01-13 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4497 |
-1.91% |
| 2026-01-12 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4779 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4573 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4325 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4358 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4392 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.4232 |
1.45% |
